Page 125 - Ocotlán de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CONSTRUCCION DE POZOS NORIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA (2022) (2022)
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POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPIO DE OBRA
CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONTRUCCIÓN DE
POZOS NORIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA,
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, UBICADA * COMPROBANTE
EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL FISCAL DIGITAL POR
8 aed2 ec 2 - 5 4 6 a- ELIEZER MARTINEZ OCOTLAN DE MORELOS, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. INTERNET CON FOLIO * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
0 .0 0 0 .0 0
25/ 05/ 2022 4 7 e1- 8 f2 8 - PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE TERMINADO NUM. 3 5 8 ,4 6 7 .8 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 5 8 ,4 6 7 .8 9 0 .0 0
0 .0 0 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
fa3 c 8 a3 c 9 fe9 ALONSO COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 001/ 2022 DE FECHA 18 DE MAYO * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN FISCAL 8aed2ec2-546a-
DE 2022 Y OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO 4 7 e1- 8 f 2 8 -
AUTORIZACION DE RECURSOS MUNICIPAL NO. fa3 c 8 a3 c 9 fe9
OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 001/ 2022 DE FECHA 02 DE
SCOTIABANK TRANSFERENCIA MAYO DE 2022, INICIO DE OBRA 21 DE MAYO DE 2022, TERMINO
INVERLAT, S.A. SPEI
DE OBRA 09 DE JULIO DE 2022.
CTA NUM. 2022052040044B36
0 18 0 3 8 01/ 12/ 2022 358,467.89 005129 01/ 12/ 2022 358,467.89 20/ 05/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K 0 0 0 0 0 3 7 7 6 118 0 3 5 8 ,4 6 7 .8 9
POR CONCEPTO DE PAGO CORREPONDIENTE A LA OBRA
DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE POZOS NORIA EN LA
LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, UBICADA EN LA LOCALIDAD
DE SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, * PRESENTA OTRA FACTURA CORRESPONDIENTE AL
ANTICIPO DEL CUAL YA SE ACREDITO
9 d 5 1d 0 c 6 - f4 d e- OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS ANTERIORMENTE.
0 .0 0
11/ 06/ 2022 4 6 a9 - bd6 f- ELIEZER MARTINEZ UNITARIOS Y TIEMPO DE TERMINADO NUM. 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 5 8 ,4 6 7 .8 9 0 .0 0 0 .0 0
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
6 4 8 7 c f0 3 b 17 1 ALONSO COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 001/ 2022 DE FECHA 18 DE MAYO COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
DE 2022 Y OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y
AUTORIZACION DE RECURSOS MUNICIPAL NO.
OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 001/ 2022 DE FECHA 02 DE
MAYO DE 2022, INICIO DE OBRA 21 DE MAYO DE 2022, TERMINO
DE OBRA 09 DE JULIO DE 2022.
POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA
DENOMINADA: CONSTRUCCIÓN DE POZOS NORIA EN LA
LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE * COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR
MORELOS, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A TOTAL INTERNET CON FOLIO
FISCAL f683b665-2dcc-
f683b665-2dcc- ELIEZER MARTINEZ PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUM. CFDI GENERADO POR EL VALOR 4b65-b4d8-
9 ,8 14 .0 5 9 0 dfaa0 d0 2 5 d
11/ 06/ 2022 4b65-b4d8- COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 001/ 2022, DE FECHA 18 DE MAYO 0 .0 0 1,19 4 ,8 9 2 .9 7 0 .0 0 5 ,15 0 .4 0 4 ,6 6 3 .6 5 1,18 5 ,0 7 8 .9 2 0 .0 0 9 ,8 14 .0 5
CONTRATADO
9 0 dfaa0 d0 2 5 d ALONSO DE 2022 Y OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS MUNICIPAL NO.
OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 001/ 2022 DE FECHA 02 DE
MAYO DE 2022, INICIO DE OBRA 21 DE MAYO DE 2022, TERMINO
DE OBRA 09 DE JULIO DE 2022.
* EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, EL * COMPROBANTE * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO f683b665-2dcc- FISCAL DIGITAL POR LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
0 .0 0
0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0.00 4b65-b4d8-90dfaa0d025d INTERNET CON FOLIO 0 .0 0 ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
0 .0 0 0 .0 0 AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
* NO PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FISCAL 0f07c9a2-15d6- RECURSOS.
0 .0 0
POR INTERNET DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN. 4 0 0 0 - 8 2 0 a- 0 .0 0
SCOTIABANK TRANSFERENCIA * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 0fbbe9335707
INVERLAT, S.A. SPEI
0 f0 7 c 9 a2 - 15 d 6 - COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
CTA NUM. 2022062940044B36 ELIEZER MARTINEZ
0 18 2 3 7 07/ 12/ 2022 774,652.07 005181 07/ 12/ 2022 535,893.97 29/ 06/ 2022 2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K 0 0 0 0 0 3 8 8 8 6 14 7 5 3 5 ,8 9 3 .9 7 30/ 06/ 2022 1 PAGO PARCIALIDAD 1 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
4 0 0 0 - 8 2 0 a-
ALONSO ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
0 fbbe9 3 3 5 7 0 7
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 RECURSOS.
0 .0 0
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/15
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
