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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-15-SEG-15
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓ A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA CONTABLE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN DEL 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES POR
169 BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN ANTICIPO REMUNERACIÓN AL ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA PERSONAL
AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL. (2022) (2022)
RECIBÍ DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA
HUAZOLOTITLÁN, JAMILTEPEC, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA
004105 07/12/2022 126,483.24 CANTIDAD DE $179,926.79 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 79/100 M.N.), POR CONCEPTO DE
PAGO DE 30% (POR CIENTO) DE ANTICIPO, CORRESPONDIENTE A LA
BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA CE975DCD-1B0E- INGENIERIA Y OBRA ; "AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001505 DE FECHA 30 DE
BANCARIA CON 4014-9CBC- ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL", UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CHIVO,
11341-02-25-60000073 001505 30/11/2022 S.A., NÚMERO DE 179,926.79 03/11/2022 ENERGIZHER SA DE MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, DISTRITO DE 179,926.79 0.00 0.00 0.00 0.00 179,926.79 *LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA NOVIEMBRE DE 2022.
179,926.79 07/11/2022 NÚMERO DE 1ED4107ED3B7 JAMILTEPEC, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
REFERENCIA CV . PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO". *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CUENTA 0118117349 F- 0045042470
CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
III
MSMH/414/016/R33/FIII/COP/009/2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE
DEL 2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE $599,755.95 (QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
53,443.55 95/100) I.V.A. INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
004393 31/12/2022 DEL 31 DEOCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE OFICIO
DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO.
MSMH/414/016/R33/FIII/AUT/009/2022 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL
2022.
03/11/2022 7AD39A3F-17EA- INGENIERIA Y RECIBÍ DE LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA 599,755.95 0.00 2,585.15 1,389.69 595,781.11 *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL 1,389.69 *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
43E1-B32F- ELECTRIFICACION HUAZOLOTITLÁN, JAMILTEPEC, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003875 DE FECHA 30 DE CONTRATADO.
ENERGIZHER SA DE RAMO GENERAL 33 FONDO III, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
B28FA24C182F MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO CONTRATADO. COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL
CV . FEDERAL (FISM-DF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE NOVIEMBRE DE 2022. ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
$599,755.95 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 2,585.15 CONCEPTO DEL 5 AL MILLAR ANTE LA
CINCO PESOS 95/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
GLOBAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ; "AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO DE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL", UBICADA EN LA LOCALIDAD DICHOS RECURSOS.
DE CERRO DEL CHIVO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, DISTRITO COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE *NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL
DE JAMILTEPEC, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO". ANTICIPO.
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.
MSMH/414/016/R33/FIII/COP/009/2022, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 AL
2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE $599,755.95 (QUINIENTOS NOVENTA Y *FORMATO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE
NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 95/100) I.V.A. INCLUIDO,
CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL 31 DEOCTUBRE AL 29 DE MILLAR Y 3% REMUNERACION AL PERSONAL
NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO. EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
MSMH/414/016/R33/FIII/AUT/009/2022 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2022.
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
PERSONAL, RETENIDO.
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
*COMPROBANTE DE TRASPASO CANCELADO CON LA
RECURSOS.
LEYENDA "OPERADO".
*NO REALIZÓ LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 004105 Y 004106 DE FECHA 7
DE DICIEMBRE DE 2022.
B2E6DB96-28C8- INGENIERIA Y *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001573 DE FECHA 7 DE
12355-02-25-MSMH/009/22 004105 07/12/2022 421,610.79 001573 07/12/2022 292,333.31 06/12/2022 4419-8BCE- ELECTRIFICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DICIEMBRE DE 2022.
1 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
4B96D2EFDDFC
ENERGIZHER SA DE
CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
CV . *EL CFDI FUE GENERADO EN PARCIALIDADES EL
*ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPONDIENTE AL *EL CFDI FUE GENERADO EN
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL PARCIALIDADES EL CUAL HACE
REFERENCIA AL FOLIO FISCAL
MES DE DICIEMBRE DE 2022. 7AD39A3F-17EA-43E1-B32F-
7AD39A3F-17EA-43E1-B32F-B28FA24C182F. B28FA24C182F.
*NO ACREDITA EL PAGO, DEBIDO A QUE NO
PRESENTA ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
DICIEMBRE *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 004393 Y 004394 DE FECHA
*LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
INGENIERIA Y CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO". *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001666 DE FECHA 31 DE
12355-02-25-MSMH/009/22 004393 31/12/2022 178,145.16 001666 31/12/2022 123,521.00 30/12/2022 2610D2AE-006F- ELECTRIFICACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DICIEMBRE DE 2022.
43C7-828B- 1 PAGO PARCIALIDAD 3 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CE887F83B2E0 ENERGIZHER SA DE CANCELADO CON LA LEYENDA "OPERADO".
CV .
*ESTADO DE CUENTA BANCARIO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2022.
SUBTOTAL $599,755.95 $595,781.10 $179,926.79 $179,926.79 $599,755.95 $0.00 $2,585.15 $1,389.69 $595,781.11 $1,389.69 $2,585.15
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/10
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
