Page 54 - Tlalixtac de Cabrera
P. 54
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-27 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RÍO COLORADO (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-77 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I. MADERO (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA
12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)
72141205.- RECIBÍ DE LA TESORERÍA
MUNICIPAL, ESTIMACIÓN UNO Y
FINIQUITO DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC
DE CABRERA, DISTRITO DEL CENTRO,
ESTADO DE OAXACA, CON CARGO A
LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL
RAMO GENERAL 33 FONDO IV.- FONDO
DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN),
EJERCICIO FISCAL: 2023 LA CANTIDAD
DE $2,246,738.15 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 1. *NO PRESENTÓ
PAGO SPEI 0000111 15/100 M:N.) I.V.A INCLUIDO, DE LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL DEL CLAVE DE 4FE837C8-06D9- PEDRO LUIS OBRA: “AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE COMPROBATORIA DEL ENTERO DEL COMPROBATORIA DEL ENTERO DEL 5 AL
4817-B764- CAMACHO 20,463.67
009504 31/12/2023 2,246,741.63 2997 13/12/2023 2,226,277.96 22/12/2023 NORTE, S.A. CTA. RASTREO: 2,226,277.96 21/12/2023 79D52877D703 MORALES AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO 2,246,741.63 9,684.23 10,779.44 2,226,277.96 20,463.67 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
MILLA Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS
1218211433 8846APR22023122 SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA 5 AL MILLA Y 3% SOBRE NÓMINA
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.
22740615643 ESCOLAR”, UBICADA EN LA LOCALIDAD ANTE LAS INSTANCIAS
DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO CORRESPONDIENTES.
DE TLALIXTAC DE CABRERA; CON UN
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 23 DE
NOVIEMBRE DE 2023 AL 22 DE
DICIEMBRE DE 2023; SEGÚN CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NO.
COP/MTC/553/FORTAMUN/06/2023
DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023,
SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
OBRA NO.
MTC/OF/553/FORTAMUN/06/2023 DE
FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023.
SUBTOTAL $2,246,741.63 $2,226,277.96 $2,226,277.96 $2,246,741.63 $9,684.23 $10,779.44 $2,226,277.96 $20,463.67 $0.00 $20,463.67
12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
009715 31/12/2023 105,770.69 003015 31/12/2023 105,770.69 1. NO PRESENTÓ LA *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
DOCUMENTACIÓN INTERNET.
COMPROBATORIA DEL GASTO
RELATIVA A: 105,770.69
105,770.69 *AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO A QUE
POR INTERNET NO PRESENTÓ EL ESTADO DE CUENTA
2. NO SE VERIFICÓ EL PAGO DEBIDO BANCARIO
A QUE NO PRESENTÓ EL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO
3/15
