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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/030/2023

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, NO PRESENTAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL, CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
EJERCICIO FISCAL 2022, LAS NÓMINAS NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS TRABAJADORES QUE ACREDITE LA RECEPCIÓN DEL PAGO Y FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (NÓMINA).

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE FECHA Y/O IMPORTE TOTAL NOMBRE DEL OTRAS RETENCIONES TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y CHEQUE O PERIODO DE LA NÓMINA TRABAJADOR RETENCIONES / I.S.R. PAGADO AL OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA REFERENCIA IMPORTE NÚM. CONCEPTO CARGO SUELDO TRABAJADOR ATENDER FALTANTE
NÚM. DE DE AGOSTO 16 22,336.30 RETENIDO
CUENTA DE 2022 PERSONAL DE
001185 31/08/2022 24,405.66 000490 31/08/2022 22,336.30 CONFIANZA
RECURSOS CONSTANCIA DE SITUACIÓN
FEDERALES FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABANCOMARIA DEL ROSARIOAUXILIAR2,121.580.00121.582,000.000.00 2,000.00
MERCANTIL LUIS GARCIA SECRETARIA 1,053.20
91 DEL NORTE, MUNICIPAL 1,587.39
CARGO DEP 2,121.58
01/09/2022 S.A. CTA ELEC N L 31253 3,715.34 1,373.72 CONSTANCIA DE SITUACIÓN
1175189103 (3125358950) 2,336.84 FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
1,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
EVELYN GARCÍA BIBLIOTECARIA 20,293.53 0.00 53.20 1,000.00 TRABAJADOR Y COMPROBANTE 0.00 1,000.00
MATEO FISCAL DIGITAL POR INTENET

ARTURO JUAN CRUZ JEFE DE MANTTO 0.00 87.39 1,500.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 1,500.00
NUÑEZ PTA DE FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
TRATAMIENTO 1,500.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

CONSTANCIA DE SITUACIÓN

ELIZABETH CECILIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MARTINEZ SÁNCHEZ
INTENDENTE IEBO 0.00 121.58 2,000.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 2,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,000.00
0.00 1,300.00
JUSTIFICATIVA, RELATIVA A LOS FISCAL DIGITAL POR INTENET 0.00 2,200.00
0.00 0.00
PARTICIPACIONES DEL 16 AL 31 NOMINA LAURA LORENZO INTENDENTE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES FIRMADOS 0.00 17,400.00
(RAMO 28) - DE AGOSTO PERSONAL DE POR INTERNET FIRMADOS, PLANTILLA DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN
RECURSOS CONFIANZA PERSONAL, EXPEDIENTES DE PERSONAL,
FEDERALES DE 2022
001185 31/08/2022 000490 31/08/2022 16 MARTINEZ CENTRO DE SALUD 0.00 73.72 1,300.00 CONTRATOS DE TRABAJO, TABULADORES 1,300.00 FISCAL Y NOMINA PERSONAL DE

SALARIALES Y CONTROLES DE ASISTENCIA CONFIANZA FIRMADOS

DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL CONSTANCIA DE SITUACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2022; LAS NÓMINAS FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
NO SE ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS
PEDRO CRUZ JARDINERO DE
AGUILERA SALUD 0.00 136.84 2,200.00 TRABAJADORES QUE ACREDITE LA 2,200.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
RECEPCIÓN DEL PAGO FISCAL DIGITAL POR INTENET

FIRMADOS

0.00

PARTICIPACIONES BANCO 48161F74- PAGO NOMINA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(RAMO 28) - MERCANTIL
RECURSOS DEL NORTE, CARGO DEP FEBD-44B7- SERVICIOS DE POR INTERNET CARECE DE FIRMA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
FEDERALES ELEC N L 31253 17,400.00 DE RECIBIDO POR PARTE DEL POR INTENET FIRMADA
001189 31/08/2022 20,293.53 000491 31/08/2022 17,400.00 31/08/2022 S.A. CTA (3125312107) 17,400.00 18/09/2022 A69F- CONTABILIDAD DE 0.00 2,893.53 17,400.00
1175189103 TRABAJADOR QUE ACREDITE LA
D641E660E59 SUELDOS Y

3 SALARIOS RECEPCIÓN DEL PAGO

NOMINA PERSONAL DE

NESTOR ENRIQUE COMANDANTE DE 2,791.76 300.00 166.76 2,325.00 2,325.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,325.00
MARGARITO RUIZ POLICIA FISCAL DIGITAL POR INTENET

FIRMADOS

OSCAR RAMIRO RUIZ COMANDANTE DE 2,791.76 0.00 166.76 2,625.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,625.00
RUIZ POLICIA FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,625.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

GUADALUPE CHIÑAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
ROMERO FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET
FIRMADOS

ROXANA GARCÍA POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 2,425.00
HERNANDEZ FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE
APORTACIONES BANCO CARGO DEP DEL 16 AL 31 NOMINA FISCAL DIGITAL POR INTENET
MERCANTIL ELEC N L 31253 22,500.00 DE AGOSTO PERSONAL DE FIRMADOS
DEL NORTE, (3125343608) CONFIANZA
001190 31/08/2022 24,250.46 000492 31/08/2022 22,500.00 (RAMO 33 FONDO 31/08/2022 DE 2022 16 22,500.00 NOMINA PERSONAL DE PLANTILLA DE
IV) - RECURSOS S.A. CTA 2,425.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
1175189121 MARIA FERNANDA POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 0.00 2,425.00 PERSONAL,
FEDERALES GARCÍA HERNÁNDEZ TRABAJADOR EXPEDIENTES DE

PERSONAL,

CONSTANCIA DE SITUACIÓN CONTRATOS DE

FISCAL; NOMINA PERSONAL DE TRABAJO,

JUAN JOSE SALAS POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 2,425.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 2,425.00 TABULADORES
MARTINEZ SALARIALES Y
FISCAL DIGITAL POR INTENET
CONTROLES DE
NO PRESENTA LA FIRMADOS
ASISTENCIA DEL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA,
PERSONAL
RELATIVA A LOS COMPROBANTES NOMINA PERSONAL DE

WENSESLAO JUAN POLICIA MUNICIPAL 3,214.60 0.00 214.60 FISCALES DIGITALES POR INTERNET 3,000.00 CONFIANZA Y COMPROBANTE 0.00 3,000.00
SANCHEZ TIRADO 3,000.00 FIRMADOS, PLANTILLA DE FISCAL DIGITAL POR INTENET

PERSONAL, EXPEDIENTES DE FIRMADOS

PERSONAL, CONTRATOS DE

JEIMY YARETH PEREZ TRABAJO, TABULADORES CONSTANCIA DE SITUACIÓN
CAMPOS
POLICIA MUNICIPAL 2,575.39 0.00 150.39 2,425.00 SALARIALES Y CONTROLES DE 2,425.00 FISCAL Y NOMINA PERSONAL DE 0.00 2,425.00
ASISTENCIA DEL PERSONAL 0.00 2,425.00
CONFIANZA FIRMADOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

EDWIN OSVALDO FISCAL 2022; LAS NÓMINAS NO SE CONSTANCIA DE SITUACIÓN
VAZQUEZ
HERNANDEZ POLICIA 2,575.39 0.00 150.39 ENCUENTRAN FIRMADAS POR LOS 2,425.00 FISCAL Y NOMINA PERSONAL DE
MUNICIPAL 2,425.00 TRABAJADORES QUE ACREDITE LA
CONFIANZA FIRMADOS
RECEPCIÓN DEL PAGO

ALFONSO LORENZO TESORERO 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 4,000.00
FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
MARTINEZ MUNICIPAL 4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET

IBETH MARTINEZ SECRETARIA 4,336.69 0.00 336.69 4,000.00 CONSTANCIA DE SITUACIÓN 0.00 4,000.00
CRUZ MUNICIPAL FISCAL; NOMINA PERSONAL DE
4,000.00 CONFIANZA FIRMADO POR EL
TRABAJADOR Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTENET

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/17

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022