Page 123 - Ocotlán de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
LA CANTIDAD DE $2,400,702.96 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS
121
MIL SETECIENTOS DOS PESOS 96/ 100 M.N.) IVA INCLUIDO , POR

CONCEPTO DEL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA:

DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA C.B.T.I.S. No 150,

f7 af8 4 1a- 10 a4 - CLAVE: UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN
4 7 4 6 - b b a1-
31/ 10/ 2022 CEMEACERO S.A. DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, DISTRITO 2 ,4 0 0 ,7 0 2 .9 6 0.00 10,347.86 16 ,2 17 .9 9 2 ,3 7 4 ,13 7 .11 * NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 0 .0 0 0 .0 0
e3 bc 3 5 7 2 2 9 6 9 POR INTERNET GLOBAL
DE C.V. OCOTLAN, OAX., SEGUN OFICIO DE NOT. DE APROBACIÓN Y AUT.

NO. OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 015/ 2022 DE FECHA

10/ JULIO/ 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA No.

COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 015/ 2022 DE FECHA

13/ AGOSTO/ 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL

19/ AGOSTO/ 2022 AL 17/ OCTUBRE/ 2022

0 18 5 8 6 13/ 12/ 2022 1,202,850.82 005264 13/ 12/ 2022 828,684.99 20/ 10/ 2022 SCOTIABANK TRANSFERENCIA 8 2 8 ,6 8 4 .9 9 31/ 10/ 2022 6 2 c 3 6 3 a4 - e0 5 2 - CEMEACERO S.A. 1 PAGO PARCIALIDAD 1 1,2 0 2 ,8 5 0 .8 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES 1,2 0 2 ,8 5 0 .8 2 * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
INVERLAT, S.A. SPEI 4 5 a4 - a8 2 8 - DE C.V. * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
2 0 2 2 10 2 0 4 0 0 0 4 4 B 3 6 5 a0 f6 8 4 5 c c c 0 ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA
K 0 0 0 0 0 4 2 18 7 0 9 9 * COMPROBANTE 0 .0 0
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
FISCAL DIGITAL POR * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

INTERNET CON FOLIO
1,202,850.82 CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O

FISCAL 62c363a4-
APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.

e0 5 2 - 4 5 a4 - a8 2 8 -
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL

5 a0 f6 8 4 5 c c c 0
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

* EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES EL

COMPROBANTE FISCAL PRESENTADO NO CUMPLE

CON REQUISITOS FISCALES, NO IDENTIIFCA EL * NO PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN.
NUMERO DE FOLIO * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
* NO PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA
POR INTERNET DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN. 0 .0 0
CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O
SCOTIABANK TRANSFERENCIA * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN * PRESENTA APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.
INVERLAT, S.A. SPEI * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
0 18 5 9 7 13/ 12/ 2022 1,197,852.14 005269 14/ 12/ 2022 825,241.23 11/ 11/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 8 2 5 ,2 4 1.2 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 1,19 7 ,8 5 2 .14 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE COMPROBANTE SIN 1,19 7 ,8 5 2 .14 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
2 0 2 2 11114 0 0 4 4 B 3 6 K * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
0000042839651 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL REQUISITOS FISCALES COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

ISR Y DEL 5 AL MILLAR ANTE LA INSTANCIA

CORRESPONDIENTE Y QUE AMPARE EL DESTINO O

APLICACIÓN DE DICHOS RECURSOS.

* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

$ 2 ,4 0 0 ,7 0 2 .9 6 $ 2 ,3 7 4 ,13 7 .11 $ 2 ,3 7 4 ,13 7 .11 $720,210.89 $1,202,850.82 $0.00 $10,347.86 $16,217.99 $2,374,137.11 $2,400,702.96 $ 2 ,4 0 0 ,7 0 2 .9 6 $ 0 .0 0

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GREGOREXE (2022) (2022)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL

30% , RELATIVO A LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN

DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO * COMPROBANTE

SCOTIABANK TRANSFERENCIA 848E038B- ICMA INGENIERIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL FISCAL DIGITAL POR

INVERLAT, S.A CTA INTERBANCARIA SPEI 759B-4552- CONSTRUCCIÓN Y GUEGOREXE, MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS, DISTRITO DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. INTERNET CON FOLIO * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
0 .0 0
0 18 4 5 7 12/ 12/ 2022 402,288.24 005234 12/ 12/ 2022 402,288.24 27/ 06/ 2022 402,288.24 27/ 06/ 2022 A 6 0 E- MANTENIMIENTO OCOTLAN, ESTADO DE OAXACA; SEGÚN CONTRATO DE OBRA 4 0 2 ,2 8 8 .2 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 4 0 2 ,2 8 8 .2 4 4 0 2 ,2 8 8 .2 4 0 .0 0
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
NUM. 2022062740044B36 BDA705EDB03 DE ANTEQUERA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN FISCAL 848E038B-

2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K 0 0 0 0 0 3 8 8 14 9 4 3 9 S.A. DE C.V. COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 006/ 2022 DE FECHA 15 DE JUNIO COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO 7 5 9 B - 4 5 5 2 - A 6 0 E-

DEL 2022, POR UN MONTO DE $1,340,960.79 (UN MILLON B DA 7 0 5 EDB 0 3 9

TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

79/ 100 M.N.) IVA INCLUIDO COMPRENDIDO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/15

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022