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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
304 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-21-SEG-21
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. 82747 - PAGO
POR MTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE CIELO OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), de204473- DEL INCINERADOR DE BICERAS, MTTO DE LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
S.A., Institución de Banca 36,000.00
023459 30/11/2022 36,000.00 008599 30/11/2022 36,000.00 28) - RECURSOS 30/11/2022 Múltiple, Grupo Financiero 82747 36,000.00 16/11/2022 7b68-47cf- ISRAEL MARTINEZ BAZAN PLANCHA DE QUEMADO DE BICERAS, NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO 21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO 0.00 NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
Santander 18000205955 bea4- 36,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y LAS 3 ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL 36,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y LAS 3
FEDERALES COTIZACIONES. GASTO SOLICITADO
CARRITO DE CARGA Y RIELES, LIMPIEZA COTIZACIONES.
OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
ff4cb0c508b2 DEL INCINERADOR, MTTO. DE TANQUE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
ESTACIONARIO, ASI COMO MTTO. DE 18,000.00
21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
VALVULA DE LLENADO, VALVULA DE ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
SEGURIDAD, DEL RATRO MUNICPAL
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
CONTRATO/PEDIDO No. 82749 - PAGO LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
35,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 8b98d002- POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A 21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
S.A., Institución de Banca ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
023467 30/11/2022 18,000.00 008601 30/11/2022 18,000.00 28) - RECURSOS 30/11/2022 Múltiple, Grupo Financiero 82749 18,000.00 16/11/2022 350b-43be- TUBERIAS DE GAS A PRESION, MTTO. NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO GASTO SOLICITADO 0.00 NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
Santander 18000205955 ISRAEL MARTINEZ BAZAN 18,000.00 18,000.00
FEDERALES OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
8212- PREV. Y CORRECTIVO DE SERPENTIN DE DEBIDAMENTE REQUISITADA SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN DEBIDAMENTE REQUISITADA
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
4e037cb2f689 CHIMENEA Y BOMBA DE AGUA, MTTO DE 25,000.00
21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
QUEMADORES DEL INCINERADOR DE ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
BISERAS, DEL RASTRO MUNICPAL.
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. 82832 - PAGO DE
INSTALACION DE TUBERIA , INST.
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), a27d98f8- ELECTRICA, CONEXIONES CONDULET
S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
Santander 18000205955 35,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y LAS 3
023616 30/11/2022 35,000.00 008675 30/11/2022 35,000.00 28) - RECURSOS 35,000.00 16/11/2022 d6f8-b029- 35,000.00 PARA 6 BOMBAS SUMERGIBLES DE
COTIZACIONES.
30/11/2022 82832 ISRAEL MARTINEZ BAZAN DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y LAS 3 0.00
FEDERALES 194908e927b ARRANCADORES HASTA LA PLANTA
COTIZACIONES.
6 TRATADORA DE AGUAS NEGRAS, INST.
ELECTRICA COMPUESTA A TIERRA PARA
DISPENSADOR DE QUIMICOS PARA AGUA
TRATADA DE CENTRO DE CARGA HASTA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. 82834 -
REUBICACION DE TUBERIA HIDRAULICA,
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), ae89cd31-dd1c- MTTO PREVENTIVO DE 6 BOMBAS DE NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
S.A., Institución de Banca 25,000.00 16/11/2022 4fa0-abbb- ISRAEL MARTINEZ BAZAN 25,000.00 DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y LAS 3
023623 30/11/2022 25,000.00 008677 30/11/2022 25,000.00 28) - RECURSOS 30/11/2022 Múltiple, Grupo Financiero 82834 25,000.00 AGUA , INST. DE TUBERIA HIDRAULICA DE DEBIDAMENTE REQUISITADA, Y LAS 3 0.00
Santander 18000205955 8f2b8673d9f2 COTIZACIONES.
FEDERALES ALTA PRESION DE SALIDA DE AGUA COTIZACIONES.
TRATADORA HASTH CISTERNA DE AGUA
DE ALMACENAMIENTO, DEL RASTRO
MPAL.
OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
CAMBIO DE CUCHILLAS PARA BOTE ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN DONDE
GASTO SOLICITADO, TRANSFERENCIA SPEI;
AAA19602- 14,418.80 GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
SOLICITUD DE PAGO POR TRANSFERENCIA
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 952F-4017- FRONTAL; CAMBIO DE TUBO A PRESENTA DOCUMENTACIÓN ELECTRONICA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
28) - RECURSOS S.A., Institución de Banca NO JUSTIFICATIVA DEL POR INTERNET; REPORTE FOTOGRAFICO;
FEDERALES Múltiple, Grupo Financiero SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO;
025468 31/12/2022 14,418.80 009283 31/12/2022 14,263.42 31/12/2022 Santander 18000205955 83124 14,263.42 03/11/2022 B396- OLGA MAYA GARCIA 14,263.42 MANGUERAS POR FUGA DE ACEITE; OFICIO DE SOLICITUD 20 DE AGOSTO DE 2022 Y 3 0.00 14,418.80 PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
COMPROBATORIA NI COTIZACIONES. 0.00
0.00
9081BB3AB69 SOLDAR BRAZO PARA DIRECCION DE OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
GASTO.
F PERTINENTES: UN CUADRO COMPARATIVO, LA
AUTORIZACIÓN, CONTRATO, ESTUDIO DE
MERCADO, SOLICITUD DE COBERTURA
PRESUPUESTAL, COBERTURA PRESUPUESTAL
155.38 IMPUESTOS RETENIDOS ISR
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN EN DONDE
OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
AAA17647- ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
34,463.60
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), D9D2-42DF- REPARACION DE REDUCTOR CORONA, SIN NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN GASTO SOLICITADO, TRANSFERENCIA SPEI; OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
28) - RECURSOS S.A., Institución de Banca JUSTIFICATIVA DEL SOLICITUD DE PAGO POR TRANSFERENCIA
25669 31/12/2022 34,463.60 009328 31/12/2022 34,092.22 FEDERALES 31/12/2022 Múltiple, Grupo Financiero 83175 34,092.22 07/11/2022 8D7E- OLGA MAYA GARCIA 34,092.22 COMPROBATORIA NI ELECTRONICA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PERTINENTES: UN MINIMO DE TRES
Santander 18000205955 POR INTERNET; CARTA COMPROMISO 30 DE 34,463.60
FIN, CAMBIO DE BALEROS Y RETENES NOVIEMBRE DE 2022 Y UNA COTIZACIÓN.
COTIZACIONES, UN CUADRO COMPARATIVO, LA
043220C1D5E GASTO. AUTORIZACIÓN, CONTRATO, ESTUDIO DE
8 MERCADO, SOLICITUD DE COBERTURA
PRESUPUESTAL, COBERTURA PRESUPUESTAL,
ASÍ COMO EVIDENCIA DE QUE EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO SE HAYA REALIZADO A
UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y
371.38 IMPUESTOS RETENIDOS ISR ADSCRITAS A LA PLANTILLA VEHICULAR
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN EN DONDE
OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC- CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
AAA1E446- ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
44,540.52
PARTICIPACIONES (RAMO Banco Santander (México), 2B41-41C7- POR FABRICAR BASE PARA PRESENTA DOCUMENTACIÓN GASTO SOLICITADO, TRANSFERENCIA SPEI; OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS
28) - RECURSOS S.A., Institución de Banca NO JUSTIFICATIVA DEL SOLICITUD DE PAGO POR TRANSFERENCIA
FEDERALES Múltiple, Grupo Financiero ELECTRONICA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
025674 31/12/2022 44,540.52 009329 31/12/2022 44,060.56 31/12/2022 Santander 18000205955 83176 44,060.56 07/11/2022 9543- OLGA MAYA GARCIA 44,060.56 MOTORREDUCTOR, RODILLO GUIA PARA POR INTERNET; CARTA COMPROMISO 30 DE PERTINENTES: UN MINIMO DE TRES
COMPROBATORIA NI NOVIEMBRE DE 2022 Y UNA COTIZACIÓN. 44,540.52
CADENA DE LEVANTE DE RES COTIZACIONES, UN CUADRO COMPARATIVO, LA
A13ADB792D2 GASTO. AUTORIZACIÓN, CONTRATO, ESTUDIO DE
B MERCADO, SOLICITUD DE COBERTURA
PRESUPUESTAL, COBERTURA PRESUPUESTALA,
ASÍ COMO EVIDENCIA DE QUE EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO SE HAYA REALIZADO A
UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE 4C7LA9S.9IF6ICAIMDPOUCEOSMTOOSRREESETREVNAIDDOOS. ISR ADSCRITAS A LA PLANTILLA VEHICULAR 3/4
