Page 115 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
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CUENTA BANCARIA
97a6d366-a1ee-4f32-88d2- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
20/07/2022
57a03de7d06e
1200ae71-5802-4228-a85c- 44.4640 LTR MAGNA
31/07/2022 2,000.00
aac2c1995eff 44.4640 LTR MAGNA
29/07/2022 db3f52fc-9fdf-4128-9bad- 44.4640 LTR MAGNA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
f0ef8afc03e0 2,000.00 RELATIVA A:
* NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
TRANSFERENCIAS A 63064007-9ec1-467f-9168- 44.4640 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
27/07/2022 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 44.4640 LTR MAGNA 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
768d0fa235b2 2,000.00 BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
APORTACIONES (RAMO ESTACION DE SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
44.4640 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
20,000.00 000580 20/07/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE 20,000.00
09/08/2022 2,000.00 83.6470 LTR DIESEL *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
001757 20/07/2022 33 FONDO IV) - 20/07/2022 39f9d458-6f3f-4e1c-a779- SERVICIOS
8b6cf1071207 LACHIGOLO SA DE CV 44.4640 LTR MAGNA
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 2,000.00
RECURSOS FEDERALES 44.4640 LTR MAGNA
1176775615 REFERENCIA 44.4640 LTR MAGNA
2,000.00
2007221 a97ed7e1-63ad-4b65-b114-
ffd8542ebc5f 44.4640 LTR MAGNA
08/08/2022
44.4640 LTR MAGNA
06/08/2022 fb813d37-8cec-4bf7-a46c- 2,000.00
98496b363a3b
44.4640 LTR MAGNA
d459d282-1dd7-4636-9cbc-
04/08/2022
e2ee5d0f2462
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
02/08/2022 caec4be4-1f23-469f-9400- 44.4640 LTR MAGNA
388406b50c1f 2,000.00
44.4640 LTR MAGNA
89dc8455-4ea8-4c2c-ae78- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
05/08/2022
83.6470 LTR DIESEL
6ac19a0bf1a1 3,000.00
23/08/2022 9fd224a0-fb83-44dc-b97f- 44.4640 LTR MAGNA
0e25119292d8 44.4640 LTR MAGNA
41.8240 LTR DIESEL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TRANSFERENCIAS A 068323dd-7cf3-4a58-a11d- 5,000.00 44.4640 LTR MAGNA RELATIVA A:
e069b9075782 44.4640 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 20/08/2022 44.4640 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
83.6470 LTR DIESEL ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
PARTICIPACIONES (RAMO ESTACION DE 4,000.00 20,000.00
83.6470 LTR DIESEL IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
20,000.00 000612 05/08/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 83.6470 LTR DIESEL BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE 20,000.00
3,000.00 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
001865 05/08/2022 28) - RECURSOS 05/08/2022 SERVICIOS 44.4640 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
* PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 44.4640 LTR MAGNA
2,024.91
FEDERALES LACHIGOLO SA DE CV
84b638eb-48b1-4ad5-8dca- 45.5720 LTR MAGNA
1176773358 REFERENCIA 18/08/2022
b07fd0adc918 2,000.00 83.6470 LTR DIESEL
0508227
17/08/2022 dfff48b5-fbf6-44da-b24a-
87d33f71cf26
16/08/2022 b763191f-7838-4f46-bd74-
5159e78a8f77
10/08/2022 423b3a2d-e0ce-48ac-b3f4-
31e61575dd89
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 12/21
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
