Page 123 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023

COMPRAS FRACCIONADAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 539002-14600000002-411225AACAA0122 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
121
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS

PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET(CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL Ó FECHA
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE NO
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR Y RFC NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 ATENDIDO
NÚM. DE CUENTA

23 MTQ Arena

D-0748 16/11/2022 34,036.56 1309 19/10/2022 34,036.56 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas 19/10/2022 4D61FCEE-2BBE- Construmaquinaria y 29,341.86 4,694.70 Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI 34,036.56
4C16-A304- Materiales Holbox 7.50 MTQ Grava 3/4 639 con folio fiscal 4D61FCEE-2BBE-4C16-A304-
S.A. de C.V. 109654BFC7F9, Cuadro comparativo de fecha 18/10/2022,
109654BFC7F9 CMH210526U79 Pedido de fecha 19/10/2022 con número de folio 1453, Salida
de almacén de fecha 24/10/2022 con número de folio 1453,
10.50 MTQ Material de 34,036.56 Requisición de compra No. DOM/OA/064/2022 de fecha
banco (Revestimiento) 18/10/2022 con número de folio 1453, 3 cotizaciones 1.
Construmaquinaria y materiales Holbox S.A. de C.V.,
2.Materiales Pétreos para La Construcción La Pedrera S.A. de
C.V. y 3.Materiales Pétreos y de la Construcción Armex S.A. de
C.V.; y Verificación ante el SAT.

Construmaquinaria y Presenta documentación en copias certificadas como son: CFDI
651 con folio fiscal F663CBB6-7F9F-4D7A-9B13-
D-0476 10/11/2022 26,936.31 1361 21/10/2022 26,936.31 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas F663CBB6-7F9F- Materiales Holbox 56 MTQ Material de 23,220.96 3,715.35 AF75FACB335A, Cuadro comparativo de fecha 20/10/2022, 26,936.31
4D7A-9B13- Pedido de fecha 21/10/2022 con número de folio 1402, Salida
21/10/2022 de almacén de fecha 25/10/2022 con número de folio 1402,
AF75FACB335A 26,936.31
S.A. de C.V. Banco (Revestimiento) Requisición de compra No. DG/DT/DSO/480/2022 de fecha
19/10/2022, 3 cotizaciones 1. Construmaquinaria y materiales
CMH210526U79 Holbox S.A. de C.V., 2. Materiales Pétreos para La Construcción
La Pedrera S.A. de C.V. y 3. Comercial Ferretera Realsa S.A. de
C.V.; y Verificación ante el SAT.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022