Page 122 - Ocotlán de Morelos
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
120 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL, LOCALIZADA EN TEJAS DE MORELOS (2DA ETAPA) (2022) (2022)
POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 30%
CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL, LOCALIZADA EN TEJAS
DE MORELOS (2DA ETAPA) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEJAS * COMPROBANTE
BANCO AZTECA, TRANSFERENCIA a5 7 8 6 4 3 7 - c ac e- VECOM DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA, FISCAL DIGITAL POR
SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
020681 31/ 12/ 2022 449,807.28 005713 31/ 12/ 2022 449,807.28 04/ 11/ 2022 S.A. NUM. DE CTA SPEI 4 4 9 ,8 0 7 .2 8 19/ 10/ 2022 468c-ba8a- CONSTRUCCIONES TIEMPO DETERMINADO No IR/ MOMO/ 068/ RF/ 0022/ 022 DE FECHA 4 4 9 ,8 0 7 .2 8 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 4 4 9 ,8 0 7 .2 8 * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL INTERNET CON FOLIO 0 .0 0 * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
07 DE OCTUBRE DE 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 13 0 .0 0 0 .0 0
01720165168831 221104016005112993I 3 4 b8 b9 3 0 e0 3 b S.A. DE C.V. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN FISCAL a5786437- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
c ac e- 4 6 8 c - ba8 a-
DE OCTUBRE DE 2022 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN 3 4 b8 b9 3 0 e0 3 b
OFICIO DE AUTORIZACIÓN No
OF/ APROB/ MOMO/ 068/ RF/ 002/ 2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO
DE 2022.
RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA
MUNICIPAL, LOCALIZADA EN TEJAS DE MORELOS, (2DA ETAPA), * COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEJAS DE MORELOS, MUNICIPIO TOTAL
INTERNET CON FOLIO
9 1c 6 6 f d 4 - 3 6 4 5 - VECOM DE OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA SEGÚN CONTRATO DE OBRA CFDI GENERADO POR EL VALOR FISCAL 91c66fd4-3645-
CONTRATADO 4 0 4 2 - 8 4 16 -
19/ 10/ 2022 4042-8416- CONSTRUCCIONES PUBLICA A PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO No 1,4 9 9 ,3 5 7 .5 9 0 .0 0 6 ,4 6 2 .7 5 7,201.30 1,485,693.54 d65770829c0c 0 .0 0 0 .0 0
d65770829c0c S.A. DE C.V. IR/ MOMO/ 068/ RF/ 002/ 2022 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022
AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN No
OF/ APROB/ MOMO/ 068/ RF/ 022/ 2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO
DE 2022
020683 31/ 12/ 2022 642,623.64 005714 31/ 12/ 2022 443,980.15 07/ 12/ 2022 BANCO AZTECA, TRANSFERENCIA 4 4 3 ,9 8 0 .15 19/ 11/ 2022 4 7 c 9 b2 6 d- a5 c f- VECOM 1 PAGO. PARCIALIDAD 1 0 .0 0 1,2 9 0 ,7 0 1.3 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES EL 0 .0 0 * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
S.A. NUM. DE CTA SPEI 4 1f 9 - b b 3 2 - CONSTRUCCIONES CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO 91c66fd4-3645- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
0 17 2 0 16 5 16 8 8 3 1 4 0 4 2 - 8 4 16 - d 6 5 7 7 0 8 2 9 c 0 c LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
2 2 12 0 7 0 16 2 6 6 5 3 4 5 7 3 c a6 4 0 5 0 9 a3 8 ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA
3 1I * COMPROBANTE 0 .0 0
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
FISCAL DIGITAL POR * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
INTERNET CON FOLIO
0.00 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
FISCAL 47c9b26d-a5cf-
ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA
4 1f 9 - b b 3 2 -
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
3 c a6 4 0 5 0 9 a3 8
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
020856 31/ 12/ 2022 8 5 6 ,7 3 3 .9 5 16/ 02/ 2023 2 9 7 e6 ba4 - 3 5 c 3 - PAGO 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 * COMPROBANTE 0 .0 0 NO PRESENTA EL REGISTRO CONTABLE DEL PAGO
VECOM FISCAL DIGITAL POR 856,733.95 Y EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DONDE SE
* RECURSO COMPROMETIDO ÚNICAMENTE SE
4 19 b - 8 15 8 - INTERNET CON FOLIO CONSTATE PAGO
CONSTRUCCIONES 856,733.95 CUENTA CON EL REGISTRO DEL RECURSO
FISCAL 297e6ba4-
5 1c 5 9 e6 0 a5 2 1 DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
3 5 c 3 - 4 19 b - 8 15 8 -
5 1c 5 9 e6 0 a5 2 1
$ 1,4 9 9 ,3 5 7 .5 9 $ 8 9 3 ,7 8 7 .4 3 $ 8 9 3 ,7 8 7 .4 3 $449,807.28 $1,499,357.59 $1,290,701.39 $6,462.75 $7,201.30 $1,935,500.82 $ 8 5 6 ,7 3 3 .9 5 $ 0 .0 0 $ 8 5 6 ,7 3 3 .9 5
REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA C.B.T.I.S. N°150, CLAVE: 20DCT0010B. (2022) (2022)
POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% RELATIVO A LA OBRA:
DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA C.B.T.I.S. No 150,
CLAVE: UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN
DE MORELOS, PERTENECIENTE AL MISMO MPIO. DE OCOTLAN DE * COMPROBANTE
TRANSFERENCIA D2 7 2 0 7 C3 - MORELOS, EDO. DE OAX., CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL FISCAL DIGITAL POR
SPEI OBRA PUBLICA No. COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 015/ 2022 DE
SCOTIABANK 8BB6-466A- CEMEACERO S.A. FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. INTERNET CON FOLIO * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
INVERLAT, S.A. 2022090240044B36 9 4 C1- DE C.V. $2,400,702.96 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL 0 .0 0
0 18 5 8 1 13/ 12/ 2022 720,210.89 005263 13/ 12/ 2022 720,210.89 02/ 09/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K0000040852282 720,210.89 02/ 10/ 2022 SETECIENTOS DOS PESOS 96/ 100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, CON UN 7 2 0 ,2 10 .8 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 7 2 0 ,2 10 .8 9 0 .0 0
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN FISCAL D27207C3-
2 5 2 9 A 8 B 8 8 4 FF COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO 8 B B 6 - 4 6 6 A - 9 4 C1-
PERIODO DE EJECUCION DEL 19/ AGOSTO/ 2022 AL 2 5 2 9 A 8 B 8 8 4 FF
17/ OCTUBRE/ 2022, SEGÚN OFICIO DE NOT. DE APROBACION Y
AUT. DE OBRAS Y SU ANEXO No.
OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 015/ 2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/15
