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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC ANEXO DAM-SE-01-SEG-01
DISTRITO: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
ORDEN DE AUDITORÍA: 2021 RESULTADO: ASE-04
SUB SUBCUENTA:
OA/SFCPM/SEM/001/2023
11121-01-15-30000193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 1096320001.
REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 28 PARTICIPACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA
11121-01-15-30000193 FONDO FIJO PARA CAJA NO. DE CHEQUE 14 EGRESO 000682 09/10/2021 $ 200,000.00 $ 45,541.82
11121-01-15-30000193 FONDO FIJO PARA CAJA NO. CHEQUE 17 EGRESO 000683 12/10/2021 $ 40,000.00 $ 5,541.82
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 12/10/2021 $ 728.00 $ 6,269.82
CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) CORRESPONDIENTE AL INGRESO 000153
MES DE OCTUBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 14 DE OCTUBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000154 12/10/2021 $ 3,741.00 $ 10,010.82
OCTUBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 14 DE OCTUBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: 1ª FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000155 14/10/2021 $ 66,566.00 $ 76,576.82
OCTUBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 14 DE OCTUBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FOGADI) INGRESO 000156 14/10/2021 $ 2,531.00 $ 79,107.82
11121-01-15-30000193 50,000.00 $ 29,107.82
11121-01-15-30000193 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 14 DE OCTUBRE 2021.
$ 95,673.82
FONDO FIJO PARA CAJA NO. CHEQUE 19 EGRESO 000688 19/10/2021 $
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 66,566.00
CONCEPTO DE: 2ª FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000157 20/10/2021
OCTUBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 20 DE OCTUBRE 2021.
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 96,807.82
CONCEPTO DE: FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 2021 DEL INGRESO 000158 22/10/2021 $ 1,134.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP), DE FECHA DE DEPÓSITO 22 DE OCTUBRE 2021.
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 6,587.00 $ 103,394.82
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 2021 DEL INGRESO 000159 22/10/2021 $ 103,743.82
11121-01-15-30000193 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP), DE FECHA DE DEPÓSITO 22 DE OCTUBRE 2021. $ 147,308.82
11121-01-15-30000193 $ 153,336.82
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 157,507.82
11121-01-15-30000193 $ 159,793.82
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS INGRESO 000160 29/10/2021 $ 349.00 $ 159,946.82
11121-01-15-30000193 (FOCOISAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 29 DE 29/10/2021 $ 43,565.00 $ 160,299.82
OCTUBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE INGRESO 000161
DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 29 DE OCTUBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 6,028.00
CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000162 29/10/2021
OCTUBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 29 DE OCTUBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: TERCER AJUSTE TRIMESTRAL 2021 DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN INGRESO 000163 29/10/2021 $ 4,171.00
(FOFIR) DE FECHA DE DEPÓSITO 29 DE OCTUBRE 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) INGRESO 000164 29/10/2021 $ 2,286.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 29 DE OCTUBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: PARTICIPACIONES DE ISR DEL ARTÍCULO 126, DE FECHA DE DEPÓSITO 29 DE INGRESO 000165 29/10/2021 $ 153.00
29/10/2021 $ 353.00
OCTUBRE DE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 2021 DEL FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES
INGRESO 000166
SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, DE
FECHA DE DEPÓSITO 29 DE OCTUBRE 2021.
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