Page 110 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
053129d8-f52d-4864-ab8a- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
17/05/2022
1,000.00 44.7230 LTR MAGNA
2753e9cd0ff1
41.8410 LTR PREMIUM
31/05/2022 85f494a1-9108-4fe0-a152- 2,000.00
fd30b173caa8
44.7230 LTR MAGNA
64e93070-3b4c-4866-abd3-
31/05/2022 2,000.00 83.9630 LTR DIESEL
e085b5687e73 2,000.00 83.9630 LTR DIESEL
0e0b501a-962a-4657-9e6e- 41.9820 LTR DIESEL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
30/05/2022 2,000.00 RELATIVA A:
* NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
c4ee33794389 44.7230 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
TRANSFERENCIAS A 27/05/2022 47569194-cf24-4c1c-a9ff- 1,000.00 41.8410 LTR PREMIUM 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
1d48782d7b67 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
2,000.00 83.9630 LTR DIESEL SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 96856e90-6c50-4fe0-b0d6- ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
c2d489350e20 1,000.00 41.9820 LTR DIESEL * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
PARTICIPACIONES (RAMO 26/05/2022 ESTACION DE *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
25/05/2022 82f9549b-9293-460b-a58c- SERVICIOS 83.9630 LTR DIESEL
20,000.00 000377 17/05/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 348d8e4d64ff 3,000.00 20,000.00
LACHIGOLO SA DE CV
001161 17/05/2022 28) - RECURSOS 17/05/2022 44.7230 LTR MAGNA
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 2,000.00 83.9630 LTR DIESEL
FEDERALES 2,000.00 83.9630 LTR DIESEL
1176773358 REFERENCIA 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
17005221 439bdb13-5e84-4864-b4b0- 1,000.00 44.7230 LTR MAGNA
24/05/2022
1,000.00 44.7230 LTR MAGNA
f38973a32ec0
2,000.00 83.9630 LTR DIESEL
9b6109d5-9a0a-4a46-9e8e-
21/05/2022 44.7230 LTR MAGNA
2,000.00
c816af40c246
44.7230 LTR MAGNA
f2e4c29c-ee2d-48a7-a277- 44.7230 LTR MAGNA
20/05/2022 2,000.00
44.7230 LTR MAGNA
f3cfca202d35 44.7230 LTR MAGNA
2,000.00
19/05/2022 9e3bf6a6-3680-4767-861f- 44.7230 LTR MAGNA
acb11ea8d72d 83.9630 LTR DIESEL
4,000.00
03/06/2022 0d01d4d6-a80a-46a4-afac- 83.9630 LTR DIESEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
1a411cf68604 44.7230 LTR MAGNA
2,000.00
efa3d533-a90e-4305-8a14- 44.7230 LTR MAGNA
20/05/2022 44.7230 LTR MAGNA
2,000.00
ae61db477569 44.7230 LTR MAGNA
44.7230 LTR MAGNA
31/05/2022 bbb8ffe2-f140-45e9-bf31- 2,000.00
47a869d28841 44.7230 LTR MAGNA
91146373-b008-4ea0-b2b4- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
31/05/2022 RELATIVA A:
* NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
54059010d3d7 "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
04a995cf-74b3-43fb-862d- 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
31/05/2022 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
d3c6d3d00b24 ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
* PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
TRANSFERENCIAS A fa750015-7c6e-449d-8f0e- *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
28c1db86b016
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 30/05/2022
20,000.00 28/05/2022 16be61b4-47a8-41e3-9335-
APORTACIONES (RAMO a04ff6435ee8 ESTACION DE
26/05/2022 SERVICIOS
20,000.00 000383 20/05/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE ca550e32-288b-4c52-a22f- 20,000.00
d543aef798f1 LACHIGOLO SA DE CV
001176 20/05/2022 33 FONDO IV) - 20/05/2022
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
RECURSOS FEDERALES
1176775615 REFERENCIA
2005222
427ee5ea-615a-4108-b6c9-
25/05/2022
6209744d05de
4e52c54f-7b89-4a3b-a4e2-
24/05/2022
760da5f6caa6
40dbe6ec-5dd7-4c80-a69d-
23/05/2022
a946ab4887b6
03/06/2022 9513c766-dafd-483c-91ab-
fb6b55fcbdd2
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 7/21
