Page 122 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
120 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS

CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC
NÚM. DE CUENTA NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO

17.50 MTQ-Metro Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
A 1429 con folio fiscal E5146044-5237-11ED-A586-
cúbico Grava 3/4 00155D014009 de fecha 22/10/2022, Cuadro comparativo de
fecha 19/10/2022, Pedido de fecha 20/10/2022 con número de
E5146044-5237- Materiales para la folio 1387, Salida de almacén de fecha 21/10/2022 con número
construcción Kori 34,417.57 de folio 1387, Requisición de compra No. DT/DSO/OB/170-
D-0808 17/11/2022 34,417.57 1422 22/10/2022 34,417.57 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 22/10/2022 11ED-A586- 29,670.32 4,747.25 BIS/2022 de fecha 30/05/2022 con número de folio 1387, 3 34,417.57
S.A. de C.V. cotizaciones; 1. Materiales para la construcción Kori S.A. de C.V.,
00155D014009 MCK210522PJ9 2. Materiales Pétreos para La Construcción La Pedrera S.A. de
C.V. y 3. Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de
20 MTQ-Metro cúbico C.V.; y Verificación ante el SAT.
Material de Banco
(Revestimiento)

TOTAL PROVEEDOR $ 234,893.08 $ 234,893.08 $ 21,924.00 $ 202,494.04 $ 32,399.04 $ 234,893.08 $ 234,893.08

6 MTQ Cama de Arena Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
631 con folio fiscal 1F1498E0-6007-46DE-9324-
D-0456 10/11/2022 22,017.96 1261 18/10/2022 22,017.96 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 17/10/2022 1F1498E0-6007- Construmaquinaria y 18,981.00 3,036.96 634D6D313FA7, Cuadro comparativo de fecha 15/10/2022, 22,017.96
46DE-9324- Materiales Holbox Pedido de fecha 17/10/2022 con número de folio 1280, Salida
S.A. de C.V. de almacén de fecha 21/10/2022 con número de folio1280,
634D6D313FA7 CMH210526U79 22,017.96
Requisición de compra No. DT/DSO/OB/451/2022 de fecha
51 MTQ Relleno con 12/10/2022 y número de folio 1280, 2 cotizaciones 1. Materiales
material Banco Pétreos para La Construcción La Pedrera S.A. de C.V. y 2.
Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de C.V.; y
Verificación ante el SAT.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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