Page 304 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
302 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-21-SEG-21
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
AAA171F0- OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
CONTRATO/PEDIDO No. 74023 - PAGO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), 5164-4F31- LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
RECURSOS FISCALES POR SERVICIO DE SOLDADURA DEL TRAC 20,880.00
002639 31/03/2022 20,880.00 000932 31/03/2022 20,880.00 S.A., Institución de Banca 73023 20,880.00 03/03/2022 8570- GENARO DAGOVERTO 21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO 0.00 LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE
31/03/2022 LIMA CRUZ DERECHO, QUITAR ROSCAS DAÑADAS Y LA AUTORIZACIÓN DEL GASTO NO SE ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL 20,880.00
20,880.00 GASTO SOLICITADO
Múltiple, Grupo Financiero ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA
COLOCAR EL ROL FALTANTE, PARA LA ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADA OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
Santander 18000206214 D2C6E7A1ECD SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
UNIDAD CATERPILLAR D6 CON NÚMERO LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
8 16,008.00
DE INVENTARIO DS23 A CARGO DEL 21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
92C87AEB- ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
SITRESUH GASTO SOLICITADO
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), 0C48-4338- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
RECURSOS FISCALES
003548 30/04/2022 16,008.00 001451 30/04/2022 16,008.00 S.A., Institución de Banca 74707 16,008.00 14/03/2022 A9E8- JUAN PEREZ LOPEZ CONTRATO/PEDIDO No. 74707 - PAGO 0.00 NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
30/04/2022 16,008.00
POR REPARACIÓN DE BOMBA DE
Múltiple, Grupo Financiero NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA
Santander 18000206214 E4EBB579932 16,008.00 INYECCIÓN BOSCHY CAMBIO DE FLECHA,
DEBIDAMENTE REQUISITADA
A
DE RETROEXCABADORA CATERPILLAR
MOD. 416, ASIGNADA A LA DIR. DE OBRA
PUBLICA
265706F8- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
CONTRATO/PEDIDO No. 77319 - COMPRA NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
18ED-4072- DE REFACCIONES, LUBRICANTE Y PAGO DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ MISMO, NO
6,185.12 DE MANO DE OBRA EN EL SERVICIO SE IDENTIFICARON EN LOS COMPROBANTES
09/04/2022 A077- JUAN PEREZ LOPEZ COMPLETO DE MOTOR PARA LAS FISCALES LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES
UNIDADES DE MOTOR DE LA DIR. A LOS REGISTROS CONTABLES
A8F770D2C09 RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA
9
93B585B2- NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO TRANSFERENCIA SPEI; OFICIO DE SOLICITUD DE
PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA;
ECC8-4369- MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ MISMO,NO SE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET; SOLICITUD DE SERVICIO Y
Banco Santander (México), 09/07/2022 B198- JUAN PEREZ LOPEZ 6,612.00 PRESIÓN PARA RETROEXCAVADORA IDENTIFICARON EN LOS COMPROBANTES MANTENIMIENTO 04 DE ABRIL DE 2022; OFICIO DE
SOLICITUD 02 DE ABRIL DE 2022; DOS
RECURSOS FISCALES - S.A., Institución de Banca BC313F9AEA7 CATERPILLAR, MANO DE OBRA FISCALES LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES COTIZACIONES; SOLICITUD DE SERVICIO Y NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
RECURSOS FISCALES 30/06/2022 2 MANTENIMIENTO 08-04-22; OFICIO DE SOLICITUD 12,180.00
009261 30/06/2022 12,180.00 003444 30/06/2022 25,968.92 77319 25,968.92 A LOS REGISTROS CONTABLES 07 DE ABRIL DE 2022; DOS COTIZACIONES; 0.00
Múltiple, Grupo Financiero REPORTES FOTOGRAFICOS; SOLICITUD DE DEBIDAMENTE REQUISITADA
12,180.00
Santander 18000206214 SERVICIO Y MANTENIMIENTO 20-04-22; OFICIO DE
SOLICITUD 18-04-22; DOS COTIZACIONES;
B91CE396- NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO REPORTE FOTOGRAFICO; SOLICITUD DE SERVICIO
Y MANTENIMIENTO 09-05-22; OFICIO DE
C754-45F8- PUNTAS PARA RETROEXACAVORA,PERNO DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ MISMO,NO SE SOLICITUD 07-05-22; REPORTE FOTOGRAFICO;
SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 14-04-
10/05/2022 8353- JUAN PEREZ LOPEZ 3,741.00 DE PUNTA PLANAS, RETENEDOR, MANO DE IDENTIFICARON EN LOS COMPROBANTES 22; OFICIO DE SOLICITUD 11-04-22; SOLICITUD DE
SERVICIO Y MANTENIMIENTO 24-03-22; OFICIO DE
94A205B39D3 OBRA FISCALES LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES SOLICITUD 24-03-22; COTIZACIONES; REPORTES
FOTOGRAFICOS
A A LOS REGISTROS CONTABLES
OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
23AA69A3- NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
31B8-453D- DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ MISMO,NO SE 22,040.00
21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
365.40 ACEITE MULTIGRANO SAE20W-50 ALTO ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
19/05/2022 9C2A- JUAN PEREZ LOPEZ IDENTIFICARON EN LOS COMPROBANTES
OFICIO NÚMERO 20/11/09/2023 DE FECHA 11 DE
KILOMETRAJE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL AUTORIZAN
LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL ANEXO DAM-FC-
64BA7C3773 FISCALES LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES 22,248.00
21 DEL RESULTADO NÚM. AF-27, SIN EMBARGO
DD A LOS REGISTROS CONTABLES ESTE NO HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD Y EL
GASTO SOLICITADO
NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
175E7A86- DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ MISMO,NO SE
CB4A-453F- 365.40 ACEITE MULTIGRANO SAE20W-50 ALTO
19/05/2022
JUAN PEREZ LOPEZ IDENTIFICARON EN LOS COMPROBANTES
96BA-
KILOMETRAJE
839162103E1E
FISCALES LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES
A LOS REGISTROS CONTABLES
CE582BE7- NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ MISMO, NO
EC3C-45BA- SE IDENTIFICARON EN LOS COMPROBANTES
FISCALES LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES
20/05/2022 B47E- JUAN PEREZ LOPEZ 8,700.00 ESCANEO DE TRACTOR CATER PILLAR A LOS REGISTROS CONTABLES
D56DFECFCFE
4
040F9871- REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), 6DE9-4ACE- CONTRATO/PEDIDO No. 77997 - PAGO DE
RECURSOS FISCALES NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
011231 31/07/2022 22,040.00 004266 31/07/2022 22,040.00 S.A., Institución de Banca 77997 22,040.00 06/07/2022 8C95- JUAN SEVERIANO 0.00 NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
31/07/2022 MONTIEL HERRERA 22,040.00 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL 22,040.00
DEBIDAMENTE REQUISITADA
Múltiple, Grupo Financiero DEBIDAMENTE REQUISITADA
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE CÁMARA
Santander 18000206214 04D0B84FD91
DE PORCINOS EN EL RASTRO MUNICIPAL
7
REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO -
8B483475-
CONTRATO/PEDIDO NO. 79314 - PAGO DE
RECURSOS FISCALES - Banco Santander (México), ED09-4929-
RECURSOS FISCALES MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
013525 31/08/2022 22,248.00 005168 31/08/2022 22,248.00 S.A., Institución de Banca T79314 22,248.00 08/08/2022 879F- JUAN SEVERIANO 22,248.00 0.00 NO PRESENTA AUTORIZACIÓN DEL GASTO
31/08/2022 MONTIEL HERRERA 22,248.00
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE 5PH DEBIDAMENTE REQUISITADA
Múltiple, Grupo Financiero DEBIDAMENTE REQUISITADA
CÁMARA DE BOVINOS EN EL RASTRO
Santander 18000206214 A283EE28108
MUNICIPAL
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ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4
