Page 53 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF- 30

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-73 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-27 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL RÍO COLORADO (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-74 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATALINA DE SENA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-77 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE CONSTITUCIÓN A FRANCISCO I. MADERO (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-MTC-FIV-92 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-03-25-MTC-FIV-07 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A PARCELA ESCOLAR (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-08-11-MTC-IF-100 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL GUAJAL (2023) (2023)
SUB-SUBCUENTA: 12353-01-15-MTCR28IF-02 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023) SUB-SUBCUENTA: 12354-01-15-MTCR28IF-01 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-MTC-FIII-19 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUÁREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR (2023) (2023)

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO DEDUCCIONES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR
AL PERSONAL
CUENTA BANCARIA

TRASPASO A 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMPROBATORIA RELATIVA A: INTERNET
CUENTA DE *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
POR INTERNET 36,427.19 COMPROBATORIA DEL ENTERO DE LAS
BANCO MERCANTIL DEL TERCEROS 36,427.19 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
COMPROBATORIA DEL ENTERO DE SOBRE NÓMINA ANTE LAS INSTANCIAS
009435 31/12/2023 36,427.19 002990 31/12/2023 25,222.35 15/12/2023 NORTE, S.A. CTA. 00000000408, 25,222.35 LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR 0.00 CORRESPONDIENTES.
Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS
1218210221 EST2 Y FINIQUITO INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

RED ELÉCTRICA EN

RÍO COLORADO

SUBTOTAL $1,985,408.05 $1,970,327.80 $1,970,327.80 $1,985,408.05 $0.00 $1,985,408.05

12353-02-25-MTC-FIII-95 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE ACOPIO EN LA LOCALIDAD DE TLLALIXTAC DE CABRERA (2023) (2023)

1. NO SE CUENTA CON

DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA RELATIVA A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET.
PAGO SPEI CLAVE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
BANCO MERCANTIL DEL 699,095.77 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
POR INTERNET COMPROBATORIA DEL ENTERO DEL 5 AL
DE RASTREO: MILLA Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS
009566 31/12/2023 699,095.77 3006 31/12/2023 695,089.33 29/12/2023 NORTE, S.A. CTA. 695,089.33 699,095.77 2. *NO PRESENTÓ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

8846APR120231229 DOCUMENTACIÓN
1218210221
COMPROBATORIA DEL ENTERO DEL
2753305917

5 AL MILLA Y 3% SOBRE NÓMINA

ANTE LAS INSTANCIAS

CORRESPONDIENTES.

SUBTOTAL $699,095.77 $695,089.33 $695,089.33 $699,095.77 $0.00 $699,095.77

12353-03-25-MTC-FIV-02 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCIÓN (2023) (2023)

009538 31/12/2023 2,484,937.55 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
COMPROBATORIA RELATIVA A: INTERNET.
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
2,484,937.55 2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2,484,937.55
COMPROBATORIA DEL ENTERO DE
LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR COMPROBATORIA DEL ENTERO DE LAS
Y 3% SOBRE NÓMINA ANTE LAS RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR Y 3%
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES. SOBRE NÓMINA ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES.
2,484,937.55
SUBTOTAL $2,484,937.55 0.00 2,484,937.55

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