Page 299 - Loma bonita

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-29
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO AF-02

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

297 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A. CLAVE DE RASTREO: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
005238 13/07/2022 9,280.00 001552 13/07/2022 9,280.00 (RAMO 28) - 13/07/2022 9,280.00 07/07/2022 e2f92e16-bfc4- JORGE ALBERTO 1 SERVICIO EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE -LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DEL
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA: 202207071340014 4586-b530- RAMIREZ GUZMAN 9,280.00 SERVICIO
18000210894 BET0000476206990 9,280.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
8b8ad8c44714 2" X 50 MTS EN LA COMUNIDAD EL MIRADOR -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DEL RECURSO

PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
(MÉXICO), S.A. CLAVE DE RASTREO: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
007224 25/08/2022 54,711.40 002211 25/08/2022 27,355.70 (RAMO 28) - 25/08/2022 27,355.70 04/07/2022 AAA1CFAC-52E1- RODRIGO SALINAS 1 8 DIVISIONES DE MURO DE TABLA ROCA Y 8 -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA: 2022082540014 4153-ACD5- LOPEZ 54,711.40 MATERIAL
18000210894 BET0000457337360 54,711.40 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
0998070777A9 PUERTAS DE ALUMINIO CON MADERA COLOR CEDRO -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DEL RECURSO

PARTICIPACIONES

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

007724 15/08/2022 7,500.00 002372 15/08/2022 7,500.00 (RAMO 28) - 7,500.00 7,500.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
7,500.00 002374 01/08/2022 RECURSOS 7,500.00
7,500.00 002376 31/08/2022 7,500.00
GASTO

FEDERALES

PARTICIPACIONES

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

007732 01/08/2022 7,500.00 (RAMO 28) - 7,500.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS

GASTO

FEDERALES

PARTICIPACIONES

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

007739 31/08/2022 7,500.00 (RAMO 28) - 7,500.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS

GASTO

FEDERALES

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022