Page 58 - Tlalixtac de Cabrera
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-27 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RÍO COLORADO (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-77 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I. MADERO (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA
12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA, DEL MUNICIPIO
DE TLALIXTAC DE CABRERA; DISTRITO
DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA,
CON CARGO A LOS RECURSOS
PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33;
FONDO III; FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023, LA
CANTIDAD DE $1,489,946.31 (UN
MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SEIS PESOS 31/100 M.N) I.V.A INCLUIDO,
29/11/2023 F37EE2C0-119A- DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1,489,946.31 6,422.18 4,583.29 1,478,940.84
607,193.33 4242-939A- PROYECTOS,
0497A13EF2F9
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
BANCO MERCANTIL DEL TRANSPASO A CONSTRUCCIONE 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A. CTA. TERCEROS: COMPROBATORIA DEL ENTERO DE COMPROBATORIA DEL ENTERO DE LAS
1218210221 0000000172 HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
S Y SERVICIOS Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS SOBRE NÓMINA ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES.
CATALINA DE SENA UBICADA EN LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
VIGGO INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
2. NO CANCELÓ LA LA LEYENDA “OPERADO”
LOCALIDAD DE SANTA CATALINA DE DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA “OPERADO”
009553 31/12/2023 611,712.02 003004 31/12/2023 607,193.33 03/12/2023 SENA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE
CABRERA, CON UN PERIODO DE
EJECUCIÓN DEL 25 DE OCTUBRE 2023
AL 23 DE DICIEMBRE DE 2022; SEGÚN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE
DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO N
COP/MTC/553/FAISMUN/07/2023 DE
FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
OBRA N
MTC/OF/553/FAISMUN/07/2023 DE
FECHA 07 DE OCTUBRE 2023.
05/12/2023 37FE23D1-0940- PROYECTOS, 4,518.69 4,518.69
4D27-8ED5- CONSTRUCCIONE
453C7A5C304B 1 PAGO (PARCIALIDAD 1)
S Y SERVICIOS
VIGGO
009554 31/12/2023 878,234.29 003005 31/12/2023 871,747.51 15/12/2023 BANCO MERCANTIL DEL TRANSPASO A 871,747.51 14/12/2023 7DE95B60-E7AA- PROYECTOS, 6,486.78 6,486.78
SUBTOTAL NORTE, S.A. CTA. TERCEROS: 49C0-8A84- CONSTRUCCIONE
1218210221 0000000179
F5C602B3EB34 1 PAGO (PARCIALIDAD 2)
S Y SERVICIOS
VIGGO
$1,489,946.31 $1,478,940.84 $1,478,940.84 $1,489,946.31 $6,422.18 $4,583.29 $1,478,940.84 $11,005.47 $0.00 $11,005.47
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