Page 163 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC
DISTRITO: PUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
9fa0096d-989f-49b0-9fcc- CONSEJO TACUATES 500.02 21.74 LTR MAGNA 32011 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
161 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
11/03/2022 -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE -LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
d925b02054a7 S.A DE C.V *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE *LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
PRESENTADA NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DEBIDAMENTE REQUISITADA *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
07/03/2022 d3f3624b-289c-4e22- CONSEJO TACUATES 0.7321 LTR PREMIUM 32012; 11.4650 *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
92bd-fc523c0ea40f S.A DE C.V 300.05
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LTR PREMIUM 32012 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A:
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN DE ENERO DE 2022; EN LA CUAL EN EL PUNTO 4.- *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN ASUNTOS A TRATAR: QUE LA COMISIÓN DE
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL DOTEN DE PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
DEBIDAMENTE REQUISITADA
COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DE LA PLANILLA *EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
OFICIAL TOMANDO EN CUENTA QUE LOS *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN VEHÍCULOS DE LA PLANILLA MUNICIPAL NO SE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVO A: ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO TIENEN LA
-LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CAPACIDAD PARA SABER LOS KILÓMETROS
81d1069b-b42f-4859-ab1c- CONSEJO TACUATES 300.05 12.1972 LTR PREMIUM 32012 RECORRIDOS, KILÓMETROS INICIALES Y FINALES
16/03/2022 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
PARTICIPACIONES c58971049c65 S.A DE C.V MISMOS QUE SE PIDEN PARA REALIZAR LA
(RAMO 28) -
RECURSOS *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
FEDERALES
000635 01/04/2022 000228 01/04/2022 *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CONFORME A LOS
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
POR EL SIGUIENTE MOTIVO SE AUTORIZA QUE SE
DOTE DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS OFICIALES
1e629617-3168-4404-bfc3- CONSEJO TACUATES YA QUE SE TIENEN TRABAJOS DE ATENCIÓN
18/03/2022 180.02 7.8270 LTR MAGNA 32011 PRIORITARIA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD,
1,020.04 41.4650 LTR PREMIUM 32012
26449a598c13 S.A DE C.V 1,200.04 48.7821 LTR PREMIUM 32012
1,000.04 40.6520 LTR PREMIUM 32012
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE TIENEN LAS
500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012
500.04 20.3268 LTR PREMIUM 32012 CONDICIONES PARA MANEJAR LA BITÁCORA DE
500.00 20.064 LTR PREMIUM
18/03/2022 3c09c799-7f50-4965- CONSEJO TACUATES 1,200.04 48.7821 LTR PREMIUM 32012 COMBUSTIBLE.
a72a-97248fc827e4 S.A DE C.V
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLES EN LAS QUE SE DEMUESTRE QUE
29095949-1ea5-41f0-ae09- CONSEJO TACUATES EL COMBUSTIBLE SUMISTRADO FUE A VEHÍCULOS
21/03/2022
3b3f79a5ab88 S.A DE C.V PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
*LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
3afdfcf1-8dcd-4237-9af7- CONSEJO TACUATES PRESENTADA NO SE ENCUENTRA
S.A DE C.V
09/03/2022 DEBIDAMENTE REQUISITADA
a95582456cb9
*EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
66ab6bf4-6207-430b- CONSEJO TACUATES *EFECTUÓ EL PAGO EN EFECTIVO
83c2-cf9446b5f93c S.A DE C.V
27/03/2022 *NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
EL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN
c727079f-63dc-4107-a413- CONSEJO TACUATES
28/03/2022
92dc15e5d7ad S.A DE C.V
29/03/2022 D9E97E12-3C4A-48BD- MARIA DOMITILA
A85F-B05FD1BA26F1 JOSEFINA VASQUEZ
GUZMÁN
0a334108-1d8e-4d8c-91f1- CONSEJO TACUATES
29/03/2022
7fe8e3345342 S.A DE C.V
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/34
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
