Page 117 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-05-SEG-05
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER
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CUENTA BANCARIA
19/08/2022 991623d8-e864-47fe-aa89- 20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
31/08/2022 d4121fb8499d
1,000.00 44.4640 LTR MAGNA
fa713c74-0bae-4bd4-81f8-
d39475498b2d 44.4640 LTR MAGNA
44.4640 LTR MAGNA
30/08/2022 5bc713ff-cd41-4b92-9541- 3,000.00 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
346dc864ee38 22.2320 LTR MAGNA RELATIVA A:
22.2320 LTR MAGNA * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
TRANSFERENCIAS A 5a6303fb-834c-4684-96cf- 44.4640 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
d89dfa64b6c3 2,000.00 ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 29/08/2022 44.4640 LTR MAGNA 20,000.00 IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
26/08/2022 dde12336-9972-4636-99a0- 44.4640 LTR MAGNA BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
APORTACIONES (RAMO 24/08/2022 5befe79046a9 ESTACION DE 2,000.00 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO
SERVICIOS 44.4640 LTR MAGNA ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
20,000.00 000644 19/08/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE 20,000.00 2f9cd0ce-c24f-46a0-bda0- 44.4640 LTR MAGNA * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE 20,000.00
bf7951014baf LACHIGOLO SA DE CV 2,000.00 *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA "OPERADO"
001936 19/08/2022 33 FONDO IV) - 19/08/2022 44.4640 LTR MAGNA
43.7530 LTR MAGNA
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE 2,000.00
43.7530 LTR MAGNA
RECURSOS FEDERALES 43.7530 LTR MAGNA
2,000.00
1176775615 REFERENCIA 43.7530 LTR MAGNA
1908223 1,000.00 44.1500 LTR MAGNA
e2940553-1637-484c-9e49- 1,000.00 44.4640 LTR MAGNA
13/09/2022
20,000.00 20,000 Anticipo del bien o servicio
5efda52368c3
43.5730 LTR MAGNA
f73c226e-6b39-44b9-83e6- 3,000.00
12/09/2022
83.3680 LTR DIESEL
9813e5ca8523 83.3680 LTR DIESEL
43.5730 LTR MAGNA
b1a84c7d-55c2-4790-a578- 5,000.00
09/09/2022 43.5730 LTR MAGNA
43.5730 LTR MAGNA
35f788030333
1,000.00 43.5730 LTR MAGNA
04759313-81d6-425c-b01d-
05/09/2022 1,000.00 43.5730 LTR MAGNA
6c88bd5c226d 1,000.00 43.5730 LTR MAGNA
f32313b4-22d5-4f50-8345- 43.5730 LTR MAGNA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
02/09/2022 2,000.00
55f99b5b07fe 43.5730 LTR MAGNA
29/09/2022 a4187ed1-af39-4927-bbc2- 1,000.00 43.5730 LTR MAGNA
63cef280994f
1,000.00 43.5730 LTR MAGNA
28/09/2022 2ddd7e83-87fd-4db9-ba1c-
88eea7f30649 83.3680 LTR DIESEL
4,000.00 43.5730 LTR MAGNA
27/09/2022 44ac80cf-b172-4415-9e45- NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
20d26a272469 43.5730 LTR MAGNA RELATIVA A:
TRANSFERENCIAS A * NO OBSTANTE QUE PRESENTA SU DOCUMENTO DENOMINADO
1,000.00 43.5730 LTR MAGNA "BITACORA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES", ESTAS NO SE
BANCO MERCANTIL CUENTAS DE 23/09/2022 7872a838-19c6-4bec-ad5b- ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REQUISITADAS, POR LO QUE, NO SE
51c358705654 20,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 20,000.00 ESTACION DE IDENTIFICÓ A QUE UNIDADES REGISTRADAS EN EL INVENTARIO DE
22/09/2022 72fcc838-18a1-4998-9eaf- SERVICIOS BIENES MUEBLES, INTEGRADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2022 FUE
20,000.00 000687 02/09/2022 20,000.00 DEL NORTE, S.A. TERCEROS BANORTE f7713a2307f1 SUMINISTRADO DICHO COMBUSTIBLE, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO 20,000.00
LACHIGOLO SA DE CV ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES
002120 02/09/2022 28) - RECURSOS 02/09/2022 * PRESENTA LA PLANTILLA VEHICULAR EN FORMA ILEGIBLE
CUENTA NÚMERO / IXE NÚMERO DE
FEDERALES
1176773358 REFERENCIA
0209221 16/09/2022 283acc4a-d420-42cf-92be-
6c3c1c0c8ccc
15/09/2022 c4d3c79c-16f4-473e-bf95-
9c4f30438d6c
14/09/2022 c00b0b8a-5f4e-4ce0-a19c-
d01a836b821e
13/09/2022 de6f3fb1-fb33-4ab0-a2b6-
ff9077ef92b8
eda74836-9085-4ca5-8b70-
10/09/2022
d502d2ec041c
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 14/21
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
