Page 303 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-20-SEG-20
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ COMO EVIDENCIA DE QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
HAYA REALIZADO A UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y ADSCRITAS A LA PLANTILLA VEHICULAR

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

BANCARIA OBSERVADO
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTO

301 KIT DE EMPAQUES PARA CILINDRO

28ED7BCE-1860- HIDRAULICO COMPACTADOR DE BASURA OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11
09/11/2022 495B-AD00- 28,660.12 LATERAL 457267-6G; KIT DE EMPAQUES

022844F4E633 PARA CILINDRO HIDRAULICO DE PALA DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL

FRONTAL DE COMPACTADORA DE BASURA AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL

KITS DE EMPAQUES DE CILINDRO ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF-

HIDRAULICO PRINCIPAL DE COMPACTADOR 26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA

468C95B8-7383- DE BASURA 7483-B3 Y MANO DE OBRA EN A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO,
09/11/2022 4BF5-BA61-
Banco Santander 19,604.00 LA REPACION DE DOS CILINDROS TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE PAGO
(México), S.A., Institución E371D18E5EED HIDRAULICOS Y RECTIFICACION DE PERNOS
RECURSOS FISCALES - de Banca Múltiple, Grupo OMAR PEREZ DE ANCLAJE DE COMPACTADOR DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA; NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RECURSOS FISCALES GONZALEZ BASURA DS-14-120 JUSTIFICATIVA NI COMPROBATORIA 16,240.00 DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN
031354 31/12/2022 16,240.00 010477 31/12/2022 54,154.67 31/12/2022 Financiero Santander T 85051 54,154.67 16,240.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 0.00
18000206214 DEL GASTO. DEBIDAMENTE REQUISITADA
INTERNET; REPORTES FOTOGRAFICOS;

SOLICITUDES DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO;

2B6A79D4-46E9- OFICIO DE SOLICITUD 17 DE SEPTIEMBRE DE
16/11/2022 4AE3-8A8E-
ACEITE DHERBO PREMIUN HIDRAULICO MH- 2022; NOTAS DE REMISION; TRES
F7D56B893104 2,159.99
COTIZACIONES; OFICIO DE SOLICITUD 06 DE
B59A8772-B96E- 300
16/11/2022 4CF1-8016- OCTUBRE DE 2022; OFICIO DE SOLICITUD 01 DE
ACEITE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W-40
ADE1DC194236 RALOY CK4-PLUS; ANTICONGELANTE AGOSTO DE 2022; OFICIO DE SOLICITUD 31 DE
3,730.56 CONCENTRADO ROSA 364703B4 Y ACEITE
GONHER ATF DEXON III PARA TRANSMISION JULIO DE 202.
AUT.

OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11

DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL

REPARACION DE GOLPES DE AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL

AAA11DF7-8EF5- COSTADO,TOLDO, SALPICADERA, TAPA ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF-
19/12/2022 4E25-98CA- 32,480.00
26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
583B847573B8 TRASERA, SOLDAR PARTE DE BATEA,
A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO,
PINTAR CHASIS Y RINES
TRANSFERENCIA SPEI; OFICIO SOLICITUD DE
Banco Santander
(México), S.A., Institución NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA;
de Banca Múltiple, Grupo
032589 31/12/2022 43,500.00 010693 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 T 85291 43,500.00 MAYRA SORIANO JUSTIFICATIVA NI COMPROBATORIA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES; 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
43,500.00 Financiero Santander OSORIO 43,500.00 43,500.00 DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN
18000206214
RECURSOS FISCALES SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 16- DEBIDAMENTE REQUISITADA

DEL GASTO. 12-22; OFICIO DE SOLICITUD 27 DE SEPTIEMBRE

SOLDADURA DE BASES DE BATEA,

DE 2022; OFICIO DE SOLICITUD 03 DE AGOSTO

AAA103C8-D94F- SOLDADURA DE TIRANTES, COLOCACION DE DE 2022; 4 PRESUPUESTOS; REPORTE
20/12/2022 41DF-887C-
TORNILLERIA FALTANTE; CAMBIO DE TRES FOTOGRAFICO; SOLICITUD DE SERVICIO Y
36F89CE17F6B 11,020.00
MANTENIMIENTO 19-12-22; OFICIO DE
MANIJAS EXTERIORES, SERVICIO A CUATRO

CHAPAS Y CUATRO ELEVADORES, SOLICITUD 29 DE NOVIEMBRE DE 2022; OFICIO

ENDEREZAR RIELES DE CORREDERAS. DE SOLICITUD 29 DE NOVIEMBRE DE 2022;

TRES PRESUPUESTOS

TOTAL 272,152.19 486,001.20 486,001.20 449,793.97 272,152.19 0.00 272,152.19

FUENTE: REVISO AUTORIZÓ
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
_________________________________ _________________________________
ELABORÓ C.ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C.DAVID JULÍAN SÁNCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y
_________________________________ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
C. VÍCTOR ANTONIO ARAGÓN DE CUMPLIMIENTO.
AUDITOR

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022