Page 127 - Ocotlán de Morelos

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: OCOTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 083/ 2023

SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR ATENTIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SCOTIABANK TRANSFERENCIA 9 F16 5 E3 1- B 3 0 C- * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, EL * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
125 CONSTRUCCIONES CUAL HACE REFERENCIA AL FOLIO 56700F0FB-41F8- COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
0 18 4 4 0 12/ 12/ 2022 349,052.50 005231 12/ 12/ 2022 256,116.24 21/ 09/ 2022 INVERLAT, S.A CTA SPEI 2 5 6 ,116 .2 4 22/ 09/ 2022 1 PAGO PARCIALIDAD 2 0 .0 0 0 .0 0 9 0 ,2 7 2 .2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 4 9 7 1- 9 6 A 5 - 9 DEA 0 1A 9 2 CB C 0 .0 0 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
4 F7 3 - 8 7 7 E- * NO PRESENTA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
NUM. 2 0 2 2 0 9 2 14 0 0 4 4 B 3 6 GBC SA DE CV POR INTERNET DEL PAGO DE LA ESTIMACIÓN. AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 0 .0 0
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K 0 0 0 0 0 4 13 119 4 0 1B 8 3 D6 2 7 3 6 5 6 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE RECURSOS.
0.00 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
RECURSOS. COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

$ 1,2 5 0 ,0 0 0 .0 0 $ 9 17 ,18 3 .8 2 $ 9 17 ,18 3 .8 2 $323,275.86 $1,250,000.00 $323,275.86 $5,387.93 $4,152.39 $1,563,735.54 $ 9 ,5 4 0 .3 2 $ 0 .0 0 $ 9 ,5 4 0 .3 2

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE SANTO DOMINGO, LOCALIZADA EN EN OCOTLAN DE MORELOS (2022) (2022)

POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPIO DEL 30%

CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE UNA OBRA PUBLICA

CONSISTENTEN EN LA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

EN LA CALLE DE PRIVADA DE SANTO DOMINGO, UBICADA EN LA

2 3 C9 B D0 E- LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN
5 2 7 1- 4 5 8 0 -
SCOTIABANK TRANSFERENCIA MILYAN DE MORELOS, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 23 * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
INVERLAT, S.A. SPEI 8 F8 3 -
0 18 2 8 6 07/ 12/ 2022 721,202.24 005189 07/ 12/ 2022 721,202.24 13/ 06/ 2022 721,202.24 12/ 10/ 2022 4 5 B 4 0 2 ED7 A C CONSTRUCCIONES DE MAYO DEL 2022 AL 21 DE JULIO DE 2022, POR UN MONTO 7 2 1,2 0 2 .2 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 7 2 1,2 0 2 .2 4 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. 0 .0 0 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
CTA NUM. 2 0 2 2 0 6 13 4 0 0 4 4 B 3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K0000038406242 7 DEL SUR SA DE CV TOTAL DE 2,404,007.46 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
CUATRO MIL SIETE PESOS 46/ 100 M.N.) SEGÚN CONTRATO DE
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE TERMINADO

No. COP/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 003/ 2022 DE FECHA 20 DE

MAYO DE 2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN

OF/ APROB/ MOMO/ 068/ R33/ FISMDF/ 003/ 2022 DE FECHA 02 DE

MAYO DEL 2022

CFDI GLOBAL 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 * NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 0 .0 0 * NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
0 .0 0 0 .0 0 POR INTERNET GLOBAL 0 .0 0
0 18 2 9 8 07/ 12/ 2022 975,130.43 005195 07/ 12/ 2022 674,539.09 25/ 07/ 2022 SCOTIABANK TRANSFERENCIA 6 7 4 ,5 3 9 .0 9 18/ 10/ 2022 E9 F7 2 3 9 A - MILYAN PAGO. PARCIALIDAD 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
INVERLAT, S.A. SPEI 4 EA 3 - 4 15 5 - CONSTRUCCIONES 4 ,2 3 0 .0 3 7 4 1,3 0 1.9 0 * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, LA POR INTERNET GLOBAL
DEL SUR SA DE CV INFORMACION DE LAS RETENCIONES SE OBTUVO
CTA NUM. . 2022072540044B36 8823- DE LA POLIZA DE DIARIO * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, LA
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K0000039624499 1B 3 7 2 0 14 8 A 5 A * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN INFORMACION DE LAS RETENCIONES SE OBTUVO
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE DE LA POLIZA DE DIARIO
0 18 3 0 8 07/ 12/ 2022 1,071,644.41 005198 07/ 12/ 2022 741,301.90 08/ 02/ 2022 SCOTIABANK TRANSFERENCIA 7 4 1,3 0 1.9 0 18/ 10/ 2022 6 A A 9 2 0 19 - MILYAN PAGO. PARCIALIDAD 2 0 .0 0 0 .0 0 3 2 1,4 9 3 .3 2 4 ,6 19 .16 LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
INVERLAT, S.A. SPEI 7669-46BA- CONSTRUCCIONES 975,130.43 ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
DEL SUR SA DE CV AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
CTA NUM. 2022080840044B36 8 C6 7 - RECURSOS. 975,130.43 ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
2 5 6 0 4 14 5 8 8 6 K0000040060698 8 9 5 12 0 A 5 CB 0 7 * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. RECURSOS.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
* EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, LA COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO
INFORMACION DE LAS RETENCIONES SE OBTUVO
DE LA POLIZA DE DIARIO * EL PAGO FUE GENERADO EN PARCIALIDADES, LA
* NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN INFORMACION DE LAS RETENCIONES SE OBTUVO
COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE DE LA POLIZA DE DIARIO
LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL * NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
1,071,644.41 ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO DE
AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 3% DEL
RECURSOS. 1,071,644.41 ISR ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE Y QUE
* NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL AMPARE EL DESTINO O APLICACIÓN DE DICHOS
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. RECURSOS.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN * NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/15

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022