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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO;
ADEMÁS, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE $18,604.95 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 95/100 M.N.); AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
5BC3F018-7D99- 9,720.00 400.00001 LTR - DIESEL. 9,720.00 0.00 9,720.00
18/11/2022 442E-8B14- DESARROLLO HUATULCO SC
E9652B3E7C1
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
E641F872-8F72- 9,720.00 400 LTR - DIESEL. 9,720.00 0.00 9,720.00
99 18/11/2022 4779-8975- DESARROLLO HUATULCO SC
43139F0007F1
3F46835D-9FA6- 9,720.00 400 LTR - DIESEL. 9,720.00 OFICIO DE SOLICITUD DE 0.00 9,720.00
18/11/2022 4677-AF2F- DESARROLLO HUATULCO SC 9,720.00 10.62181 LTR - DIESEL; 389.37819 LTR - 0.00 9,720.00
COMBUSTIBLE, REQUISICION DE 0.00 9,720.00
ABE0F2E6FC3B DIESEL.
9,720.00 400.00001 LTR - DIESEL. MERCANCIAS AL ALMACEN,
ED1D6D7E-4F15-
001792 09/12/2022 000449 09/12/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 09/12/2022 Banco Mercantil del TRANSFERENCIA 24/11/2022 4C49-83D3- DESARROLLO HUATULCO SC 9,720.00 AUTORIZACION DE COMPRA,
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 091222 AUTORIZACION DE PAGO,
1167814389 7CF7392830B2
TRANSFERENCIA SPEI,
16799554-3C1A-
24/11/2022 4921-91DD- DESARROLLO HUATULCO SC COMPROBANTES FISCALES
17CA647C7599 9,720.00 DIGITALES POR INTERNET,
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
D89D2A85-EC19- 9,720.00 400.00001 LTR - DIESEL. 9,720.00 0.00 9,720.00
24/11/2022 49F1-8F33- DESARROLLO HUATULCO SC
335B15CD6199
9D368A10-D127- 4,860.00 200.00001 LTR - DIESEL. 4,860.00 0.00 4,860.00
24/11/2022 445C-8821- DESARROLLO HUATULCO SC
F261134B2147
93,016.20 8AEB3E3B-7E29- COMPLEMENTO DE PAGO 0.00
17/11/2022 426C-AD33- DESARROLLO HUATULCO SC 9,692.00 400.000000 LTR - DIESEL. NO PRESENTA DOCUMENTACION
9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL. JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
F25B915A3707 9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL. RELATIVA AL CONSUMO DE
9,712.00 400.000000 LTR - DIESEL.
D60F2A12-F97D- 9,720.00 400.000000 LTR - DIESEL. NO PRESENTA DOCUMENTACION 9,692.00 0.00 9,692.00 COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
22/09/2022 43D2-A727- DESARROLLO HUATULCO SC 9,720.00 400.000000 LTR - DIESEL. JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD
9,720.00 400.000000 LTR - DIESEL. CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN
B38DF28AB65D UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
71355969-A77C- REGISTRADA EN LA PLANTILLA 9,712.00 0.00 9,712.00 COMO SU DESTINO Y USO
19/10/2022 4E06-B726- DESARROLLO HUATULCO SC VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y ADECUADO EN LAS COMISIONES
USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO
367620A48B30 OFICIALES DEL MUNICIPIO
0.00 9,712.00
E6E81B9F-61D6- 9,712.00
21/10/2022 462A-60F4- DESARROLLO HUATULCO SC 0.00 9,712.00
1D88D8DEE5F2 0.00 9,720.00
D233F38C-B569- OFICIO DE SOLICITUD DE 0.00 9,720.00
24/10/2022 46FD-95C4- DESARROLLO HUATULCO SC
9,712.00 COMBUSTIBLE, REQUISICION DE 0.00 9,720.00
AB062F771C29
MERCANCIAS AL ALMACEN,
106,868.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) Banco Mercantil del TRANSFERENCIA AUTORIZACION DE COMPRA,
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 1992688815
001805 14/12/2022 000454 14/12/2022 17/11/2022 1167814389 106,868.00 6A034802-CD4B- AUTORIZACION DE PAGO,
9,720.00 TRANSFERENCIA SPEI,
26/10/2022 4CDD-93D4- DESARROLLO HUATULCO SC
13,851.80 3A16894522A6 COMPROBANTES FISCALES
46098277-53E3- DIGITALES POR INTERNET,
26/10/2022 4545-AA85- DESARROLLO HUATULCO SC
9,720.00 SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
0CC74A3DB4E6
069C866E-50F0- 9,720.00
26/10/2022 4A4C-9E60- DESARROLLO HUATULCO SC
A0C02AC3D0D9
F74E23F8-63AF- 4,860.00 200.000000 LTR - DIESEL. 4,860.00 0.00 4,860.00
26/10/2022 4FD7-AEF3- DESARROLLO HUATULCO SC
61D6C8DDAE5E
0B1C70BF-6415- 9,720.00 400.000000 LTR - DIESEL. 9,720.00 0.00 9,720.00
31/10/2022 493C-8A92- DESARROLLO HUATULCO SC
B8D136D4F751
583FA64A-86A4- 9,720.00 400.000000 LTR - DIESEL. 9,720.00 0.00 9,720.00
31/10/2022 4197-B922- DESARROLLO HUATULCO SC
C360E80F206A
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/11
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
