Page 118 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
116 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-14 SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2022
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
NÚMERO DE INSTITUCIÓN BANCARIA IMPUESTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUEMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ POR
CHEQUE O SPEI Y RETENIDO (ANÁLISIS) ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
1 PZA- MIRANDA 237 ML P
TIENDAS CHEDRAUI SA DE ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
67F223F0-3EDF-48A9- 1 PZA - MANZANITA SOL 237 M
D-0130 14/11/2022 178.00 E-040 24/11/2022 178.00 472 02/11/2022 CV 178.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS LISTA DE ASISTENTES. 178.00
AD78-E02E0B93067E P
TCH850701RM1 SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. PROGRAMA DE TRABAJO.
1 PZA -COCA COLA LEAN CA
LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MEXICO, S.A., SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
INSTITUCION DE BANCA
TIENDAS CHEDRAUI SA DE ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
MULTIPLE, GRUPO LISTA DE ASISTENTES.
24/11/2022 CH-073 FINANCIERO BBVA MEXICO 8,475.60 C1B7A3F3-84C8-492B- 6 PZA- PEPSI 237ML PROGRAMA DE TRABAJO.
D-0132 14/11/2022 680.00 E-040 24/11/2022 680.00 472 CTA.0118126933 09/11/2022 CV 680.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS 680.00
90A7-DA1E4E4E152A 10 PZA - MANZANITA SOL 237
TCH850701RM1 SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE.
TIENDAS CHEDRAUI SA DE 5 PZA- MANZANITA SOL 237M ÓRDENES DE COMPRA. CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS ÓRDENES DE COMPRA.
DEC9F4E5-A3EE-4C48-
D-0134 14/11/2022 425.00 E-040 24/11/2022 425.00 472 11/11/2022 CV P 425.00 - CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS LISTA DE ASISTENTES. 425.00
8CFC-0E7AA0BCFE91
TCH850701RM1 5 PZA - PEPSI 237 ML SOLICITUDES DEL ÁREA REQUIRENTE. PROGRAMA DE TRABAJO.
LISTA DE ASISTENTES.
PROGRAMA DE TRABAJO.
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