Page 109 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTE NÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAPOR ATENDER
107 74b79ba6-62da-4bb6-b731- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
03/05/2022
1,000.00 44.7230 LTR MAGNA
37f75df8f3b0
1,000.00 41.9810 LTR PREMIUM
75eb8c73-d46c-4375-a290-
20/05/2022 1,000.00 44.7230 LTR MAGNA
b0a158ea931b 1,000.00 42.0870 LTR DIESEL
18/05/2022 e9a88c9c-8c11-4b55-82ce- 1,000.00 44.7230 LTR MAGNA
741311ebc39c
44.8630 LTR MAGNA
ef976810-36e0-4d3b-998b- 4,000.00 84.1750 LTR DIESEL
17/05/2022
44.8630 LTR MAGNA
321cecd5944a 44.8630 LTR MAGNA
2,000.00
14/05/2022 c290270c-7fe7-4c7d-a10a- 42.0870 LTR DIESEL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
e40270cfbafa 84.1750 LTR DIESEL RELATIVA A:
5,000.00 44.8630 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
TRANSFERENCIAS A 5997c7a9-7f0a-412d-a446- 84.1750 DIESEL "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
13/05/2022 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 1,000.00 42.1050 LTR PREMIUM 20,000.00
13dc132f3673 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
PARTICIPACIONES (RAMO ESTACION DE 2,000.00 84.5670 LTR DIESEL BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
20,000.00 000331 02/05/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 1,000.00 42.2840 LTR DIESEL ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES 20,000.00
12/05/2022 * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
001033 02/05/2022 28) - RECURSOS 02/05/2022 5b1e9561-2b2b-4cce-9725- SERVICIOS 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 44.7230 LTR MAGNA
2,000.00
FEDERALES 9e3ffb76e7a3 LACHIGOLO SA DE CV
44.7230 LTR MAGNA
1176773358 REFERENCIA 44.7230 LTR MAGNA
41.9820 LTR DIESEL
0205221 ea398d05-42bf-4a64-854f- 4,000.00
10/05/2022 44.7230 LTR MAGNA
44.7230 LTR MAGNA
0ddff681add7
2,000.00 84.1750 LTR DIESEL
09/05/2022 80eef31e-9bbf-40e4-b058-
2c0c720867bc 44.7230 LTR MAGNA
2,000.00
07/05/2022 14ca0f00-9c6c-422a-a3a3-
680ba2348da2 44.7230 LTR MAGNA
30b1df7d-c34c-4009-9c2b- 2,000.00 84.1750 LTR DIESEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
06/05/2022
44.7230 LTR MAGNA
fe66020dbc17 2,000.00
05/05/2022 b0fca8c2-0e34-4c4c-a819- 44.7230 LTR MAGNA
1b7da3c5a7ef 44.8630 LTR MAGNA
2,000.00
04/05/2022 f7ab9a37-6a68-4918-b10a- 44.8630 LTR MAGNA
05dcfdfc218b 44.8630 LTR MAGNA
2,000.00
481f7344-2a83-4515-b58d- 44.8630 LTR MAGNA
20/05/2022 44.8630 LTR MAGNA
2,000.00
59e468f099ab 44.8630 LTR MAGNA
8ba84f82-5539-40a1-80d4- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
18/05/2022 * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
8b0350edc6e3 "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
TRANSFERENCIAS A 2fcfbe2f-b4ef-4b7d-9025- 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
716263c2287a BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 17/05/2022 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
20,000.00 16/05/2022 71d6cdc8-b8b6-4d6c-9599- ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
APORTACIONES (RAMO 3f2558dec34e ESTACION DE * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
16/05/2022 SERVICIOS *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
20,000.00 000347 04/05/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 88f29d40-145b-400e-8b71- 20,000.00
030c5006f14a LACHIGOLO SA DE CV
001074 04/05/2022 33 FONDO IV) - 04/05/2022
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
RECURSOS FEDERALES
1184201874 REFERENCIA
0405225
14/05/2022 a730fff0-10b5-4bdf-92d4-
37734e6f4131
667626ac-9f63-4208-b130-
12/05/2022
c1313d648381
10/05/2022 dfeff74a-5c2b-4a42-982f-
73a13c5533f9
93de4236-ecf0-4394-8820-
09/05/2022
9884d1e3d3ed
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/21
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
