Page 265 - 008 San Jacinto Amilpas
P. 265
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-28-SE-28
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3341 CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
263 *PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 13/05/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CENTRO, OAXACA PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN SE PAGUE LA
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER , TRANSFERENCIA CLAVE AA4AA983-AD3B- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. ASESORÍA AL AREA DE TESORERIA
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO SIN FIRMA DEL CONTRALOR MUNCIPAL
50,000.00 000885 2022051340014 50,000.00 14/05/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL AREA DE SERVICIO. *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 50,000.00
FEDERALES 18000225577 *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
003073 31/05/2022 31/05/2022 13/05/2022 46C3-B150- GENERALES AGF S.A DE * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO 0.00
TESORERIA MUNICIPAL
F680E6158769 C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 04/01/2022.
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 13/05/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CENTRO, OAXACA PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE PAGUE EL
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER , TRANSFERENCIA CLAVE B966439F-F316- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. CONCEPTO DE ASESORÍA AL AREA DE LA SINDICATURA
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO SIN FIRMA DEL CONTRALOR MUNCIPAL
003080 31/05/2022 50,000.00 000887 31/05/2022 13/05/2022 2022051340014 50,000.00 14/05/2022 4260-9E58- GENERALES AGF S.A DE CAPACITACIÓN AL AREA DE SERVICIO. *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 50,000.00 0.00
FEDERALES 18000225577 50,000.00 *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
* OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO
SINDICATURA MUNICIPAL
1C91BF5BE143 C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 04/01/2022.
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 03/06/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CENTRO, OAXACA PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * SOLICITUD PARA EL PAGO DE ASESORÍA EN EL AREA DE TESORERIA
50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL MUNICIPAL
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER , TRANSFERENCIA CLAVE 3D3D4623-6FA8- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. * AUTORIZACIÓN DE PAGO SIN FIRMA DEL CONTRALOR MUNCIPAL
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
50,000.00 001274 2022060340014 50,000.00 03/06/2022 50,000.00 CAPACITACIÓN AL AREA DE SERVICIO. *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO 50,000.00
FEDERALES 18000225577 * OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO
004324 30/06/2022 30/06/2022 03/06/2022 465B-A9B6- GENERALES AGF S.A DE 0.00
0.00
TESORERIA MUNICIPAL,
A6D5AC18AE5A C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 04/01/2022.
RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE SAN PRESENTA:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
JACINTO AMILPAS DISTRITO FALTA DE DOCUMENTACION * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 03/06/2022
JUSTIFICATIVA REFERENTE A: * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CENTRO, OAXACA PAGO POR *PROCESO DE CONTRATACIÓN * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
50,000.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL * OFICIO DE REQUISICIÓN MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN UN PAGO POR
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER , TRANSFERENCIA CLAVE 21330D10-8DD6- ADMINISTRATIVOS TRABAJO REALIZADO. CONCEPTO DE ASESORÍA AL ERA DE SINDICATURA
50,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS S.A., CUENTA NÚMERO: DE RASTREO: * AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * AUTORIZACIÓN DE PAGO SIN FIRMA DEL CONTRALOR MUNCIPAL
004342 30/06/2022 50,000.00 001279 30/06/2022 03/06/2022 2022060340014 50,000.00 03/06/2022 4C47-8E85- GENERALES AGF S.A DE CAPACITACIÓN AL AREA DE SERVICIO. *DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 50,000.00
FEDERALES 18000225577 50,000.00 *EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO
* OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO
SINDICATURA MUNICIPAL,
4BFCC294FBC4 C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO SEGUN CONTRATO
CELEBRADO EL DIA 04/01/2022.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/7
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
