Page 305 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-21-SEG-21
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓN BANCARIANo. DE CHEQUE OOBSERVACIONESDOCUMENTACIÓN PRESENTADAATENDIÓPOR ATENDERDOCUMENTACIÓN FALTANTE
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO303FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
013528 31/08/2022 26,680.00 005169 31/08/2022 26,680.00 RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), T79315 6635dffc-6f62- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE 0.00 NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
RECURSOS FISCALES 26,680.00 20/07/2022 4950-9815- ISRAEL MARTINEZ BAZAN 26,680.00
S.A., Institución de Banca CONTRATO/PEDIDO NO. 79315 - PAGO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
31/08/2022 aef3ffb4c968 DEBIDAMENTE REQUISITADA
POR MANTENIMEITNO PREVENTIVO Y NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
Múltiple, Grupo Financiero 26,680.00 26,680.00
Santander 18000206214 CORRECTIVO DE LA PLANTA TRATADORA DEBIDAMENTE REQUISITADA 21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
DE AGUAS RESIDUALES EN EL RASTRO ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
MUNICIPAL. GASTO SOLICITADO
Banco Santander (México), eaab64cc- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
016285 30/09/2022 20,880.00 006068 30/09/2022 20,880.00 RECURSOS FISCALES - S.A., Institución de Banca 20,880.00 06/07/2022 0444-4c8e- CONTRATO/PEDIDO No. 80305 - PAGO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
RECURSOS FISCALES 30/09/2022 20,880.00
80305 ISRAEL MARTINEZ BAZAN POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 0.00
Múltiple, Grupo Financiero 20,880.00 DEBIDAMENTE REQUISITADA
99ba- PREVENTIVO DE HIDRONEUMATICOS DE 50
Santander 18000206214 NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO 21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
79c199f5becd
20,880.00 LTS. EVANS, TUBERIA HIDRAULICA Y ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
DEBIDAMENTE REQUISITADA
GASTO SOLICITADO
CALENTADORES SOLARES DE 30 TUBOS,
UTILIZADOS PARA CALENTAR AGUA EN LA
CALDERA/PELADORA DE PORCINOS DEL
RASTRO MPAL.
eb4ec772- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), d7a3-443e- CONTRATO/PEDIDO No. 80307 - PAGO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
RECURSOS FISCALES NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
016292 30/09/2022 40,600.00 006069 30/09/2022 40,600.00 S.A., Institución de Banca 80307 40,600.00 06/09/2022 9167- ISRAEL MARTINEZ BAZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 0.00 NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
30/09/2022 40,600.00 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 40,600.00 40,600.00
DEBIDAMENTE REQUISITADA
Múltiple, Grupo Financiero 21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO DEBIDAMENTE REQUISITADA
CORRECTIVO DE CALDERA DE 10 HP DEL
Santander 18000206214 b35d3964a04 ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
RASTRO MUNICIPAL.
3 GASTO SOLICITADO
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO NO. 81622 - PAGO DE
MTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
Banco Santander (México), e008b21e- LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
23,200.00
017813 31/10/2022 23,200.00 006724 31/10/2022 23,200.00 RECURSOS FISCALES - S.A., Institución de Banca 23,200.00 06/09/2022 8d06-4d2d- ELECTRICO DE LA GRUA DEL AREA DE NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO 21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
RECURSOS FISCALES 31/10/2022 23,200.00 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO (RESES) DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y LAS 3 ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL 23,200.00 DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y LAS 3
T 81622 ISRAEL MARTINEZ BAZAN GASTO SOLICITADO 0.00
Múltiple, Grupo Financiero COTIZACIONES.
a436- OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
Santander 18000206214 SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
Y MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO COTIZACIONES. LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
29,000.00
c8bda25d847f 21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
ELECTRICO DE LA DESPIELADORA DE GASTO SOLICITADO
GANADO BOVINO EN EL AREA DE OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL. LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - 19,720.00
21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
CONTRATO/PEDIDO NO. 81623 - PAGO DE ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
Banco Santander (México), c1556d05-
OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
RECURSOS FISCALES - S.A., Institución de Banca MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
RECURSOS FISCALES 31/10/2022 LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- 29,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y LAS TRE
017817 31/10/2022 29,000.00 006725 31/10/2022 29,000.00 T 81623 29,000.00 06/09/2022 7564-465- ISRAEL MARTINEZ BAZAN 29,000.00 PREVENTIVO ELECTRICO DE TABLERO Y DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y LAS TRES 16,182.00 0.00
Múltiple, Grupo Financiero b498- 21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO COTIZACIONES.
ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
Santander 18000206214 TUBERIAS DE LAS CAMARAS DE COTIZACIONES. GASTO SOLICITADO
a213fbd31cal OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
REFRIGERACION, EN LAS INSTALACIONES LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
27,840.00
DEL RASTRO MUNICIPAL 21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
CONTRATO/PEDIDO No. 81247 - COMPRA
OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
52DBA438- DE REFACCIONES Y PAGO POR CAMBIO DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), 01BD-4821- 6 ELEMENTOS, BUZOS Y RODILLOS DE 18,328.00
RECURSOS FISCALES NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO 21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
019160 31/10/2022 19,720.00 007116 31/10/2022 37,120.00 S.A., Institución de Banca 81247 37,120.00 09/09/2022 A2A1- JUAN PEREZ LOPEZ ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL 0.00 NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
31/10/2022 19,720.00 BUZOS, KIT DE EMPAQUES Y SERVICIO DE GASTO SOLICITADO 19,720.00
Múltiple, Grupo Financiero DEBIDAMENTE REQUISITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA
BOMBA, PARA TRACTOR DE CADENA
Santander 18000206214 AB49DAE8402
0 CATERPILLAR MOD. D6D SIN PLACAS NUM.
DE INV. DS-21-13 DE LA DIR. DE SITRESUH,
PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. 82490 - PAGO
AAA1DA7B-
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), POR REPARACION DE EJE, REPARACION DE
S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero 174C-42A5-
Santander 18000205955
020965 30/11/2022 16,182.00 007767 30/11/2022 16,007.62 28) - RECURSOS 30/11/2022 82490 16,007.62 03/11/2022 BA07- OLGA MAYA GARCIA BASE, DESMONTAR Y MONTAR EJE NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO 0.00 NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
16,182.00 16,182.00
FEDERALES
DELANTERO DE LA RETROEXCAVADORA DEBIDAMENTE REQUISITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA
DEE6C4ECC2
CATERPILLAR MOD 416-E NO. INV. OP158,
3E
SIN PLACAS, DE LA DIR. RESPONSABLE DE
OBRA PUBLICA.
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. 82675 - PAGO DE
FAAFF646-
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), INST. DE SISTEMA DE 5 HP, COLOCACION Y
S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero 4A84-4163-
Santander 18000205955
023094 30/11/2022 27,840.00 008481 30/11/2022 27,840.00 28) - RECURSOS 30/11/2022 82675 27,840.00 04/11/2022 8C4A- JUAN SEVERIANO SUMINISTRO DE GAS R-404-A, FILTRO NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO 0.00 NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
MONTIEL HERRERA 27,840.00 27,840.00
FEDERALES
DESIDRATADOR, CARGA DE ACEITE , DEBIDAMENTE REQUISITADA DEBIDAMENTE REQUISITADA
0F9A4D88662
CALIBRAR CONTROL DE TEMPERATURA Y
4
ACTIVAR TODO EL SISTEMA PARA BAJAR
TEMPERATURA PARA MTTO. A CAMARAS
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
Banco Santander (México), dcdb9ef3- CONTRATO/PEDIDO No. 82708 - PAGO
S.A., Institución de Banca
PARTICIPACIONES (RAMO Múltiple, Grupo Financiero POR MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO DE
Santander 18000205955 NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
023287 30/11/2022 18,328.00 008541 30/11/2022 18,328.00 28) - RECURSOS 18,328.00 06/09/2022 2260-4e7e- NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
18,328.00 LA TUBERIA DE GAS Y EL MANTENIMIENTO 18,328.00
30/11/2022 82708 ISRAEL MARTINEZ BAZAN DEBIDAMENTE REQUISITADA 0.00
DEBIDAMENTE REQUISITADA
FEDERALES aabf- PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TABLEROS
533c9313cc63
DE CARGA DE EN EL AREA DE SACRIFICIO
DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
