Page 121 - Ocotlán de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, LOCALIZADO EN SAN JACINTO CHILATECA (4TA ETAPA) (2022) (2022)
119
LA CANTIDAD DE $1,545,201.20 ( UN MILLÓN QUINIENTOS

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 20/ 100 M.N.),

I.V.A. RELATIVO A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIA, * COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
A 0 EA 4 0 7 3 - BEDXE NEZA LOCALIZADO EN SAN JACINTO CHILATECA (4TA ETAPA)", INTERNET CON FOLIO
FISCAL A0EA4073-
27/ 10/ 2022 6 9 5 4 - 4 D6 E- HABITADORA MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, OAX, SEGÚN CONTRATO 1,5 4 5 ,2 0 1.2 0 6 ,6 6 0 .3 5 3 ,9 2 6 .6 5 1,5 3 4 ,6 14 .2 0 6 9 5 4 - 4 D6 E- A B 2 D-
A B 2 D- 5 8 6 C8 4 0 4 14 0 9
CONSTRUCTORA DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

5 8 6 C8 4 0 4 14 0 9 SA DE CV NUMERO COP/ MOMO/ 068/ RF/ 001/ 2022 DE FECHA 18/ 09/ 22, Y

PRECIOS DE EJECUCIÓN DEL 24/ 09/ 22 AL 22/ 11/ 22, ASI COMO

DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS No.

OF/ APROB/ MOMO/ 068/ RF/ 001/ 2022 DE FECHA 09/ 08/ 22.

POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30.00% DE ANTICIPO, RELATIVO A

LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, LOCALIZADO EN SAN

BANCO TRANSFERENCIA FDDEA 2 0 D- BEDXE NEZA JACINTO CHILATECA (4TA ETAPA)", MUNICIPIO DE OCOTLAN DE * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
HABITADORA MORELOS, OAX. SEGÚN CONTRATO DE OBRA A PRECIOS MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
020672 31/ 12/ 2022 463,560.36 005710 31/ 12/ 2022 463,560.36 30/ 09/ 2022 AZTECA,S.A. CTA INTERBANCARIA SPEI 463,560.36 29/ 09/ 2022 4 7 2 7 - 4 9 E6 - CONSTRUCTORA UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO 4 6 3 ,5 6 0 .3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 4 6 3 ,5 6 0 .3 6 0 .0 0 * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
A 2 C2 - COP/ MOMO/ 068/ RF/ 001/ 2022 DE FECHA 18/ 09/ 22, Y PERIODO DE 0 .0 0
NUM. 2 2 0 9 3 0 0 15 7 2 8 4 9 5 6 9 SA DE CV EJECUCIÓN DEL 24/ 09/ 22 AL 22/ 11/ 22, ASI COMO DEL OFICIO DE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

0 17 2 0 16 5 16 8 8 3 1 5 1I A C9 D14 D7 9 6 C1

AUTORIZACON DE RECURSOS No.

OF/ APROB/ MOMO/ 068/ RF/ 001/ 2022 DE FECHA 09/ 08/ 22.

BANCO TRANSFERENCIA 0 7 F9 3 EB 7 - BEDXE NEZA * NO PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
B 5 3 3 - 4 2 C7 - HABITADORA POR INTENET POR EL VALOR TOTAL CONTRATADO COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
020673 31/ 12/ 2022 1,015,812.27 005711 31/ 12/ 2022 704,108.72 29/ 10/ 2022 AZTECA,S.A. CTA INTERBANCARIA SPEI 704,108.72 03/ 11/ 2022 CONSTRUCTORA 1 PAGO PARCIALIDAD 1 0 .0 0 1,0 15 ,8 12 .2 7 3 0 4 ,7 4 3 .6 8 4 ,3 7 8 .5 0 2 ,5 8 1.3 7 7 0 4 ,10 8 .7 2 DE LA OBRA. 1,0 15 ,8 12 .2 7 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
9 5 4 D- ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA
NUM. 2 2 10 3 10 7 5 9 4 5 0 8 9 2 6 A 5 A 3 4 2 C5 5 0 5 SA DE CV * COMPROBANTE 0 .0 0
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
0 17 2 0 16 5 16 8 8 3 1 4I 2 APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
FISCAL DIGITAL POR * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

INTERNET CON FOLIO
1,015,812.27 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL

FISCAL 07F93EB7-
ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA

B 5 3 3 - 4 2 C7 - 9 5 4 D-
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O

A 5 A 3 4 2 C5 5 0 5 2
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

BANCO TRANSFERENCIA 5 A F8 F4 7 8 - BEDXE NEZA * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, LA * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
HABITADORA INFORMACION DE LAS RETENCIONES SE OBTUVO COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
AZTECA,S.A. CTA INTERBANCARIA SPEI B 3 CB - 4 E8 9 - CONSTRUCTORA DE LA POLIZA DE DIARIO LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
* NO PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA
020675 31/ 12/ 2022 334,387.50 005712 31/ 12/ 2022 231,780.18 30/ 12/ 2022 231,780.18 30/ 12/ 2022 8 2 C3 - SA DE CV 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0 .0 0 3 3 4 ,3 8 7 .5 0 10 0 ,3 16 .2 5 1,4 4 1.3 3 8 4 9 .7 4 2 3 1,7 8 0 .18 POR INTERNET DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN. 3 3 4 ,3 8 7 .5 0 0 .0 0
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
NUM. 2 2 12 3 0 0 16 4 4 6 3 2 9 9 1 EA D8 4 4 A 4 DCE 334,387.50 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
0 17 2 0 16 5 16 8 8 3 1 2I B ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
020858 31/ 12/ 2022 19 5 ,0 0 1.4 3 APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS. 0 .0 0 * RECURSO COMPROMETIDO ÚNICAMENTE SE
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL $ 1,3 5 0 ,19 9 .7 7 CUENTA CON EL REGISTRO DEL RECURSO
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. 195,001.43 DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 22 NOV
* RECURSO COMPROMETIDO ÚNICAMENTE SE 2022
CUENTA CON EL REGISTRO DEL RECURSO $ 19 5 ,0 0 1.4 3
195,001.43 DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 22 NOV
2022

SUBTOTAL $ 1,5 4 5 ,2 0 1.2 0 $ 1,3 9 9 ,4 4 9 .2 6 $ 1,3 9 9 ,4 4 9 .2 6 $463,560.36 $1,350,199.77 $405,059.93 $5,819.83 $3,431.11 $1,399,449.26

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022