Page 106 - Villa de Etla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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ANEXO DAM-FC-07-SEG -07 RESULTADO: AF-12 DOCUMENTACION FALTANTE POR ATENDER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL B

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ 180,670.30 93,029.70 COTIZACIONES; 232,000.00 COTIZACIONES; 115,800.00 115,800.00 115,800.00 115,800.00 115,800.00 115,800.00 $1,200,500.00

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 180,670.30 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA; CFDI; SOLICITUD; TRES SOLICITUDES DE COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; CUADRO COMPARATIVO; ACTA DE ACUERDOS; AUTORIZACIÓN; ORDEN DE COMPRA/CONTRATACIÓN; CONSTANCIA DE ENTREGA DEL SERVICIO 93,029.70 SOLICITADO Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO; CLC; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; TRES C

IMPORTE OBSERVADO SOLICITUD; CFDI; SOLICITUD; CFDI; SERVICIOS PROFECIONALES. $1,200,500.00
DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA FINANCIAMIENTO, DOCUMENTACIÓN AL RELATIVA FINANCIAMIENTO, LEYENDA LA REVISÓ ___________________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES PRESENTÓ GASTO, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO PRESENTÓ GASTO, DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A CALIDAD, PERTINENTES, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MISMOS; ADEMÁS NO

NO DURANTE EL MES DE JUNIO JUSTIFICATIVA SUMINISTRO DE PIPA DE AGUA GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES 115,800.00 PARA OBRA CAP 10000 LTS DE CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, DURANTE EL MES DE JULIO SUMINISTRO DE PIPA DE AGUA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MISMOS. DE MES EL SUMINISTRO DE PIPA DE AGUA DURANTE EL MES DE OCTUBRE SUMINISTRO DE PIPA DE AGUA DE MES EL NO JUSTIFICATIVA SUMINISTRO DE PIPA DE AGUA PRECIO
SUMINISTRO DE PIPA DE AGUA
20 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE
DURANTE LOS MESES DE MARZO,
SUMINISTRO DE PIPA DE AGUA
SUMINISTRO DE PIPA DE AGUA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL B COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR CONSTRUMAQUINARIA Y 273,700.00 PARA OBRA CAP 10000 LTS DE MATERIALES HOLBOX SA DE CV ABRIL Y MAYO CONSTRUMAQUINARIA Y 232,000.00 PARA OBRA CAP 10000 LTS DEL MATERIALES HOLBOX SA DE CV 2022 CONSTRUMAQUINARIA Y 115,800.00 PARA OBRA CAP 10000 LTS DE MATERIALES HOLBOX SA DE CV CONSTRUM
CONCEPTO

82328FEE-D463-40CA-942B- 8C1404255BDC 39495A67-CEAD-4924-9728- 18D26C08CBAD 29D17834-737F-45BC-A4DA- 34A9CD3A4F69 FFF4C6C9-52DF-4ED1-A383- CA6662A3B74B D9AC9048-6A7E-4995-BD46- 6D1D9D820D8B DA36BF83-FC34-4401-A093- 58387277ABAF 717DDB3A-4A05-4AE7-9054- F3A7FD9E90E4 A71ECEF6-B315-4DD5-B504- 3959B02BCB51
NÚM.

FECHA 28/05/2022 10/06/2022 01/07/2022 04/08/2022 27/09/2022 08/10/2022 03/11/2022 11/12/2022 ELABORÓ ________________________________ C. SOFÍA RUIZ ANTONIO AUDITOR
RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
IMPORTE 273,700.00 232,000.00 115,800.00 115,800.00 115,800.00 115,800.00 115,800.00 115,800.00 $1,200,500.00

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF 2005002 REF 1006003 REF 0107006 REF 0408001 REF 2309001 REF 0310004 REF 0311001 REF 0212001
BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA Banco Santander (México), S.A., Núm. Cta. 18- 00021637-7 Banco Santander (México), S.A., Núm. Cta. 18- 00021628-6 Banco Santander (México) S.A., Núm. Cta. 18- 00021628-6 Banco Santander (México), S.A., Núm. Cta. 18- 00021628-6 Banco Santander (México), S.A., Núm. Cta. 18- 00021628-6 Banco Santander (México), S.A., Núm. Cta. 18- 00021628-6 Banco Santander (México), S.A., N

FECHA 20/05/2022 10/06/2022 01/07/2022 04/08/2022 23/09/2022 03/10/2022 03/11/2022 02/12/2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE RECURSOS FISCALES - 273,700.00 RECURSOS FISCALES 232,000.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 115,800.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) 115,800.00 - RECURSOS FEDERALES 115,800.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 115,800.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES (RAMO 28) 115,800.00 - RECURSOS FEDERALES

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA ETLA, OAXACA 2022 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/035/2023 5131 SERVICIOS BASICOS 51311 SERVICIOS BASICOS 51311-3131 CONSUMO DE AGUA POTABLE PÓLIZA DE EGRESO FECHA NÚMERO IMPORTE 180,670.30 20/05/2022 000989 93,029.70 232,000.00 10/06/2022 001124 01/07/2022 001306 115,800.00 115,800.00 04/08/2022 001518 23/09/2022

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 20/05/2022 002903 10/06/2022 003303 01/07/2022 003865 04/08/2022 004543 23/09/2022 005320 03/10/2022 005589 03/11/2022 006067 02/12/2022 006501 TOTAL

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