Page 112 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
15/06/2022 fe1dafae-0f12-43fa-87b0- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
7a0f26200085
2,000.00 83.9630 LTR DIESEL
0b49d288-18ce-4236-b26f-
20/06/2022 41.9820 LTR DIESEL
3,000.00 41.6840 LTR PREMIUM
c2ca14b39dbb
44.5240 LTR MAGNA
22/06/2022 ef5e1270-9cbf-4517-a716- 44.5240 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
20fdf9e5848b 2,000.00 RELATIVA A:
44.5240 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
TRANSFERENCIAS A 8fede702-add7-45e9-aaf9- 83.9630 LTR DIESEL "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
a82226da2389 3,000.00 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 24/06/2022 44.5240 LTR MAGNA 20,000.00
20,000.00 25/06/2022 6bee171c-f982-4265-bbc6- IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
PARTICIPACIONES (RAMO 5589c7835bd3 ESTACION DE 1,000.00 44.5240 LTR MAGNA BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
27/06/2022 SERVICIOS SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
20,000.00 000445 15/06/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 526ef11a-0f21-41f0-9608- 41.6840 LTR PREMIUM ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES 20,000.00
09ef7b623841 LACHIGOLO SA DE CV 3,000.00 * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
001384 15/06/2022 28) - RECURSOS 15/06/2022
83.9630 LTR DIESEL
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 83.9630 LTR DIESEL
4,000.00 41.6840 LTR PREMIUM
FEDERALES 44.5240 LTR MAGNA
44.5240 LTR MAGNA
1176773358 REFERENCIA 2,000.00
41.6840 LTR PREMIUM
1506221
20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
d3ecc077-6476-43d1-aec2-
27/06/2022 1,000.00 44.5240 LTR MAGNA
8a1d61e8b0b3 1,000.00 44.5240 LTR MAGNA
30/06/2022 71c6bab9-f533-41af-a09a- 44.5240 LTR MAGNA
22dff59bda4c 2,000.00
42b59d79-acb6-473e-8238- 44.5240 LTR MAGNA
02/07/2022 44.5240 LTR MAGNA
2,000.00
bc8c77b8e36b 44.5240 LTR MAGNA
44.5240 LTR MAGNA
20/06/2022 b32fa49d-339f-4eb4-8f47- 2,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
675ea5b69a8e 44.5240 LTR MAGNA
83.9630 LTR DIESEL
b51ce3d4-4699-4967-8da7- 4,000.00 44.5240 LTR MAGNA
30/06/2022 44.5240 LTR MAGNA
44.5240 LTR MAGNA
e2fe723eb89c 2,000.00
44.5240 LTR MAGNA
0133d579-f473-406c-bd95- 44.5240 LTR MAGNA
30/06/2022 2,000.00
44.5240 LTR MAGNA
0dae5360e52b 44.5240 LTR MAGNA
2,000.00
7aa39e91-69eb-4ea4-9640- 44.5240 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
29/06/2022 44.5240 LTR MAGNA RELATIVA A:
2,000.00 * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
34d10149d0ba 44.5240 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
TRANSFERENCIAS A b0699ce8-760e-4138-baaf- 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
27/06/2022 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
1e6ffd5f4875 ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
* PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
APORTACIONES (RAMO 84fb9ea8-c936-491b-ac01- ESTACION DE *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
5fc159af0974 SERVICIOS
20,000.00 000453 20/06/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 25/06/2022 20,000.00
20,000.00
001407 20/06/2022 33 FONDO IV) - 20/06/2022
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
RECURSOS FEDERALES LACHIGOLO SA DE CV
1176775615 REFERENCIA 7b639d69-0919-4ce1-885a-
cb50f2ef7de3
2006221 23/06/2022
39e82c45-d67e-497a-849e-
09/07/2022
b28e3ddad594
53be795b-448b-4ed8-b379-
07/07/2022
b8ab04b15cdd
05/07/2022 ff2c1873-c0c1-41da-b7a2-
339ab4d21853
04/07/2022 1da70ad5-c511-4e3b-8578-
4364a0e30b6f
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 9/21
