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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
258 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS ANEXO DAM-FC-26-SEG-26
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/008/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA BANCARIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACION PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
ASESORES TIMBRADO DE CONTRIBUCIONES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, DB5B0D98-3387- ESPECIALIZADOS EN MUNICIPALES PARTICIPACIONES Y JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A (CFDI)
(RAMO 28) - S.A. NUM.
005642 03/08/2022 46,400.00 001637 03/08/2022 46,400.00 RECURSOS 03/08/2022 TRANSFERENCIA CLAVE DE 46,400.00 03/08/2022 4440-B16B- SOLUCIONES 46,400.00 APORTACIONES FEDERALES 46,400.00 LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * SOLICITUD 46,400.00 0.00
FEDERALES CUENTA18000225577 RASTREO: 2022080340014
3E2F5B619B15 ADMINISTRATIVAS AESA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SERVICIO. * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
S.A. DE C.V. DEL 2022 * PROCESO DE CONTRATACIÓN * AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO
DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PRESENTA:
ASESORES TIMBRADO DE CONTRIBUCIONES * PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
ESPECIALIZADOS EN
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, EE917D38-8D67- MUNICIPALES PARTICIPACIONES Y NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
(RAMO 28) - S.A. NUM. 4D76-AC83- SOLUCIONES
005650 05/08/2022 46,400.00 001639 05/08/2022 46,400.00 RECURSOS 05/08/2022 TRANSFERENCIA CLAVE DE 46,400.00 05/08/2022 ADMINISTRATIVAS AESA 46,400.00 APORTACIONES FEDERALES 46,400.00 JUSTIFICATIVA. * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 46,400.00 0.00
FEDERALES CUENTA18000225577 RASTREO: 2022080540014 82CE8046B224
S.A. DE C.V.
CORRESPONDIENTE AL MES DE * PROCESO DE CONTRATACIÓN (CFDI)
AGOSTO DEL 2022 * DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PARTICIPACIONES BANCO SANTANDER, AD031027-7265- ADMINISTRATIVOS TIMBRADO DE NÓMINA JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A (CFDI)
(RAMO 28) - TRANSFERENCIA CLAVE DE 425C-98FF- GENERALES AGF S.A DE 30,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE
006408 01/09/2022 30,000.00 001866 01/09/2022 30,000.00 RECURSOS 01/09/2022 30,000.00 26/09/2022 30,000.00 LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DEL * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO 30,000.00 0.00
FEDERALES S.A. NUM. CUENTA E3887C906938 C.V. AGOSTO 2022.
RASTREO:2022090140014 SERVICIO. * OFICIO DE REQUISICIÓN
NÚMERO: 18000225577
* PROCESO DE CONTRATACIÓN * AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO
DE NÓMINA
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
50,000.00 APORTACIONES BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA BANCARIA PRESENTA:
002271 11/11/2022
007879 11/11/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 30/11/2022 S.A., CUENTA NÚMERO REFERENCIA: 100,000.00 * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA 100,000.00 0.00
50,000.00 100,000.00 $911,200.00 $0.00
18000225546 992022113017305967R936 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RECURSOS
(CFDI)
FEDERALES *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
TOTAL $911,200.00 $911,200.00 $911,200.00 $811,200.00 * REQUISICIÓN DE MATERIAL ADMINISTRATIVO
100,000.00 COMPOBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
* OFICIO DE REQUISICIÓN
GASTO
* AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO
DE NÓMINA
* DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
$911,200.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ENDIRA ISABEL MÉNDEZ JUÁREZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
