Page 298 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
296 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-29
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO AF-02

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER 1 PZA TUBO DE 2"X3 MTS A.C AL CARBON C-40; 3 PZA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A. COPLE GALVANIZADO DE 2"; 1 PZA NIPLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
004371 30/06/2022 27,028.00 001309 30/06/2022 27,028.00 (RAMO 28) - 30/06/2022 CHEQUE NÚMERO f9621f2e-980f-4013- JORGE ALBERTO GALVANIZADO DE 2"X40 CTM; 1 SER REVISIÓN Y -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA: 0000520 27,028.00 30/06/2022 54,056.00 MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE; 1 PZA KIT MATERIAL Y DE LA CONTRATACIÓN DEL
18000210894 DE EMPALME; 1 SER EXTRACCIÓN Y COLOCACION; 1 SERVICIO
a942-c242096f16f6 RAMIREZ GUZMAN PZA MOTOR ELECTRICO MARCA FRANKLIN 10HP 3F -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
230 VOLS SERIE FIGHT 6" -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES 27,028.00
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DEL RECURSO
*EL ESTADO DEL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET PRESENTADO ES
CANCELADO, CON FECHA DE PROCESO DE
CANCELACIÓN DEL DÍA 5 DE JULIO DE 2022

PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A. CLAVE DE RASTREO: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
005235 13/07/2022 18,560.00 001551 13/07/2022 18,560.00 (RAMO 28) - 13/07/2022 18,560.00 07/07/2022 6ca4a066-7dc4- JORGE ALBERTO 1 SERVICIO EXTRACCION Y COLOCACION DE EQUIPO -LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA: 2022071340014 4159-bb3a- RAMIREZ GUZMAN 18,560.00 DE BOMBEO DE 2" X 70 MTS COMUNIDAD SAN FELIPE SERVICIO
18000210894 BET0000476206980 18,560.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
e30f6c4f3303 LA REFORMA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DEL RECURSO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4