Page 302 - Loma bonita

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
300 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE LOMA BONITA ANEXO DAM-FC-30
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-02

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/082/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CUENTA BANCARIA

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE RASTREO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(RAMO 28) - BANCO SANTANDER 495F5D82-A561- SERVICIOS - LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE
RECURSOS (MÉXICO), S.A., CUENTA 2022032940014 LOS SERVICIOS
001422 31/03/2022 60,000.00 000404 31/03/2022 60,000.00 29/03/2022 NÚMERO: 18000210894 BET0000473440960 60,000.00 16/03/2022 11EC-8E7A- PROFESIONALES NX 1 SERVICIO IMPORTE MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 60,000.00 - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
60,000.00 - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
- BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
MARZO 2022 - EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
OBJETO DEL CONTRATO
FEDERALES A75C1AEB2536 S.A. DE C.V.

PARTICIPACIONES * NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
001596 31/03/2022 90,000.00 000459 31/03/2022 90,000.00 (RAMO 28) - 90,000.00 GASTO
RECURSOS - NO SE IDENTIFICA EL PAGO EFECTUADO EN
LOS ESTADOS DE CUENTA PRESENTADOS
FEDERALES

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI
CLAVE DE RASTREO
(RAMO 28) - BANCO SANTANDER C812ECC2-BF63- SERVICIOS
RECURSOS (MÉXICO), S.A., CUENTA 2022042840014
004760 01/06/2022 60,000.00 D-002818 28/04/2022 60,000.00 28/04/2022 NÚMERO: 18000210894 BET0000496369600 60,000.00 18/04/2022 11EC-AB31- PROFESIONALES NX 1 SERVICIO IMPORTE MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE 60,000.00
60,000.00
* NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
ABRIL 2022. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
- LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE
FEDERALES FFE513C4270D S.A. DE C.V. LOS SERVICIOS
60,000.00 - LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI - EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CLAVE DE RASTREO - BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
(RAMO 28) - BANCO SANTANDER 88347906-FE5F- SERVICIOS - EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
RECURSOS (MÉXICO), S.A., CUENTA 2022052540014 OBJETO DEL CONTRATO
004762 01/06/2022 60,000.00 D-003730 31/05/2022 60,000.00 25/05/2022 NÚMERO: 18000210894 BET0000475599560 60,000.00 16/05/2022 44A1-995E- PROFESIONALES NX 1 SERVICIO IMPORTE MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
60,000.00 60,000.00

MAYO 2022.

FEDERALES F85397C01ED5 S.A. DE C.V.

PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA SPEI
CLAVE DE RASTREO
004764 27/06/2022 60,000.00 001413 27/06/2022 60,000.00 (RAMO 28) - 27/06/2022 BANCO SANTANDER 60,000.00 15/06/2022 37C8C806-7119- SERVICIOS 1 SERVICIO IMPORTE MENSUAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE
RECURSOS (MÉXICO), S.A., CUENTA 2022062740014 44DC-9E03- PROFESIONALES NX 60,000.00
NÚMERO: 18000210894 BET0000470835990
9967A08AC26A S.A. DE C.V. JUNIO 2022.

FEDERALES

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4