Page 303 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-30
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
301
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI 7 PZAS COMP. ESC. CORE I5/MOTHER/16G/480/GABINETE GAMER/KIT TEC Y MOUSE/LED 21"; 2 PZA * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO LAPTOP ASUS P2451FA-I58G256GWP-01; 2 PZA CARTUCHO BROTHER NEGRO LC3019 BK 30000 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
005308 28/07/2022 12,300.00 001577 28/07/2022 208,997.00 (RAMO 28) - 28/07/2022 BANCO SANTANDER 208,997.00 11/07/2022 5f06a70d-b9b1- JUANA QUEVEDO PAG; 2 PZA CARTUCHO BROTHER CYAN LC3019C 1500 PAG; 2 PZA CARTUCHO BROTHER MAGENTA - LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE
RECURSOS (MÉXICO), S.A., CUENTA 2022072840014 4aa6-b247- PULIDO LC3019M 1500 PAG; 2 PZA CARTUCHO BROTHER YELLOW LC3019Y 1500 PAG; 1 PZA CABLE USB LOS SERVICIOS
NÚMERO: 18000210894 BET0000450023370 PARA IMPRESORA 1.8; 1 PZA MEMORIA USB 128 GB; 8 PZA REGULADOR COMPLET 8 - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
0298bccccf5a CONTACTOSRPLUS; 1 PZA MEMORIA USB 32 GB; 1 PZA IMPRESORA HP LASERJET M111W; 1 PZA 12,300.00
208,997.00 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FEDERALES CAMARA HD BULLET 2MP TECHNOLOGY MBASHD2202/CABLE DE RED/INSTALACION; 1 PZA SWITCH DEBIDAMENTE REQUISITADO
LINKSYS GIGABIT LGS124 24 PTOS 10/100/1000; 1 PZA BOBINA DE CABLE UTP CATEGORIA 6; 6 - BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
UNIDAD DE SERVICIO RESPALDO/SSD 240/SISTEMA/PAQUETERIA/LIMPIEZA/PASTA; UNIDAD DE - EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
SERVICIO QUITAR CABLEADO/MATERIAL/INSTALACION CABLEADO Y RED; 1 UNIDAD DE SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO
CONFIGURACION EQUIPOS E IMPRESORA EN RED; 3 PZA MOUSE LOGITECH M90 USB; 1 PZA
MICROFONO FLEXIBLE PERFECT CHOICE PC-110279; 1 PZA HUB PUERTOS USB 7 PTOS TECHZONE

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI
CLAVE DE RASTREO
(RAMO 28) - BANCO SANTANDER 0226DF37-43CA- SERVICIOS
RECURSOS (MÉXICO), S.A., CUENTA 2022072840014
005737 28/07/2022 60,000.00 001701 28/07/2022 60,000.00 28/07/2022 NÚMERO: 18000210894 BET0000450023460 60,000.00 15/07/2022 4544-A741- PROFESIONALES NX 1 SERVICIO IMPORTE MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 60,000.00
60,000.00

JULIO 2022.

FEDERALES 07360FA091BB S.A. DE C.V.

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(RAMO 28) - BANCO SANTANDER 133D8B7D-C041- SERVICIOS 60,000.00 - LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE
RECURSOS (MÉXICO), S.A., CUENTA 2022082940014 LOS SERVICIOS
007186 29/08/2022 60,000.00 002198 29/08/2022 60,000.00 29/08/2022 NÚMERO: 18000210894 BET0000422387070 60,000.00 16/08/2022 4AD8-BA5B- PROFESIONALES NX 1 SERVICIO IMPORTE MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
60,000.00 - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
- BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
AGOSTO 2022. - EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
60,000.00 OBJETO DEL CONTRATO
FEDERALES B8172F44A3ED S.A. DE C.V.

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI
CLAVE DE RASTREO
(RAMO 28) - BANCO SANTANDER CB44EE5A-6463- SERVICIOS
RECURSOS (MÉXICO), S.A., CUENTA 2022092640014
008650 26/09/2022 60,000.00 002636 26/09/2022 60,000.00 26/09/2022 NÚMERO: 18000210894 BET0000481738880 60,000.00 14/09/2022 4CD9-90F3- PROFESIONALES NX 1 SERVICIO IMPORTE MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
60,000.00

SEPTIEMBRE 2022.

FEDERALES 0F10753D11D6 S.A. DE C.V.

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI
CLAVE DE RASTREO
(RAMO 28) - BANCO SANTANDER 74E1B91D-92CB- SERVICIOS
RECURSOS (MÉXICO), S.A., CUENTA 2022110140014
009911 01/11/2022 60,000.00 002992 01/11/2022 60,000.00 01/11/2022 NÚMERO: 18000210894 BET0000417891920 60,000.00 17/10/2022 40C4-9E5A- PROFESIONALES NX 1 SERVICIO IMPORTE MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 60,000.00
60,000.00

OCTUBRE DE 2022.

FEDERALES 8A078943AC81 S.A. DE C.V.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022