Page 56 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 30

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-27 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RÍO COLORADO (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-77 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I. MADERO (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA

009733 31/12/2023 454,662.99 003020 31/12/2023 152,666.72 1. NO PRESENTÓ LA *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET.
COMPROBATORIA DEL GASTO
RELATIVA A: 454,662.99
454,662.99 *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO A QUE
POR INTERNET NO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA
2. NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO BANCARIO
A QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO

SUBTOTAL $1,329,060.75 $1,316,744.72 $0.00 $0.00 $0.00 $1,329,060.75 $0.00 $1,329,060.75

12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)

PAGO SPEI

0000003 EST 1,

009455 31/12/2023 1,032,243.28 002992 31/12/2023 1,021,157.62 26/11/2023 BANCO MERCANTIL DEL DRENAJE PINO 1,021,157.62 21/11/2023 439FE095-9E43- COD PROYECTOS 1,032,243.28 1,032,243.28
NORTE, S.A. CTA. SUÁREZ MURGUÍA 4519-9F49- Y
1218210221 1 PAGO 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
A PARC CVE DE 3AD4749C2E0B COMPROBATORIA RELATIVA A: INTERNET.
RASTREO: URBANIZACIONES *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
DE MÉXICO POR INTERNET *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL ENTERO DE LAS
8846APR220231126 COMPROBATORIA DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SOBRE NÓMINA ANTE LAS INSTANCIAS
2675243524 Y 3% SOBRE NOMINA ANTE LAS CORRESPONDIENTES.
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
PAGO SPEI 3. NO CANCELÓ LA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
DOCUMENTACIÓN CON LA LA LEYENDA DE "OPERADO"
0000004, 2EST Y LEYENDA DE "OPERADO"
560,326.11
009456 31/12/2023 560,326.11 002993 31/12/2023 554,337.50 15/08/2023 BANCO MERCANTIL DEL FINIQUITO 554,337.50 13/12/2023 86A4A763-A0B4- COD PROYECTOS 560,326.11
NORTE, S.A. CTA. DRENAJE PINO 4C16-AC3A- Y
1218210221 SUÁREZ CVE DE 1 PAGO
EA7099F2ABD9
RASTREO: URBANIZACIONES
DE MÉXICO

8846APR120231215

2725069956

SUBTOTAL $1,592,569.39 $1,575,495.12 $1,575,495.12 $1,592,569.39 $0.00 $1,592,569.39

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