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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
CUENTA BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTE NÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAPOR ATENDER
109 31/05/2022 3b913aad-aca1-4ffe-b393- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
8b14a60b8b4c
500.00 22.2620 LTR MAGNA
ebbeee22-2893-4454-924c-
17/06/2022 1,000.00 41.8410 LTR PREMIUM
3bead1b9b1a5 1,000.00 41.9820 LTR DIESEL
7ae82744-3d75-47d7-b913- 41.9820 LTR DIESEL
16/06/2022 2,000.00
c0cab744d3dc 44.7230 LTR MAGNA
41.8410 LTR PREMIUM
965c35ac-7c9c-4547-b7b4- 1,500.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
15/06/2022 22.3610 LTR MAGNA RELATIVA A:
* NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
d81fe7739efd 1,000.00 44.7230 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
14/06/2022 d170576d-1b89-471e-98f9- 83.9630 LTR DIESEL 20,000.00
1f1e1d1de86e 3,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A 851ffcbb-95eb-405d-8a36- 41.9820 LTR DIESEL SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
4396f4db13f3 83.9630 LTR DIESEL ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
PARTICIPACIONES (RAMO 13/06/2022 ESTACION DE 5,000.00 83.9630 LTR DIESEL * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
20,000.00 fedfd03b-82b8-4036-ae91- SERVICIOS 44.7230 LTR MAGNA
20,000.00 000407 31/05/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE 5691a05cdc68 41.8410 LTR PREMIUM 20,000.00
11/06/2022 LACHIGOLO SA DE CV 2,000.00
001261 31/05/2022 28) - RECURSOS 31/05/2022 41.9820 LTR DIESEL
41.8410 LTR PREMIUM
CUENTA NÚMERO TERCEROS BANORTE 3,000.00 44.7230 LTR MAGNA
44.7230 LTR MAGNA
FEDERALES
20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
1176773358 / IXE 3105221
44.5240 LTR MAGNA
96b9dd09-ab63-4357-937a- 2,000.00
10/06/2022
44.5240 LTR MAGNA
d11d317a285e 44.5240 LTR MAGNA
2,000.00
09/06/2022 2476f07d-f990-4b6c-b5a1- 44.5240 LTR MAGNA
3d8e390598f7 44.5240 LTR MAGNA
3,000.00 44.5240 LTR MAGNA
22b65d21-7f51-454b-a735- 44.5240 LTR MAGNA
08/06/2022 44.7230 LTR MAGNA
2,000.00
5ccb1add458a 44.7230 LTR MAGNA
44.7230 LTR MAGNA
04/06/2022 2cbf9cdd-63d4-4e91-af5e- 2,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
4baacf3a481e 44.7230 LTR MAGNA
44.7230 LTR MAGNA
7f0982cf-02e9-4662-a755- 1,730.00
02/06/2022 32.6470 LTR MAGNA
44.7230 LTR MAGNA
99510d72f211 3,269.98 44.7230 LTR MAGNA
56.7970 LTR MAGNA
21/06/2022 813d2a9c-6a02-4d9f-a540- 44.7230 LTR MAGNA
bfcd91edd108 2,000.00
44.7230 LTR MAGNA
49c3795e-204a-499b-8959- 44.7230 LTR MAGNA
20/06/2022 2,000.00
44.7230 LTR MAGNA
0caa0a90c712
17/06/2022 b363b0ca-bfb0-4ce4-82b0- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ee7b62c0df93 RELATIVA A:
TRANSFERENCIAS A * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
"BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 7112ccd3-bc8f-465c-9f05- ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
962ed46543ab 20,000.00
APORTACIONES (RAMO 15/06/2022 ESTACION DE IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
13/06/2022 ae42ad73-564a-47b9-aa64- SERVICIOS BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
20,000.00 000420 02/06/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 38ec63231452 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO 20,000.00
LACHIGOLO SA DE CV ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
001312 02/06/2022 33 FONDO IV) - 02/06/2022 * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
RECURSOS FEDERALES
1176775615 REFERENCIA
0206221 c57172c7-2bd7-4099-b4c2-
11/06/2022
3bfdfae5c158
2dd77035-4537-4ce7-a0d4-
09/06/2022
3bb492373744
a89a98b5-6bc6-4e76-af3d-
07/06/2022
b6ac30393b55
9bdd8654-1468-4f34-9136-
06/06/2022
541fb40ba151
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/21
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
