Page 51 - Tlalixtac de Cabrera
P. 51
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO FINAL DEL RECURSO:
*3 REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS EDREDONES Y DE LA
BANCO MERCANTIL PAGO SPEI 0000102 C0C4111A-A6A8- DERSNIC 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ENTREGA A LAS MAMAS DEL MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE
DEL NORTE, S.A. CVE RASTREO: 4DCA-B3EB- COMERCIAL DE
717,750.00 000449 27/04/2023 717,750.00 27/04/2023 CTA. 1218213437 717,750.00 28/04/2023 1,435,500.00 2500 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CABRERA, OAXACA, POR EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES (10 717,750.00 0.00
001164 01/04/2023 8846APR1202304272 BCBFBB1CD77D BIENES EDREDONES 717,750.00 717,750.00 0.00
2590984996 *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS DE MAYO DEL 2023), 11 LISTAS DE MADRES BENEFICIARIOS CON
RELACIONADOS EDREDONES, POR EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO 2023, EN EL
MUNICIPIO Y ESCRITO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE
DE 2023, POR EL QUE SE ACLARA QUE NO SE REQUIRIÓ COPIA DE
SU CREDENCIAL PARA VOTAR, PARA NO GENERAR CONTROVERSIA
CON LAS PERSONAS PUES SUS DATOS PERSONALES SON
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE EGRESOS, REPORTES DE TRANSFERENCIA (SPEI),
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, CONTRATO DE
COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL
BANCO MERCANTIL PAGO SPEI 0000106 C0C4111A-A6A8- DERSNIC 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN REPRESENTANTE, OFICIO NÚMERO 0251/2023 DE FECHA 08 DE
DEL NORTE, S.A. CVE RASTREO: 4DCA-B3EB- COMERCIAL DE
001961 01/05/2023 717,750.00 000604 08/05/2023 717,750.00 08/05/2023 CTA. 1218213437 717,750.00 28/04/2023 2500 PIEZA 717,750.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MAYO DE 2023, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA LA
8846APR220230508 BCBFBB1CD77D BIENES EDREDONES *LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS AUTORIZACIÓN DEL PAGO Y COMPRA, OFICIO NÚMERO
2279735598
RELACIONADOS MTC/PM/OI/A-0285/2023 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023, POR
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LA COMPRA DE 2500
EDREDONES.
TOTAL $1,435,500.00 $1,435,500.00 $1,435,500.00 $1,435,500.00 $1,435,500.00 $1,435,500.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
__________________________________ ____________________________________ ______________________________________ _________________________________
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
1/1
