Page 124 - Ocotlán de Morelos
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
122 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
LA CANTIDAD DE $1,340,960.79 (UN MILLÓN TRESCIENTOS
CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 79/ 100 M.N.) IVA
INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO A LA OBRA
"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA * COMPROBANTE
E5 7 B 6 8 15 - ICMA INGENIERIA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUEGOREXE "UBICADA EN LA FISCAL DIGITAL POR
8 4 E4 - 4 4 6 5 -
CONSTRUCCIÓN Y LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUEGOREXE, MUNICIPIO DE OCOTLAN * NO PRESENTA EL CFDI GENERADO POR EL VALOR INTERNET CON FOLIO
9 D6 5 -
11/ 07/ 2022 6 8 DC7 5 E7 7 6 A MANTENIMIENTO DE MORELOS, DISTRITO DE OCOTLAN, ESTADO DE OAXACA; 0.00 1,340,960.79 0 .0 0 5 ,7 8 0 .0 0 4,696.01 1,330,484.78 0 .0 0 0 .0 0
0 DE ANTEQUERA SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TOTAL CONTRATADO FISCAL E57B6815-
S.A. DE C.V. TIEMPO DETERMINADO No. 8 4 E4 - 4 4 6 5 - 9 D6 5 -
COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 006/ 2022 DE FECHA 15 DE JUNIO 6 8 DC7 5 E7 7 6 A 0
DEL 2022, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN No.
OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 006/ 2022 DE FECHA 20 DE
MAYO DE 2022.
SCOTIABANK TRANSFERENCIA 5 5 8 4 8 CF5 - ICMA INGENIERIA, * EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
6 9 8 6 - 4 8 1A - CONSTRUCCIÓN Y PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
0 18 4 6 2 12/ 12/ 2022 1,247,840.70 005235 12/ 12/ 2022 863,739.96 08/ 08/ 2022 INVERLAT, S.A CTA INTERBANCARIA SPEI 8 6 3 ,7 3 9 .9 6 10/ 08/ 2022 9 3 4 0 C2 4 9 6 FC1 MANTENIMIENTO 1 PAGO. PARCIALIDAD 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 FOLIO FISCAL 1,2 4 7 ,8 4 0 .7 0 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
NUM. 2022080840044B36 D4 3 2 DE ANTEQUERA 0 .0 0
S.A. DE C.V. * COMPROBANTE AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K0000040060546 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE RECURSOS.
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
FISCAL DIGITAL POR MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
INTERNET CON FOLIO 0 .0 0
1,247,840.70 ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
FISCAL 55848CF5- * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
6 9 8 6 - 4 8 1A - ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
RECURSOS. AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
RECURSOS.
9 3 4 0 C2 4 9 6 FC1D4 3 2
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN $ 0 .0 0
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
17/ 10/ 2022 7 E0 9 8 D0 A - ICMA INGENIERIA, 0 .0 0 0 .0 0 2 7 ,9 3 6 .0 3 0 .0 0 0 .0 0 - 2 7 ,9 3 6 .0 3 * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
F3 7 1- 4 5 D4 - CONSTRUCCIÓN Y MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
MANTENIMIENTO APLICACIÓN DE ANTICIPO * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
8 C3 3 - COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
5 18 D4 D9 CE9 2 7 DE ANTEQUERA
S.A. DE C.V.
* EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL
SCOTIABANK TRANSFERENCIA FOLIO FISCAL 7 E0 9 8 D0 A - F3 7 1- 4 5 D4 - 8 C3 3 -
0 18 4 6 4 12/ 12/ 2022 93,120.09 005236 12/ 12/ 2022 64,456.58 21/ 10/ 2022 INVERLAT, S.A CTA INTERBANCARIA SPEI 6 4 ,4 5 6 .5 8 5 18 D4 D9 CE9 2 7 9 3 ,12 0 .0 9
9 3 ,12 0 .0 9
NUM. 2 0 2 2 10 2 14 0 0 4 4 B 3 6 K ICMA INGENIERIA,
CONSTRUCCIÓN Y * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL * COMPROBANTE
MANTENIMIENTO
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 0000042254286 D1C0 C4 9 7 - MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. FISCAL DIGITAL POR
5 B 3 C- 4 0 0 8 - DE ANTEQUERA
22/ 10/ 2022 S.A. DE C.V. 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN INTERNET CON FOLIO
9 7 2 F-
9 EDE0 8 18 CB 9 2 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE FISCAL D1C0C497-
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL 5B3C-4008-972F-
ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE 9EDE0818CB92
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
RECURSOS.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
$ 1,3 4 0 ,9 6 0 .7 9 $ 1,3 3 0 ,4 8 4 .7 8 $ 1,3 3 0 ,4 8 4 .7 8 $ 4 0 2 ,2 8 8 .2 4 $ 0 .0 0 $ 2 7 ,9 3 6 .0 3 $ 0 .0 0 $ 0 .0 0 $374,352.21 $1,340,960.79 $ 1,3 4 0 ,9 6 0 .7 9
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/15
