Page 301 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-20-SEG-20
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ COMO EVIDENCIA DE QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
HAYA REALIZADO A UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y ADSCRITAS A LA PLANTILLA VEHICULAR

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

BANCARIA OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTO

299 REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -

RECURSOS FISCALES - Banco Santander AAA1D071-F872- OLGA MAYA CONTRATO/PEDIDO No. 74546 - PAGO POR TRANSFERENCIA SPEI; OFICIO SOLICITUD DE
31,958.00 (México), S.A., Institución GARCIA SERVICIO DE MANO DE OBRA , CAMBIO DE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA;
002430 31/03/2022 31,958.00 000870 31/03/2022 31/03/2022 de Banca Múltiple, Grupo 74546 31,958.00 08/03/2022 4DB7-BF2E- PIEZAS , REVISAR FALLA DE MOTOR, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 31,958.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 0.00 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
RECURSOS FISCALES 31,958.00 INSTALAR CONVENTIDOR MANTENIMIENTO REQUISITADA Y NO PRESENTA LAS INTERNET; OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO Y
Financiero Santander EN GENERAL DE LA CAMIONETA FORD TRES COTIZACIONES DE LOS MANTENIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2022: 31,958.00
18000206214 EXPLORER MOD. 2014 ASIGNADA A LA PROVEEDORES OFICIO DE SOLICITUD 21 DE ENERO DE 2022; DEBIDAMENTE REQUISITADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LAS TRES COTIZACIONES Y REPORTE
FA00162374C3 ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA. FOTOGRAFICO.
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
30/06/202 RECURSOS FISCALES - Banco Santander 7E8E981A-20D0- CARLOS HORACIO CONTRATO/PEDIDO No. 76921 - PAGO DE OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11
2 81,432.00 (México), S.A., Institución REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
007953 30/06/2022 45,820.00 003368 30/06/2022 de Banca Múltiple, Grupo 76921 81,432.00 26/05/2022 4DD0-A0A6- VAZQUEZ 45,820.00 REPARACIÓN DE LA CAMIONETA RAM 4000 SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL 0.00 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
RECURSOS FISCALES CON PLACAS RV60736 Y NÚMERO REQUISITADA 45,820.00
Financiero Santander ECONÓMICO SM119 (PLUMA), DE LA ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF- 45,820.00
18000206214 COORD. DE ALUMBRADO PUBLICO. 26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA DEBIDAMENTE REQUISITADA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO.
2A47AEE70544 RAMIREZ

CONTRATO/PEDIDO No. 78014 - PAGO POR

REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA

Banco Santander MOD. 2014 NUM. DE INV. SH-2-138 QUE OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11
(México), S.A., Institución
de Banca Múltiple, Grupo 86CE7994-40CC- UTILIZO LA DIR. DE SEG. PUB., VIALIDAD Y LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
42A0-984E-
010678 31/07/2022 17,168.00 004061 31/07/2022 RECURSOS FISCALES - 31/07/2022 Financiero Santander 78014 17,168.00 12/07/2022 ALBERTO RAMOS 17,168.00 PROT. CIVIL PARA ACUDIR A LAS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
17,168.00 18000206214 CB0F89D2CF47 ORTIZ 17,168.00 17,168.00
0.00
RECURSOS FISCALES ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF- DEBIDAMENTE REQUISITADA
INSTALACIONES DE LA EMPRESA HAGA SA
REQUISITADA 26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA

DE CV Y LAS INSTALACIONES PROTUARIAS A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO.

DEL PUERTO DE VERACRUZ EL 06/05/2022

CON MOTIVO DE TRAMITAR LA SEPARACION

DE BIENES DONADOS A ESTE MUNICIPIO

PARA LA FUNDACION 911

015195 30/09/2022 10,575.21 005920 30/09/202 RECURSOS FISCALES - 30/09/2022 Banco Santander T79782 F7E7F500-B656- GABINO JOEL REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11 0.00 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
2 48,332.72 (México), S.A., Institución 48,332.72 26/08/2022 8CA9-F231FA- OROPEZA CONTRATO/PEDIDO No. 79782 - COMPRA 10,575.21
de Banca Múltiple, Grupo RAMIREZ DE REFACCIONES, LUBRICANTE Y PAGO DE DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
RECURSOS FISCALES 1B90F MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE Y LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO DEBIDAMENTE REQUISITADA
Financiero Santander 10,575.21 FILTRO DE MOTOR, CAMBIAR VOLANTES Y SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL
18000206214 CLUTCH DE MOTOR, CAMBIAR UNA FLECHA REQUISITADA 10,575.21
DE MANDO Y ACEITE DE CAJA PARA
CAMIONES ASIGNADOS A LA JEFATURA DE ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF-
LIMPIA Y RECOLECCION
26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA

A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO.

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11
DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
CONTRATO/PEDIDO No. 79798 - PAGO DE AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL
ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF-
AAA16996-4956- GENARO REPARACIÓN DE PISO COMPLETO, PUERTAS LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO 26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO.
12/07/2022 40F4-B095- DAGOVERTO LIMA 30,740.00 SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 32,422.00 0.00 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA

Y GANCHO DE CARGA DEL CAMIÓN DODGE OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11 32,422.00
DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL DEBIDAMENTE REQUISITADA
AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL
Banco Santander 31E6D48ADEEF CRUZ 3500 MODELO 1998, PLACAS RR90178 Y REQUISITADA ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF-
(México), S.A., Institución 26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
30/09/202 RECURSOS FISCALES - de Banca Múltiple, Grupo NÚMERO DE INVENTARIO SM66(04) A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO.
2 32,422.00
015204 30/09/2022 32,422.00 005911 30/09/2022 Financiero Santander T79798 32,422.00
RECURSOS FISCALES 18000206214

AAA1D3FD-0900- GENARO LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO

24/06/2022 4374-A9EA- DAGOVERTO LIMA 1,682.00 HECHURA Y COLOCACIÓN DE 4 BISAGRAS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
-
0.00
DEBIDAMENTE REQUISITADA
PARA UN CONTENEDOR DE BASURA
FCCFD4DEC581 CRUZ REQUISITADA

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11
DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
30/09/202 RECURSOS FISCALES - Banco Santander 670DCD79-F6B4- ADAN RAMIRO CONTRATO/PEDIDO No. 79995 - PAGO POR AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL
2 19,055.80 (México), S.A., Institución GRACIDA LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO 10,490.00 ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF-
015818 30/09/2022 10,490.00 006053 30/09/2022 de Banca Múltiple, Grupo T79995 19,055.80 24/09/2022 499F-A548- 26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA 0.00 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ENCUENTRA
RECURSOS FISCALES GONZALEZ ASIENTO, SERVICIO DE TAPICERIA DE A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO Y 10,490.00
Financiero Santander SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
18000206214 DEBIDAMENTE REQUISITADA
11,590.00 ASIENTO Y REPARACIÓN DE BASE ASIENTO
D518134B92D9 REQUISITADA, Y NO PRESENTA CFDI

PARA LA CAMIONETA DODGE RAM 4000,
DEL GASTO

MODELO 2002 Y NÚMERO DE INVENTARIO

00A63D3-D40D- SM72-09 OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11
44E1-A9D9- ACEITE PARA MOTOR A DIESEL SAE 20W-50

12/12/2022 5530FAA5FE67 OMAR PEREZ API CK4 PLUS Y ANTICONGELANTE DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
GONZALEZ 2,668.00
AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL
CONCENTRADO 19 LITROS CONCENTRADO

USO PESADO. ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF-
TAPA DE TOMA FUERZA CHELSEA 74394-
CA80ABE1-3E54-
4A00-9A56- OMAR PEREZ R6; JUEGO DE JUNTAS DE TOMA DE FUERZA 26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
GONZALEZ 12,864.40
12/12/2022 F65B45EE1380 A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO,
MARCA CHELSEA; JUEGO DE HERRAJES
PARTICIPACIONES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO SOLICITUD DE PAGO POR NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
(RAMO 28) - RECURSOS 11,252.00 DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN
027620 31/12/2022 11,252.00 000000 0.00 KIT DE EMPAQUES PARA CILINDRO JUSTIFICATIVA NI COMPROBATORIA 11,252.00 TRANSFERENCIA ELECTRONICA; 0.00
FEDERALES DEL GASTO. DEBIDAMENTE REQUISITADA
F045BF9B-ADF6- OMAR PEREZ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
GONZALEZ
19/12/2022 419B-B366- HIDRAULICO LATERALES DE
32,257.28
INTERNET; REPORTE FOTOGRAFICO;
COMPACTADOR DE BASURA; PERNO DE
4B21AAABF69D
SOLICITUDES DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
ANCLAJE CILINDRO HIDRAULICO LATERAL
ACEITE PARA MOTOR A DIESEL SAE 20W-50 05-12-22; OFICIO SOLICITUD 25 DE NOVIEMBRE

B5EFEF07-ECFE- OMAR PEREZ API CK4; ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA DE 2022; VARIAS COTIZACIONES; NOTAS DE
415A-AE3A- GONZALEZ 18,896.40
19/12/2022 REMISION; OFICIO DE SOLICITUD 16 DE
BBB0F70372B8 SAE 20W -50 API SN; ANTICONGELANTE

CONCENTRADO 19 LITROS CONCENTRADO NOVIEMBRE DE 2022; OFICIO DE SOLICITUD 15

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022