Page 218 - San Pablo Villa de Mitla
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
216 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA ANEXO DAM-FC-09-SEG-11
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/086/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASIMISMO, NO CANCELÓ LA RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO,
APORTACIONES (RAMO 33 6e076d5e-3c32- 1.000000 ACT ACTIVIDA D NO PRESENTA BITÁCORA, ASÍ MISMO NO SE
10,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 10,000.00 13/03/2022 40d9-917c- 10,000.00 Anticipo por venta
000364 31/03/2022 10,000.00 000166 31/03/2022 10/03/2022 Banco Mercantil del Norte, ESTADO DE CUENTA GASOLINERA VICTOR R de IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRO 10,000.00 NO PRESENNTÓ $0.00 10,000.00
FEDERALES S.A., CTA 1166845340 c354de324e95 OLIVERA SA DE CV combustible EL COMBUSTIBLE, NO SE ACREDITA LA PROPIEDAD DOCUMENTACIÓN
DEL VEHÍCULO, ASÍ MISMO LA DOCUMENTACIÓN
NO SE ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
OPERADO FORTAMUN-DF
OFICIO NÚMERO
015/ACL/2022
PÓLIZA DE DIARIO
CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA
POLIZA DE EGRESO NO PRESENTA
SPEI DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CFDI JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 5cd295ad-b6e8- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, VALES DE CREDITO AL TOTAL DE
30,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 30,000.00 25/04/2022 4a00-a973- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
001103 23/04/2022 30,000.00 000384 23/04/2022 23/04/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI 230422 GASOLINERA VICTOR R 30,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 30,000.00 BITACORA DE $0.00 $30,000.00 SOLICITUDES Y
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 be60ae04376c OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE AUTORIZACIONES DEL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
TICKETS DE COMPRA GASTO, ASÍ MISMO NO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
SOLICITUD SE ACREDITA LA
ORDEN DE COMISIÓN Y PROPIEDAD DEL
PAGO DE VIÁTICOS VEHÍCULO
AUTORIZACIÓN DE
VIATICOS
FORMATO DE INFORME
DE COMISIÓN
REPORTE FOTOGRÁFICO
OFICIO NÚMERO
015/ACL/2022
PÓLIZA DE DIARIO NO PRESENTA
CUENTA POR LIQUIDAR DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 ba220013-fdc3- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO AL TOTAL DE
10,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 10,000.00 25/04/2022 4dad-af30- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
001107 23/04/2022 10,000.00 000385 23/04/2022 23/04/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI 230422 GASOLINERA VICTOR R 10,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 10,000.00 SPEI $0.00 $10,000.00 SOLICITUDES Y
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 f98b99e2c7a1 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI AUTORIZACIONES DEL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
VALES DE CREDITO GASTO, ASÍ MISMO NO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
BITACORA DE SE ACREDITA LA
COMBUSTIBLE PROPIEDAD DEL
TICKETS DE COMPRA VEHÍCULO
SOLICITUD
REPORTE FOTOGRÁFICO
OFICIO NÚMERO NO PRESENTA
015/ACL/2022 DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZA DE DIARIO JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 581f54cc-8794- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, CUENTA POR LIQUIDAR AL TOTAL DE
9,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 461a-b82e- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
001271 29/04/2022 9,000.00 000456 29/04/2022 29/04/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-290422 9,000.00 30/04/2022 GASOLINERA VICTOR R 9,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 9,000.00 CERTIFICADA $0.00 $9,000.00 SOLICITUDES Y
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 ba88cba38310 OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE POLIZA DE EGRESO AUTORIZACIONES DEL
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE
SPEI GASTO, ASÍ MISMO NO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO
CFDI SE ACREDITA LA
BITACORA DE PROPIEDAD DEL
COMBUSTIBLE VEHÍCULO
OFICIO NÚMERO
016/ACL/2022
PÓLIZA DE DIARIO NO PRESENTA
CUENTA POR LIQUIDAR DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 0b2a127b-5db2- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO AL TOTAL DE
30,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 30,000.00 03/05/2022 4813-b293- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
001380 02/05/2022 30,000.00 000481 02/05/2022 20/05/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-28735 GASOLINERA VICTOR R 30,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 30,000.00 SPEI $0.00 $30,000.00 AUTORIZACIONES DEL
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 9002372d40ce OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE GASTO, ASÍ MISMO NO
VALES DE CREDITO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO SE ACREDITA LA
BITACORA DE
PROPIEDAD DEL
COMBUSTIBLE
VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
SOLICITUDES
REPORTE FOTOGRÁFICO
OFICIO NÚMERO
016/ACL/2022
PÓLIZA DE DIARIO NO PRESENTA
CUENTA POR LIQUIDAR DOCUMENTACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CERTIFICADA JUSTIFICATIVA RELATIVA
APORTACIONES (RAMO 33 7bd3580d-5b42- RELATIVA A SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL GASTO, POLIZA DE EGRESO AL TOTAL DE
10,000.00 FONDO IV) - RECURSOS 10,000.00 10/05/2022 4abf-a3eb- NO SE IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE
001492 10/05/2022 10,000.00 000506 10/05/2022 10/05/2022 Banco Mercantil del Norte, SPEI-100522 GASOLINERA VICTOR R 10,000.00 1 ANTICIPO POR VENTA DE 10,000.00 SPEI $0.00 $10,000.00 AUTORIZACIONES DEL
FEDERALES S.A., CTA 1178745582 4dd4f473f93c OLIVERA SA DE CV COMBUSTIBLE CFDI
SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE, ASÍ MISMO NO SE GASTO, ASÍ MISMO NO
VALES DE CREDITO
ACREDITA LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO SE ACREDITA LA
BITACORA DE
PROPIEDAD DEL
COMBUSTIBLE
VEHÍCULO
TICKETS DE COMPRA
SOLICITUDES
REPORTE FOTOGRÁFICO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/8
