Page 95 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN (ANÁLISIS) ANTENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
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JUSTIFICATIVA:
ORDEN DE COMPRA COTIZACIONES
12 PIEZA TUBO VACULAINER PARA ORINA C/100 PZAS; 6 ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
34,744.32
6989C018-63C5- PRODUCTOS QUIMICOS Y PAQUETE TUBO CONICO CON 100 PZAS; 10 PIEZA PUNTA POLIZA CONTABLE, PEDIDO ESTUDIO DE MERCADO
4EF4-AF86- COTIZACIONES DE MATERIAL, ENTRADA Y RESULTADO FINAL DEL
D-0297 11/11/2023 29,810.44 D-0343 17/11/2023 29,810.44 469 11/11/2022 29,810.44 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 11/11/2022 FARMACEUTICOS R&M SA DE CV AMARILLAS PARA PIPETA C/100 PIEZAS; 6 KIT REACTIVO DESTINO (EVIDENCIA DE - 34,744.32
23B9DE66BAF0 ESTUDIO DE MERCADO SALIDA DE ALMACEN HABER REALIZADO EL
RFC: PQF1503134I3 VDRL SPINREACT; 6 PAQUETE TUBO LILA; 6 PAQUETE TUBO
ORO; 6 PIEZA TUBO EPPENDORF
SERVICIO)
RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
RESULTADO FINAL DEL
934C58C6-815E- ORDEN DE COMPRA POLIZA CONTABLE, PEDIDO
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR RICARDO MATUZ GOMEZ RFC: 3 CAJA GUANTE DE NITRILO MED C/100PZS; 3 CAJA TIRA DESTINO DEL RECURSO
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
D-0300 11/11/2023 2,500.00 D-0363 17/11/2023 2,500.00 470 11/11/2022 2,500.00 4C5A-89F9- 11/11/2022 2,500.00 DE MATERIAL, ENTRADA DE - 2,500.00
MAGR790121JW4 REACTIVA PERFORMA PARA GLUCOSA CON 50PIEZAS (EVIDENCIA DE HABER
CD46A5E6C54D ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN ALMACEN.
REALIZADO EL SERVICIO)
RESULTADO FINAL DEL DESTINO DEL
RECURSO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
COTIZACIONES
D-0308 14/11/2023 6,904.32 D-0331 17/11/2023 6,904.32 471 14/11/2022 6,904.32 374084BF-C240- COMERCIALIZADORA MEDICA ORDEN DE COMPRA POLIZA CONTABLE, PEDIDO ESTUDIO DE MERCADO - 6,904.32
4583-8601- 14/11/2022 DIAGNOSTICA DE OAXACA SA DE 3 PZ PSA PRUEBA RAPIDA TEST 25 PBAS ACCUTRACK DE MATERIAL, ENTRADA DE RESULTADO FINAL DEL
6,904.32 DESTINO (EVIDENCIA DE
C4051D882471 CV RFC: CMD0603177EA ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN ALMACEN. HABER REALIZADO EL
COTIZACIONES SERVICIO)
SUBTOTAL $ 107,847.32 $ 107,847.32 $ 107,847.32 $ 1,856.00 ESTUDIO DE MERCADO $ -$ 112,781.20
$ 1,856.00 $ 112,781.20
TOTAL $ 107,847.32 $ 122,053.32 $ 107,847.32 $ 126,987.20
$ -$ 126,987.20
NOTA: SE TOMO EL MOMENTO DEL DEVENGO DEBIDO A QUE HAY GASTO QUE NO ENTRARON EN EL TRIMESTRE AUDITADO.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. ELIZABETH BERENICE MARTÍNEZ GAYTAN C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
