Page 96 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
94 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCOS COMPROBANTE
FECHA
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR
CHEQUE BANCARIA. Y PRESENTADA FALTANTE ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA O SPEI IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE
CUENTA

D-0262 17/10/2022 $ 10,000.00 374 23/09/2022 $ 10,000.00 45CEB01E-D64B- ESTACION DE 438.78 LTR $ 10,000.00 TARJETAS DE BITÁCORA DE $ 10,000.00
464E-980B- SERVICIO OAXACA, 32025 BP CIRCULACIÓN COMBUSTIBLES
87C2C290A1E9 22/09/2022 S.A. DE C.V. REGULAR 87 SOLICITUD DE
RFC: OCTANOS ASIGNACION DE
ESO950828LM4 COMBUSTIBLES PARA EL
VEHÍCULO.
ESTACION DE BITÁCORA DE
COMBUSTIBLES
D-0258 17/10/2022 5,986.00 374 23/09/2022 5,986.00 09259913-77E0- SERVICIO OAXACA, 246.84 LTR 5,986.00 TARJETAS DE SOLICITUD DE 5,986.00
4DE7-8F16- 22/09/2022 S.A. DE C.V. 34015 BP DIESEL CIRCULACIÓN ASIGNACION DE
D6C6BC938550 COMBUSTIBLES PARA EL
RFC: VEHÍCULO.

ESO950828LM4 BITÁCORA DE
COMBUSTIBLES
GASOLINERA 42.16 LTR FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE
GSÚPER ASIGNACION DE
D-055 04/10/2022 $ 3,749.55 D-0206 12/10/2022 3,749.55 395 04/10/2022 3,749.55 PAGO DIRECTO A PROVEEDORES BE4591B2-9C18- RODRIGUEZ 34.22 LTR 3,749.55 -BITÁCORA DE COMBUSTIBLES. TARJETAS DE COMBUSTIBLES PARA EL 3,749.55
4AE5-9D19- GSÚPER -TARJETA DE CIRCULACIÓN EN LA PLANTILLA CIRCULACIÓN VEHÍCULO.
C48063DD1819 MARRON S.A. DE 50.59 LTR VEHÍCULAR.
12/09/2022 GSÚPER BITÁCORA DE
10.00 LTR - SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PARA COMBUSTIBLES
C.V. GSÚPER SOLICITUD DE
24.10 LTR COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO. ASIGNACION DE
RFC: GSÚPER COMBUSTIBLES PARA EL
VEHÍCULO.
GRM920806CC0 BITÁCORA DE
COMBUSTIBLES
ESTACIÓN DE SOLICITUD DE
ASIGNACION DE
EB47D4A9-7816- SERVICIOS DOCADI COMBUSTIBLES PARA EL
4313-97BB- VEHÍCULO.
D-0148 07/10/2022 600.00 D-0204 12/10/2022 600.00 406 06/10/2022 600.00 01F5E59D974B 26/08/2022 SA DE CV 24.01 LTR DIESEL 600.00 TARJETAS DE 600.00
CIRCULACIÓN 700.00
26F421B9-89C3-
4EDD-B86E- RFC:
8D3387A774A9
ESD1509104M3

D-0148 07/10/2022 700.00 D-0204 12/10/2022 700.00 406 06/10/2022 700.00 SERVICIO CIMOVI 28.77 LTR 700.00 TARJETAS DE
GDIESEL CIRCULACIÓN
SA DE CV
16/09/2022

RFC:

SCI000810Q79

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