Page 10 - Santa María Zacatepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Artículo 17 párrafo segundo: “Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos
respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución
establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería
de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.”.

Por lo anterior, esta Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, le requirió al
Ayuntamiento del Municipio de Santa María Zacatepec, Distrito de Putla, Oaxaca, comprobar,
justificar o aclarar la cantidad de $1,423,760.19 (Un millón cuatrocientos veintitrés mil setecientos
sesenta pesos 19/100 M.N.), conforme a la observación que se detalla en este Resultado y presentara
dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre
las acciones realizadas tendientes a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número ASFE/AEFM/DAMA/481/2023, se notificó el día 06 de octubre de 2023,
los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un
plazo de días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

El Municipio de Santa María Zacatepec, Distrito de Putla, Oaxaca, en el proceso de aclaraciones
y justificaciones, mediante oficio número SMZ-PM/0447/2023/0402 de fecha 31 de octubre
del 2023, suscrito por el C. Denis Guzmán Peláez, Presidente Municipal, dirigido a la Titular de la
Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, como consta en el acta circunstanciada
de fecha 31 de octubre de 2023, presentó la siguiente información:

a) Respecto a la subcuenta 11121 BANCOS/TESORERÍA, de la sub-subcuenta 11121-01-15-
30001162 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER 18000215749-R28/2022, presentó lo que se detalla a
continuación:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Póliza diario número 000749; póliza de egreso número 000285; dispersión de pago de nómina; documento denominado nómina de confianza
del periodo 01-15 enero 2023, por el importe de $252,600.00 (Doscientos cincuenta y dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).

Póliza diario número 000752; póliza de egreso número 000286; comprobante de transferencia interbancaria; CFDI con folio fiscal FC6B5800-
1854-491F-BEE5-9A1773001D49 por el importe de $10,784.70 (Diez mil setecientos ochenta y cuatro pesos 70/100 M.N.); 2 cotizaciones.

Póliza diario número 000755; póliza de egreso número 000287; comprobante de transferencia interbancaria; CFDI con folio fiscal AAA1722D-
C423-4442-AF74-923D1B939FB9 por el importe de $17,900.00 (Diecisiete mil novecientos pesos 00/100 M.N.); oficio número SMZ-
REGOM/447/22-24, de fecha 26 de enero de 2023, de solicitud de para la compra de materiales; constancia de recepción del material
solicitado de fecha 26 de enero de 2023; recibo de entrega de material de fecha 14 de enero de 2023; reporte fotográfico.

Póliza diario número 000758; póliza de egreso número 000288; comprobante de transferencia interbancaria; CFDI con folio fiscal 1302ca0b-
6ff0-471c-81cb-8f379740bf7b por el importe de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.); documento denominado bitácora de
combustibles y lubricantes por el periodo del 01 al 31 de enero de 2023.

Póliza diario número 000761; póliza de egreso número 000289; comprobante de transferencia interbancaria; CFDI con folio fiscal E6BA7DE2-
9131-11ED-A6CD-00155D012007 por el importe de $5,400.01 (Cinco mil cuatrocientos pesos 01/100 M.N.); reporte fotográfico.

Póliza diario número 000764; póliza de egreso número 000290; comprobante de transferencia interbancaria; CFDI con folio fiscal ac5cab34-
cbde-4390-a2ca-18803d0f181d por el importe de $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.); documento denominado bitácora de combustibles
y lubricantes por el periodo del 01 al 31 de enero de 2023; reporte fotográfico denominado carga de diésel.

Póliza diario número 000767; póliza de egreso número 000291; comprobante de transferencia interbancaria; CFDI con folio fiscal 25134A7A-
61B0-4EA6-A82C-26D7C9AF7945 por el importe de $76,100.00 (Setenta y seis mil cien pesos 00/100 M.N.); reporte fotográfico.

Póliza diario número 000770; póliza de egreso número 000292; comprobante de transferencia interbancaria; CFDI con folio fiscal CEAD470F-
FD06-4609-83DD-6BCFFEFF6807 por el importe de $93,960.00 (Noventa y tres mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.); reporte
fotográfico.

Póliza diario número 000773; póliza de egreso número 000293; comprobante de transferencia interbancaria; CFDI con folio fiscal C006F234-
F3F3-426D-9433-26E51E343673 por el importe de $139,000.00 (Ciento treinta y nueve mil pesos 00/100 M.N.); 3 cotizaciones.

Póliza diario número 000776; póliza de egreso número 000294; comprobante de transferencia interbancaria; CFDI con folio fiscal 21e192f5-
058d-41ca-9683-d9d692711510 por el importe de $6,800.00 (Seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.); documento denominado bitácora de
combustibles y lubricantes por el periodo del 01 al 31 de enero de 2023, reporte fotográfico denominado carga de diésel.

Póliza diario número 000779; póliza de egreso número 000295; comprobante de transferencia interbancaria; CFDI con folio fiscal 102e8531-
c87-415d-ae12-ce1a23ab2063 por el importe de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.); reporte fotográfico denominado carga de diésel.

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