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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTE NÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAPOR ATENDER
111 3570e863-c966-46a3-9fd6- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
01/07/2022
1,000.00 44.5240 LTR MAGNA
28ec99d4cc3f
83.9630 LTR DIESEL
13/07/2022 04cadf39-59f1-4a64-b902- 4,000.00 44.5440 LTR MAGNA
8f4e9d9d5f48
44.5440 LTR MAGNA
edb97b8e-b0cb-460b-a4d4- 1,000.00 41.9820 LTR DIESEL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
09/07/2022 44.5240 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
726efa5c9678 3,000.00 44.5240 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
08/07/2022 ef9e4b76-9124-4128-8c10- 41.6840 LTR PREMIUM 20,000.00
a78d030de736 2,000.00 83.9630 LTR DIESEL IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
TRANSFERENCIAS A BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
83.9630 LTR DIESEL SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE f74f0fbd-25a4-4c46-87b6- 4,000.00 ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
d90c825ac72d * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
PARTICIPACIONES (RAMO 07/07/2022 ESTACION DE 83.9630 LTR DIESEL
20,000.00 SERVICIOS 500.00 22.2620 LTR MAGNA
20,000.00 000520 01/07/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00
001627 01/07/2022 28) - RECURSOS 01/07/2022
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
FEDERALES f9aa53eb-35d7-46f8-9036- LACHIGOLO SA DE CV
575840c301ca
1176773358 REFERENCIA 06/07/2022
0107221
05/07/2022 8c4f20ab-14ef-4670-b7dd-
49bdcc375eb6
3adb47c4-262a-4ae0-9459-
04/07/2022
0cae989c682a
11/07/2022 4f592d11-d691-4ea1-9c63- 44.5240 LTR MAGNA
c84819d1ecfe 2,000.00
44.5240 LTR MAGNA
ebc06a48-2236-4cb1-be99- 500.00 22.2320 LTR MAGNA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
13/08/2022
20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
8e4f0920e207
83.6470 LTR DIESEL
6879943d-2acd-4fa9-a170- 83.6470 LTR DIESEL
08/07/2022 6,000.00
41.5800 LTR PREMIUM
71eb0a7b328a 44.4640 LTR MAGNA
7e150405-2d02-4c6f-b65e-
29/07/2022
43923cefa7c9
27/07/2022 8c1ada48-5f81-4510-bea6- 2,000.00 83.6470 LTR DIESEL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
fe851679f649 RELATIVA A:
1,000.00 44.5240 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
TRANSFERENCIAS A "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
83.9630 LTR DIESEL ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 3f09b7df-54ba-471f-83ee- 4,000.00 41.6840 LTR PREMIUM 20,000.00
60b658b44c30 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
PARTICIPACIONES (RAMO 19/07/2022 ESTACION DE 44.5240 LTR MAGNA BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
20,000.00 f0ce99b1-2131-482c-9bf0- SERVICIOS SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
20,000.00 000548 08/07/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 6b7d7d1efd40 ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES 20,000.00
18/07/2022 LACHIGOLO SA DE CV * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
001669 08/07/2022 28) - RECURSOS 08/07/2022
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
FEDERALES
1176773358 REFERENCIA
0807221
15/07/2022 f3845e44-0fff-400e-a158- 1,000.00 41.6840 LTR PREMIUM
24ea9a82ac99
11/07/2022 b9936343-e923-4df7-a148- 2,000.00 83.9630 LTR DIESEL
bf5d2a62be6e 2,000.00 83.9630 LTR DIESEL
11/07/2022 adce90aa-1b4f-46f9-bd71-
378eff26eaf6
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/21
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
