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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
298 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-SEG-29
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO AF-02
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
008648 23/09/2022 17,168.00 002635 23/09/2022 17,168.00 (RAMO 28) - (MÉXICO), S.A., 17,168.00 20/09/2022 B34C5D36-FC8D- NELLY BRENIS 1 PZA DIVISION DE MADERA DE 2.78 M DE ALTO POR -LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL
RECURSOS 23/09/2022 2022092340014 044E-A180- MANICA 17,168.00 2.10 M DE ANCHO CON PUERTA DE MADERA DE .90 M, MATERIAL
BET0000443112080 17,168.00
NÚMERO DE CUENTA: 15F0D45AB4F2 ANCHO X 2.10 DE ALTO EN EL TEATRO DE LA CIUDAD -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FEDERALES 18000210894 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
DESTINO DEL RECURSO
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA 1 SER EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
(MÉXICO), S.A., BANCARIA SUMERGIBLE; 1 PZA MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE
(RAMO 28) - 26e3bd5d-be58- JORGE ALBERTO 25,449.24 MARCA FRANKLIN DE 1 HP 115VOLTS Y 12.7 AMP; 1 KIT *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA: CLAVE DE RASTREO: 40bd-a7ac- RAMIREZ GUZMAN DE EMPALME CALIBRE 10; 1 SER INSTALACION DE
009681 12/10/2022 25,000.00 002939 12/10/2022 25,449.24 12/10/2022 18000210894 2022101240014 25,449.24 19/09/2022 EQUIPO DE BOMBEO 25,000.00
14,000.00 003054 09/11/2022 100128d8f452
BET0000495812200 1 ACT SERVICIO DE EXTRACCION Y COLOCACION DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO
20,880.00 EQUIPO DE BOMBEO (BOMBA)
FEDERALES TRANSFERENCIA
BANCARIA $232,623.04
PARTICIPACIONES
CLAVE DE RASTREO:
2022122740014 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
010115 09/11/2022 14,000.00 (RAMO 28) - 14,000.00 BET0000486143150 14,000.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
RECURSOS
GASTO
FEDERALES
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER
(MÉXICO), S.A.,
6f8e3c61-1fc9-4d21- JOSE MANUEL
NÚMERO DE CUENTA: ACOSTA
(RAMO 28) - 18000210894 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
RECURSOS BARRADAS
011600 02/12/2022 19,620.00 003494 05/12/2022 20,880.00 27/12/2022 20,880.00 19/12/2022 8edc- 19,620.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
9cdac689e27c
FEDERALES
$240,385.80 $214,739.34 $36,500.00 $178,239.34 $240,385.80
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE A EL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y SUPERVISÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
