Page 120 - Santa María Zacatepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
118 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO SUB TOTAL
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002860
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001095
002861 31/07/2022 189,589.10 001095 31/07/2022 366,500.00 28) - RECURSOS 15/07/2022 366,500.00 0.00 0.00 0.00 189,589.10 *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 189,589.10
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
FEDERALES 18000215749 MARÍA ZACA PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 1 AL 15 DE JULIO
DE 2022 POR EL IMPORTE DE $189,589.10 CON FIRMA DE
LOS TRABAJADORES
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE JULIO 2022
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002917
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001110
BANCO SANTANDER *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
(MÉXICO), S.A.,
PARTICIPACIONES (RAMO CARGO PAGO NÓMINA
NÚMERO DE CUENTA POR APLICAR PAGO
002918 31/08/2022 189,589.10 001110 31/08/2022 363,999.00 28) - RECURSOS 15/08/2022 18000215749 DE NOMINA 363,999.00 0.00 0.00 0.00 189,589.10 PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 1 AL 15 DE 189,589.10
0.00 *NO PRESENTÓ LA NÓMINA AGOSTO DE 2022 POR EL IMPORTE DE $189,589.10 CON
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
FEDERALES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
CON LA FIRMA DEL PERSONAL
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES FIRMA DE LOS TRABAJADORES *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
PERSONAL
FISCALES DIGITALES POR INTERNET *DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
INDIVIDUALES DE TRABAJO
CON LA FIRMA DEL PERSONAL *CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE AGOSTO 2022 *EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
189,589.10
*NO PRESENTÓ EL CONTROL DE
ASISTENCIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003312
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
PERSONAL *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001249
BANCO SANTANDER *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE
(MÉXICO), S.A., *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
PARTICIPACIONES (RAMO NÚMERO DE CUENTA CARGO PAGO NÓMINA INDIVIDUALES DE TRABAJO PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 1 AL 15 DE
18000215749 POR APLICAR PAGO
003313 30/09/2022 189,589.10 001249 30/09/2022 364,837.00 28) - RECURSOS 15/09/2022 DE NOMINA 364,837.00 0.00 0.00 189,589.10 SEPTIEMBRE DE 2022 POR EL IMPORTE DE $189,589.10
*EL PAGO INCLUYE OTROS GASTOS
FEDERALES CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE
2022
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 003934
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001486
003935 31/10/2022 200,594.00 001486 31/10/2022 376,500.00 28) - RECURSOS 17/10/2022 376,500.00 0.00 0.00 0.00 200,594.00 *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE 200,594.00
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 1 AL 15 DE
FEDERALES 18000215749 MARÍA ZACA OCTUBRE DE 2022 POR EL IMPORTE DE $200,594.00 CON
FIRMA DE LOS TRABAJADORES
*CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2022
*NO PRESENTÓ LA NÓMINA
*NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES * PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004154
FISCALES DIGITALES POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 001548 *NO PRESENTÓ LOS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA CON LA FIRMA DEL PERSONAL *DOCUMENTO DENOMINADO NÓMINA MENSUAL DE CON LA FIRMA DEL PERSONAL
(MÉXICO), S.A., POR APLICAR 206,096.45 *NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE
PARTICIPACIONES (RAMO PERSONAL
NÚMERO DE CUENTA MUNICIPIO DE SANTA *NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS
206,096.45 001548 380,934.00 18000215749 MARÍA ZACA 380,934.00 0.00 0.00 0.00 206,096.45 *NO PRESENTÓ EL CONTROL DE PERSONAL DE CONFIANZA PERÍODO DEL 16 AL 31 DE INDIVIDUALES DE TRABAJO
004155 30/11/2022 30/11/2022 28) - RECURSOS 01/11/2022
ASISTENCIA OCTUBRE DE 2022 POR EL IMPORTE DE $206,096.45 CON
FEDERALES
*NO PRESENTÓ LA PLANTILLA DE FIRMA DE LOS TRABAJADORES
PERSONAL *DOCUMENTO DENOMINADO SUPERNÓMINA
*NO PRESENTÓ LOS CONTRATOS *CONTROL DE ASISTENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2022
INDIVIDUALES DE TRABAJO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
