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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC ANEXO DAM-SE-01-SEG-01
DISTRITO: DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA.
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
ORDEN DE AUDITORÍA: 2021 RESULTADO: ASE-04
SUB SUBCUENTA:
OA/SFCPM/SEM/001/2023
11121-01-15-30000193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE 1096320001.
REGISTROS CONTABLES DEL RAMO 28 PARTICIPACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL REGISTRO CONTABLE TIPO DE POLIZA FECHA DEPOSITO RETIRO SALDO EN OBSERVACIONES
POLIZA CUENTA
11121-01-15-30000193 TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DIARIO 001862 29/10/2021 $ 17.92 $ 160,317.74
OCTUBRE
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 13,384.00 $ 173,701.74
INGRESO 000172 03/11/2021
CONCEPTO DE: PARTICIPACIONES DE ISR, DE FECHA DE DEPÓSITO 03 DE OCTUBRE 2021
11121-01-15-30000193 FONDO FIJO PARA CAJA NO CHEQUE 20 EGRESO 000745 04/11/2021 $ 160,000.00 $ 13,701.74
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000173 08/11/2021 $ 3,843.00 $ 17,544.74
NOVIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 11 DE NOVIEMBRE 2021.
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 08/11/2021 $ 1,077.00 $ 18,621.74
CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) CORRESPONDIENTE AL INGRESO 000174
MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 11 DE NOVIEMBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: 1ª FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000175 12/11/2021 $ 63,581.00 $ 82,202.74
NOVIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 12 DE NOVIEMBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FOGADI) INGRESO 000176 12/11/2021 $ 2,389.00 $ 84,591.74
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 12 DE NOVIEMBRE
2021.
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 18/11/2021 $ 63,581.00 $ 148,172.74
CONCEPTO DE: 2ª FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000177
NOVIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 18 DE NOVIEMBRE 2021.
11121-01-15-30000193 FONDO FIJO PARA CAJA NO CHEQUE 21 EGRESO 000760 19/11/2021 $ 50,000.00 $ 98,172.74
11121-01-15-30000193 $ 43,565.00 $ 141,737.74
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE INGRESO 000178 30/11/2021
DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 30 DE NOVIEMBRE 2021.
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 30/11/2021 $ 6,028.00 $ 147,765.74
CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000179
NOVIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 30 DE NOVIEMBRE 2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS INGRESO 000180 30/11/2021 $ 349.00 $ 148,114.74
(FOCOISAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 30 DE
11121-01-15-30000193 $ 2,318.00 $ 150,432.74
11121-01-15-30000193 NOVIEMBRE 2021. $ 204.00 $ 150,636.74
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR $ 15.25 $ 150,651.99
CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) INGRESO 000181 30/11/2021
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 30 DE NOVIEMBRE
2021.
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
CONCEPTO DE: PARTICIPACIONES DE ISR DEL ARTÍCULO 126, DE FECHA DE DEPÓSITO 30 DE INGRESO 000182 30/11/2021
NOVIEMBRE DE 2021. DIARIO 002062 30/11/2021
TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2021
REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR
11121-01-15-30000193 CONCEPTO DE: 1ª FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000188 10/12/2021 $ 67,397.00 $ 218,048.99
DICIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 10 DE DICIEMBRE 2021.
11121-01-15-30000193 FONDO FIJO PARA CAJA RAMO 28 NO CHEQUE 22 EGRESO 000810 13/12/2021 $ 130,000.00 $ 88,048.99
11121-01-15-30000193 REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR 13/12/2021 $ 67,397.00 $ 155,445.99
CONCEPTO DE: 2ª FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CORRESPONDIENTE AL MES DE INGRESO 000189
DICIEMBRE DE 2021, DE FECHA DE DEPÓSITO 13 DE DICIEMBRE 2021.
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