Page 100 - 023 Pluma Hidalgo

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
98 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO ANEXO DAM-FC-02-SEG-02
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/023/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO;
ADEMÁS, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE $18,604.95 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 95/100 M.N.); AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTADA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS.

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA

1116958B-3D0E- 1,711.51 76.9218 - MAGNA 1,711.51 0.00 1,711.51
15/11/2022 4C56-AD21- DESARROLLO HUATULCO SC

C2BD413C2F51

4D0CFF7D-D09B- 1,522.06 62.25194 LTR - PREMIUM 1,522.06 0.00 1,522.06
15/11/2022 45D6-B09F- DESARROLLO HUATULCO SC 2,002.50 90 - MAGNA
1,112.50 50 - MAGNA 0.00 2,002.50
3A3BB5D89B10 1,916.64 78.39018 LTR - PREMIUM 0.00 1,112.50
6,675.00 300 LTR - MAGNA 0.00 1,916.64
15/11/2022 95011009-BB92- 6,675.00 300 LTR - MAGNA 2,002.50
15/11/2022 4E85-AC9F- DESARROLLO HUATULCO SC 8,900.00 400 LTR - MAGNA 0.00 6,675.00
16/11/2022 4,450.00 200 LTR - MAGNA 1,112.50
728629091CAA 1,711.62 70.00491 LTR - PREMIUM 0.00 6,675.00
F4533347-9C4F- OFICIO DE SOLICITUD DE
0.00 8,900.00
4D21-B243- DESARROLLO HUATULCO SC 1,916.64 COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
8E43C1D47DE2 MERCANCIAS AL ALMACEN, 0.00 4,450.00
A00E5411-6816- NO PRESENTA DOCUMENTACION
Banco Mercantil del AUTORIZACION DE COMPRA,
Norte, S.A., 4D32-A002- DESARROLLO HUATULCO SC 0.00 1,711.62 JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
1167814389 BD49D8C0226C RELATIVA AL CONSUMO DE
COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN
001725 30/11/2022 000434 30/11/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 30/11/2022 TRANSFERENCIA FFB39B1B-7E57- AUTORIZACION DE PAGO, FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD
- RECURSOS FEDERALES SPEI 2013524992 18/11/2022 40E6-A786- DESARROLLO HUATULCO SC DEL MUNICIPIO REGISTRADA EN
6,675.00 TRANSFERENCIA SPEI, LA PLANTILLA VEHICULAR ASÍ
3246980A54D8
COMPROBANTES FISCALES 0.00 COMO SU DESTINO Y USO
ADECUADO EN LAS COMISIONES
DIGITALES POR INTERNET, OFICIALES DEL MUNICIPIO

7D88A378-4C45- SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA 0.00 9,720.00
18/11/2022 4768-8819- DESARROLLO HUATULCO SC
6,675.00 0.00 9,720.00
ED49011F729A
8,900.00 0.00 4,860.00
42008A37-3F55-
24/11/2022 4EDE-A358- DESARROLLO HUATULCO SC 4,450.00 0.00 9,720.00
1,711.62
8FD5ABF35F4D 0.00

2E5998C0-91DE- 0.00 9,720.00
29/11/2022 4086-BE69- DESARROLLO HUATULCO SC
0.00 4,860.00
C450C058CBF4
0.00 9,720.00
86F2DC85-0354- NO PRESENTA DOCUMENTACION
24/11/2022 4B3A-ACC5- DESARROLLO HUATULCO SC JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR
05E02E654140 UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO,
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
3,620.00 E44AC5E8-113E- COMPLEMENTO DE PAGO REGISTRADA EN LA PLANTILLA
01/12/2022 45CB-8907- DESARROLLO HUATULCO SC VEHICULAR ASÍ COMO SU DESTINO Y
USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIO DE SOLICITUD DE
2AB72822E725 OFICIALES DEL MUNICIPIO

COMBUSTIBLE, REQUISICION DE

MERCANCIAS AL ALMACEN,

AUTORIZACION DE COMPRA,

APORTACIONES (RAMO 33 Banco Mercantil del 11/11/2022 17838CA2-E7AE- 9,720.00 400.00001 LTR - DIESEL. AUTORIZACION DE PAGO,
FONDO IV) - RECURSOS Norte, S.A., 4FFF-A5C5- DESARROLLO HUATULCO SC 9,720.00 400 LTR - DIESEL. 9,720.00 TRANSFERENCIA SPEI,
FEDERALES 1167814400 4,860.00 200 LTR - DIESEL.
001744 30/11/2022 000437 30/11/2022 34,020.00 30/11/2022 TRANSFERENCIA 34,020.00 66A29C353D4E 9,720.00 400.00001 LTR - DIESEL. SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
SPEI 2013456893
COMPLEMENTO DE PAGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
9,720.00 400.00001 LTR - DIESEL.
F2E1A73E-CDEB- 4,860.00 200.00001 LTR - DIESEL. POR INTERNET CON LA LEYENDA
11/11/2022 421A-A243- DESARROLLO HUATULCO SC 9,720.00 400.00001 LTR - DIESEL. 9,720.00 “OPERADO”, IDENTIFICANDO EL

30,400.00 04587A709302 NOMBRE DEL FONDO DE

533F11D8-C485- APORTACIONES, PROGRAMA O
11/11/2022 4FBA-9B6D- DESARROLLO HUATULCO SC
CONVENIO CON EL QUE FUERON
B5D5095787A7 4,860.00 FINANCIADAS.

2DF8871F-B95B- 9,720.00
11/11/2022 4C3C-9D2D- DESARROLLO HUATULCO SC

8A71326E2B46

8314AB99-5542- OFICIO DE SOLICITUD DE
09/12/2022 4352-90AC- DESARROLLO HUATULCO SC

365CC8A785CE

72C267B7-F469- COMBUSTIBLE, REQUISICION DE
4890-BE7E- DESARROLLO HUATULCO SC
10/11/2022 9,720.00 MERCANCIAS AL ALMACEN,
10/11/2022 30593ABD8959
87,480.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) Banco Mercantil del TRANSFERENCIA AUTORIZACION DE COMPRA,
- RECURSOS FEDERALES Norte, S.A., SPEI 091222 718CF50A-8506-
001792 09/12/2022 87,480.00 000449 09/12/2022 09/12/2022 1167814389 87,480.00 4211-9084- DESARROLLO HUATULCO SC AUTORIZACION DE PAGO,

678320ABCE49 4,860.00 TRANSFERENCIA SPEI,
COMPROBANTES FISCALES

DIGITALES POR INTERNET,

1B135469-BCB0- SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
18/11/2022 4B71-9161- DESARROLLO HUATULCO SC
9,720.00
67DF919F6C89

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/11