Page 120 - Ocotlán de Morelos

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
118 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 202 2
PERÍODO AUDITADO: DEL 0 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENTIDO POR ATENDER
Y NÚM. DE CUENTA BANCARIA PRESENTADA

PARTICIPACIONES (RAMO SCOTIABANK INVERLAT, TRANSFERENCIA 3 6 e9 cf ba-cb0 4 -4 5 3 2 - CONSULTORIA MATIAS, CONTABILIDAD FINANCIERA HONORARIOS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
S.A. CTA: 25604586288 INTERBANCARIA SPEI ab9 d-ce8 5 bd7 2 0 c6 c SANTOS Y ASOCIADOS 100,000.00 CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE NO PRESENTÓ
0 17 4 16 30/ 11/ 2022 100,000.00 004 998 30/ 11/ 2022 10 0 ,0 0 0 .0 0 28) - RECURSOS 30/ 11/ 2 022 0 12 6 10 0 0 118 2 6 8 7 8 9 6 100,000.00 03/ 11/ 2022 0 .0 0 10 0 ,0 0 0 .0 0
S.C. OCTUBRE DE 2022 100,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES DOCUMENTACIÓN
CONTABILIDAD FINANCIERA HONORARIOS
100,000.00 CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MES DE RELATIVA A:

NOVIEMBRE DE 2 022 * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD

* LA AUTORIZACIÓN

CORRESPONDIENTE

PARTICIPACIONES (RAMO SCOTIABANK INVERLAT, TRANSFERENCIA a0 8 4 6 a2 d-9 3 2 c-4 a3 6 - CONSULTORIA MATIAS, * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ
S.A. CTA: 25604586288 INTERBANCARIA SPEI 983f-33c27bd35bc8 SANTOS Y ASOCIADOS 100,000.00 * LA EVIDENCIA DEL DESTINO Y DOCUMENTACIÓN
0 18 7 2 6 15/ 12/ 2 022 100,000.00 005 298 15/ 12/ 2022 10 0 ,0 0 0 .0 0 28) - RECURSOS 15/ 12/ 2 022 0 12 6 10 0 0 118 2 6 8 7 8 9 6 100,000.00 01/ 12/ 2022 0 .0 0 10 0 ,0 0 0 .0 0
S.C. USO DEL RECURSO
FEDERALES

TOTAL $ 1,10 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1,10 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1,10 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1,10 0 ,0 0 0 .0 0 $ 1,10 0 ,0 0 0 .0 0 $0.00 $1,100,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/2