Page 302 - 022 H Ciudad de Huajuapan de León

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
300 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-20-SEG-20
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/022/2023

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DEL GASTO DEBIDAMENTE REQUISITADA, ASÍ COMO EVIDENCIA DE QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
HAYA REALIZADO A UNIDADES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y ADSCRITAS A LA PLANTILLA VEHICULAR

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA OBSERVADO

TRANSFERENCIA SPEI; SOLICITUD DE PAGO OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11
DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
Banco Santander POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA; AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL
(México), S.A., Institución ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF-
de Banca Múltiple, Grupo 2C57709B-AB2A- GABINO JOEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
OROPEZA 7,094.44 A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO,
028436 31/12/2022 7,094.44 009974 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Financiero Santander 83266 39,674.00 04/10/2022 44CE-8984- RAMIREZ 39,674.00 INTERNET; REPORTE FOTOGRAFICO; JUSTIFICATIVA NI COMPROBATORIA TRANSFERENCIA SPEI; OFICIO SOLICITUD DE NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
39,674.00 18000206214 PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA; 7,094.44 DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR 0.00
RECURSOS FISCALES INTERNET; REPORTE FOTOGRAFICO; SOLICITUD DEBIDAMENTE REQUISITADA
E05785AD7027 SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL GASTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO 17-05-22;
OFICIO DE SOLICITUD 17 DE MAYO DE 2022 Y
17-05-22; OFICIO DE SOLICITUD 17 DE MAYO NOTA DE REMISIÓN.

DE 2022; NOTA DE REMISION Y UNA

COTIZACIÓN.

028518 31/12/2022 11,210.81 009996 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 Banco Santander 83275 31,505.00 11/10/2022 6D9A5634-7650- GABINO JOEL SOLDAR TAPA DE DISTRIBUCIÓN; KIT DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11 0.00 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
31,505.00 (México), S.A., Institución 4CC3-A5FB- OROPEZA 31,505.00 JUNTAS PARA DISTRIBUCIÓN; RETEN DE JUSTIFICATIVA NI COMPROBATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL 11,210.81 DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN
de Banca Múltiple, Grupo RAMIREZ AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL
RECURSOS FISCALES 7A18C40A36DD DEL GASTO. ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF- DEBIDAMENTE REQUISITADA
Financiero Santander 26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
18000206214 11,210.81 A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO,
TRANSFERENCIA SPEI; OFICIO SOLICITUD DE
PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; REPORTE FOTOGRAFICO; SOLICITUD
DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO 28-09-22;
OFICIO DE SOLICITUD 28 DE SEPTIEMBRE DE
2022 Y NOTA DE REMISIÓN.

Banco Santander 230FB1DA-040D- GABINO JOEL NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
(México), S.A., Institución 443F-BE19- OROPEZA DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL 25,328.93 DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN
030481 31/12/2022 25,328.93 011542 31/12/2022 RECURSOS FISCALES - 31/12/2022 de Banca Múltiple, Grupo 83727 37,265.01 01/11/2022 RAMIREZ 15,207.01 FILTRO DIESEL; MANGUERA PARA AIRE; JUSTIFICATIVA NI COMPROBATORIA AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL
37,265.01 AA1964C2E876 ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF- DEBIDAMENTE REQUISITADA
Financiero Santander 26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA 0.00
RECURSOS FISCALES 18000206214 25,328.93 A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO,
DEL GASTO. TRANSFERENCIA SPEI; OFICIO SOLICITUD DE
PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET; REPORTE FOTOGRAFICO; SOLICITUD
DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO 29-08-22;
OFICIO DE SOLICITUD 29 DE AGOSTO DE 2022
Y NOTAS DE REMISIÓN.

CRUCETA PARA TOMA DE FUERZA OFICIO NÚMERO 19/11/09/2023 DE FECHA 11

B97B4D4C-C408- 737JDLL788 CHELSEA; PRICIONERO DE DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN LA CUAL
28/10/2022 448C-8DCE-
ALTA RESISTENCIA 1/4-939-52; MANO DE AUTORIZAN LOS GASTOS OBSERVADOS EN EL
400712F281C7 2,563.60
ANEXO DAM-FC-20 DEL RESULTADO NÚM. AF-
OBRA EN LA REPARACION DE TOMA DE
26, SIN EMBARGO ESTE NO HACE REFERENCIA
FUERZA AL CUAL SE CAMBIO CRUCETA, SE
A LA SOLICITUD Y EL GASTO SOLICITADO,
RECTIFICO FLECHA Y PRICIONERSOS DE
E96F376A-4E18- KIT DE ENGRANES PARA TOMA DE FUERZA TRANSFERENCIA SPEI; SOICITUDES DE PAGO
4780-AFEC-
28/10/2022 MUNCIE 6383-36; JUEGO DE JUNTAS PARA POR TRANSFERENCIA BANCARIA;
6134E58666CD 6,867.20 TOMA DE FUERZA MARCA MUNCIE; ACEITE
Banco Santander COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
(México), S.A., Institución PARA TRANSMISION STD. SAE 80-90
RECURSOS FISCALES - de Banca Múltiple, Grupo OMAR PEREZ NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN INTERNET; REPORTES FOTOGRAFICOS; NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RECURSOS FISCALES GONZALEZ 9,092.80 DEL GASTO RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN
030795 31/12/2022 9,092.80 011572 31/12/2022 49,534.00 31/12/2022 Financiero Santander 83852 49,534.00 ACEITE HIDRAULICO MEXTRA ISOVG 65; JUSTIFICATIVA NI COMPROBATORIA 9,092.80 SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 22- 0.00
18000206214 CONEXIÓN PARA MANGUERAS DE ACEITE DEL GASTO. DEBIDAMENTE REQUISITADA
10-22; OFICIO DE SOLICITUD 28 DE SEPTIEMBRE
DEL SISTEMA HIDRAULICO PARKER 74892;
6F4A7670-EB3A- 3,723.28 DE 2022; COTIZACIONES; NOTAS DE REMISION;

28/10/2022 4454-A1B0- MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO18-

0806F20326656 CONEXIONES DE COMPACTADOR DE 10-22; OFICIO DE SOLICITUD 03 DE SEPTIEMBRE

BASURA DS-10-53 DE 2022; SOLICITUD DE SERVICIO Y
KIT DE ENGRANES PARA TOMA DE FUERZA
MANTENIMIENTO 18-10-22; OFICIO DE
CHELSEA 477H467; JUEGO DE JUNTAS
4917E8AD-65C2- 36,379.92 PARA TOMA DE FUERZA CHELSEA; JUEGO SOLICITUD 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022;

DE FLECHAS PARA BOMBA HIDRAULICA SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 24-

29/10/2022 4E5A-B8A9- 10-22; OFICIO DE SOLICITUD 30 DE SEPTIEMBRE

95E3B5E012C5 DE 2022.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3