Page 141 - Santa María Zacatepec
P. 141
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001975
139 *PÓLIZA DE EGRESO 000731
*COMPROBANTE CON TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
*OFICIOS DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHAS
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 19 DE ENERO, 24 DE MARZO, 27 DE MARZO, 20 DE ABRIL, 09 DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: MAYO, 23 DE MAYO, 25 DE MAYO, 30 DE MAYO, 31 DE MAYO, 01 DE
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL JUNIO, 07 DE JUNIO Y 23 DE JUNIO DE 2022 SUSCRITOS POR LA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
TRANSFERENCIA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA, REGIDOR -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BANCARIA PARA LA ADQUISICIÓN
APORTACIONES BANCO SANTANDER 6912ADD9-C80F- MATERIALES ADQUISICIÓN DE OBRAS, REPRESENTANTE DE LA LOCALIDAD LA CULEBRA AGENTE 160,000.00
CLAVE DE RASTREO: 48D1-9527- PARA EL -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
001976 03/06/2022 160,000.00 000731 30/06/2022 (RAMO 33 FONDO (MÉXICO), S.A., 2022060940014 160,000.00 13/06/2022 40 TONELADAS CEMENTO PORTLAND COMPUESTO 160,000.00 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO CENTRO, SUPLENTE DE LA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
160,000.00 09/06/2022 6756C0D75F02 DESARROLLO DE 160,000.00 EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO
BET0000467979030 MÉXICO SA DE CV *EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS
IV) - RECURSOS NÚMERO DE CUENTA GRIS CPC 30R CEMEX 50 KG
FEDERALES 18000215766 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y COMUNIDAD COYUL GRANDE AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD
DESTINO DEL MATERIAL DE EL COHETE AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO,
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL NÚCLEO RURAL EL CUETE, DIRECTOR DE
EGRESO CON LA LEYENDA OPERADO AGRICULTURA Y DIRECTORA DE LA ESCUELA PREESCOLAR LIC.
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS BENITO JUÁREZ, ASÍ COMO DE POBLADORES DEL MUNICIPIO
*20 RECIBOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 26 DE MAYO DE
2022, FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*20 RECIBOS DE ENTREGA DE MATERIAL, CON FIRMA DE LOS
BENEFICIARIOS, ANEXAN COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CURP
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA RECEPCIÓN DEL CEMENTO
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002020
*PÓLIZA DE EGRESO 000739
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE CON TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *CFDI CON FOLIO FISCAL C31F6CDF-46AD-4EF2-B426-6D70B2D9370B *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
TRANSFERENCIA -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
BANCARIA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER 71,990.00
CLAVE DE RASTREO: PARA LA ADQUISICIÓN
(MÉXICO), S.A., 2022060840014 C31F6CDF-46AD- RODAS EMANUEL -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 21 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
08/06/2022 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
002021 30/06/2022 71,990.00 000739 30/06/2022 71,990.00 (RAMO 28) - BET0000448107900 71,990.00 08/06/2022 4EF2-B426- SANTOS 71,990.00 17 TONELADAS CEMENTO GRIS MOCTEZUMA 71,990.00 ADQUISICIÓN DE JUNIO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS, CON DESTINO DEL MATERIAL ADQUIRIDO
RECURSOS NÚMERO DE CUENTA
18000215749 6D70B2D9370B LUENGAS -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN FECHA POSTERIOR A LA COMPRA DEL MATERIAL
FEDERALES
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y FECHA 23 DE JUNIO DE 2022, CON FECHA POSTERIOR A LA COMPRA
DESTINO DEL MATERIAL ADQUIRIDO DEL MATERIAL
*RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022,
FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 002142
*PÓLIZA DE EGRESO 000771
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 685F0B9B-FD02-4449-8971-F725B5C49114
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES
-EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL *OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DE FECHA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
PARTICIPACIONES -EL REQUERIMIENTO DEL MATERIAL
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
685F0B9B-FD02- RODAS EMANUEL -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA 27 DE JUNIO DE 2022 SUSCRITO POR EL REGIDOR DE OBRAS, CON PARA LA ADQUISICIÓN
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
002143 01/07/2022 37,326.00 000771 01/07/2022 37,326.00 (RAMO 28) - 37,326.00 22/06/2022 4449-8971- SANTOS 39,000.00 10 TONELADAS CEMENTO GRIS MOCTEZUMA 37,326.00 ADQUISICIÓN FECHA POSTERIOR A LA COMPRA DEL MATERIAL 37,326.00
RECURSOS
F725B5C49114 LUENGAS -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, DE
FEDERALES
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y FECHA 28 DE JUNIO DE 2022, CON FECHA POSTERIOR A LA COMPRA
DESTINO DEL MATERIAL DEL MATERIAL
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022,
FIRMADO POR EL REGIDOR DE OBRAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE PAVIMENTACÓN DE CALLES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/8
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
