Page 193 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCAIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO: DAE-AF-16-SEG-16
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DIARIO (DEVENGO) PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN BANCARIA Y FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE IMPORTE FECHA SUBTOTAL IVA ISR TOTAL OBSERVACIONES (ANÁLISIS)
CHEQUE O NÚM. DE CUENTA 56.25
FOLIO NOMBRE CONCEPTO 56.25
56.25
AAA12E6E- 5 SERVICIOS 56.25 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
56.25 JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN 0DEF-435A- PENSIÓN MENSUAL 56.25 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE SOLICITUD DE LA COMPRA
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
D-011 02/06/2022 5,220.00 E-018 12/07/2022 5,220.00 191 02/06/2022 5,220.00 12/07/2022 C.R.63833 FINANCIERO BBVA MÉXICO 01/06/2022 RFC : 4,500.00 720.00 LA COMPRA SERVICIO
NÚM.CTA: 0117980566 5,163.75 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
5,163.75 A016- DE VEHICULOS DEL COMPRA
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUBC71110535A

191 5CBAAF67CC 01 AL 30 DE JUNIO

5A 2022

AAA12D98- 5 SERVICIO DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN 20AA-45E8- PENSIÓN MENSUAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE SOLICITUD DE LA COMPRA
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO BA97- REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
D-07 04/07/2022 5,220.00 E-047 24/08/2022 5,220.00 249 04/07/2022 5,220.00 24/08/2022 C.R.02812 FINANCIERO BBVA MÉXICO 01/07/2022 RFC : 4,500.00 720.00 LA COMPRA SERVICIO
NÚM.CTA: 0117980566 988D217666B 5,163.75 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
5,163.75 DE VEHICULOS DEL COMPRA
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CUBC71110535A
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA
01 AL 31 DE JULIO

A 2022.

AAA160DE- 5 SERVICIOS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN 348D-4515- PENSIÓN MENSUAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE SOLICITUD DE LA COMPRA
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
D-026 09/08/2022 5,220.00 E-016 19/09/2022 5,220.00 284 09/08/2022 5,220.00 19/09/2022 C.R. 28246 FINANCIERO BBVA MÉXICO 01/08/2022 RFC : 4,500.00 720.00 LA COMPRA SERVICIO
NÚM.CTA: 0117980566 5,163.75 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
5,163.75 9B81- DE VEHICULOS DEL COMPRA
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO
CUBC71110535A
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA
399D7D7D1C3 01 AL 31 DE AGOSTO

9 2022

AAA19AEB- 5 SERVICIOS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN E880-4553- PENSIÓN DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE SOLICITUD DE LA COMPRA
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 8823- DEL 01 LA COMPRA REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
D-0108 02/09/2022 5,220.00 E-053 27/10/2022 5,220.00 328 02/09/2022 5,220.00 27/10/2022 C.R. 56696 FINANCIERO BBVA MÉXICO 02/09/2022 RFC : 4,500.00 720.00 5,163.75 SERVICIO
NÚM.CTA: 0117980566 80E1F25BAAA DE REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
5,163.75 VEHICULOS OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA COMPRA

CUBC71110535A FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
LA COMPRA JUSTIFICATIVA:
AL 30 5,163.75 SOLICITUD DE LA COMPRA
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
E SEPTIEMBRE 2022 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA SERVICIO
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AAA1B277- 5 SERVICIOS DE COMPRA
3390-4776-
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN PENSIÓN MENSUAL
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 8882-
D-019 03/10/2022 5,220.00 E-043 17/11/2022 5,220.00 363 03/10/2022 17/11/2022 C.R. 75558 FINANCIERO BBVA MÉXICO 6261E35802E 03/10/2022 RFC : 4,500.00 720.00
NÚM.CTA: 0117980566
5,220.00 5,163.75 4 DE VEHICULOS DEL

CUBC71110535A

01 AL 31 DE

OCTUBRE 2022

AAA1DB54- 5 SERVICIOS DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN C43C-4053- PENSIÓN MENSUAL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DE SOLICITUD DE LA COMPRA
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO RFC: REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O
D-018 03/11/2022 5,220.00 E-08 01/12/2022 5,220.00 424 03/11/2022 5,220.00 29/11/2022 C.R. 07442 FINANCIERO BBVA MÉXICO 5,163.75 91A8- 01/11/2022 4,500.00 720.00 LA COMPRA SERVICIO
NÚM.CTA: 0117980566 DE VEHICULOS DEL 5,163.75 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
46EBFA8B69C CUBC71110535A COMPRA
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO
01 AL 30 DE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA

6 NOVIEMBRE 2022

SUBTOTAL: $ 57,757.50 $ 57,757.50 $ 10,777.50 $ 15,885.00 $ 13,790.95 $ 7,966.55 $ 562.50 $ 57,195.00
$ 21,048.75 $ 18,290.95 $ 8,686.55 $ 5,726.25 $ 62,415.00
TOTAL ANEXO $ 62,977.50 $ 62,977.50 $ 15,997.50

SE TOMO EL MONTO OBSERVADO DEL MOMENTO DEL DEVENGO DEBIDO QUE EL CFDI TIENE RETENCIONES

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

___________________ ________ _________ __________ ____________________ _________________ _________________

C. JUAN DIEGO FERNÁNDEZ CAMACHO C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS

AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL"B"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022